把握稀缺油气资源 分散股市投资风险
近3月
10.23%近6月
21.24%近1年
28.47%近3年
133.00%| 法定名称 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 基金代码 | 160416 |
| 基金简称 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 成立日期 | 2012-03-29 |
| 基金类型 | QDII | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 倪斌 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R3 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 最新规模 | 296,732,534.11元(2023-06-30) | ||
| 业绩比较基准 | |||
曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。 2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数（LOF）、华安纳斯达克100指数基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100ETF联接基金（QDII））、华安国际龙头（DAX）ETF及其联接基金、华安CES港股通精选100ETF及其联接基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225ETF（QDII）的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40ETF（QDII）的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车ETF的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司ETF的基金经理。2021年4月起，同时担任华安中证申万食品饮料ETF的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技ETF（QDII）的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港深科技100ETF的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车ETF发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技ETF发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100ETF（QDII）的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业ETF（QDII）的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 323,803,283.90 | 91.10 |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,435,040.37 | 8.00 |
| 7 | 其他各项资产 | 3,195,251.38 | 0.90 |
| 8 | 合计 | 355,433,575.65 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 采矿业 | - | - |
| 制造业 | - | - |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| 建筑业 | - | - |
| 批发和零售业 | - | - |
| 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| 金融业 | - | - |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | - | - |
| 科学研究和技术服务业 | - | - |
| 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| 综合 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | - | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10派0.40元 | 2012-08-27 | 2012-08-24 | 派现 | 2012-08-28 | 2012-08-29 |
