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华安标普石油指数(QDII-LOF)

  • 基金类型: QDII
  • 基金代码: 160416
  • 最新净值: 0.822 元 ( -0.48% )
    (净值日期:2020-11-26) 
  • 网上购买费率: 1.2% 现: 0.012% 0.1折
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3个月
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法定名称:华安标普全球石油指数证券投资基金... 基金简称:华安标普石油指数(... 风险等级: R3 基金经理:倪斌
基金类型:QDII 基金代码:160416 成立日期:2012-03-29 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2020-11-26
  • 单位净值
    0.822
  • 累计净值
    0.862
  • 涨跌
    -0.48%
  • 三个月
    2.24%
  • 一年
    -17.88%
  • 成立以来
    -14.57%

倪斌
硕士研究生,10年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克100指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

历任基金经理

  • 徐宜宜 职位:基金经理 任职时间:2012.03-2018.09
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-03-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,667,733,306.71 87.60
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 232,199,239.34 12.20
7 其他各项资产 3,844,774.29 0.20
8 合计 1,903,777,320.34 100.00

以下数据截止2020-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 - -

以下数据截止2020-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

以下数据截止2020-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -

以下数据截止2020-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其它公告

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本基金的场内销售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2012 10派0.40元 2012-08-27 2012-08-24 派现 2012-08-28 2012-08-29