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普丰证券投资基金投资组合公告
2000-04-20 08:00:00 来源: 字号:

  一、重要提示
  本基金托管人—工商银行已于2000年4月12日复核了
本公告。
  截止2000年3月31日,普丰基金资产净值为3,755,
602,748.34元,单位净值为1.2519元。
  本基金为优化指数型证券投资基金, 采用指数投资
和积极投资相结合的方式进行投资。
  二、基金投资组合
  (一)基金投资组合比例:
  项目 市值(元) 占净值比例
  指数化投资 1,553,014,010.70 41.35%
  积极投资 1,158,007,634.61 30.83%
  国债及货币资金 1,051,865,927.84 28.01%
  (二)积极投资部分按行业分类的股票投资组合:
  序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
  1 能源电力 35,014,027.00 0.93%
  2 建材建筑 28,865,222.56 0.77%
  3 冶金 17,265,830.58 0.46%
  4 电子通讯 238,652,571.45 6.35%
  5 石油化工 21,388,577.86 0.57%
  6 生物医药 74,770,776.88 1.99%
  7 机械制造 134,961,680.02 3.59%
  8 纺织服装 28,206,628.53 0.75%
  9 家电 87,731,139.27 2.34%
  10 酿酒食品 12,336,719.12 0.33%
  11 商贸旅游 113,354,232.44 3.02%
  12 金融地产 8,748,795.59 0.23%
  13 农林牧渔 128,715,422.28 3.43%
  14 综合 227,996,011.03 6.07%
  合计 1,158,007,634.61 30.83%
  其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储;
能源电力包括煤电、采矿;电子通讯包括计算机、 电子
元器件、邮电;汽车及配件制造包括摩托车。
  三、基金积极投资部分前五名股票明细
  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
  1 东大阿派 178,935,333.85 4.76%
  2 ST深华宝 101,286,898.83 2.70%
  3 张江高科 98,093,191.83 2.61%
  4 中商股份 93,644,049.80 2.49%
  5 上菱电器 75,903,287.40 2.02%
  报告附注
  (一)报告项目的计价方法:
  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场
平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
  (二) 基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资
产净值的10%。
  (三)基金应收利息,应付管理费、托管费、 应付佣
金及其他应收、应付款项合计为贷方余额7,284, 824
.81元,与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产
净值。

  鹏华基金管理有限公司
  2000年4月20日