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华安标普石油指数(LOF)A160416 R3风险 QDII

把握稀缺油气资源 分散股市投资风险

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  • 95.34% 近2年涨幅
  • 69.39% 近5年涨幅
  • 47.87% 今年以来
  • 65.66% 成立以来
  • 近3月

    9.18%
  • 近6月

    11.16%
  • 近1年

    51.81%
  • 近3年

    59.24%
收益率走势图
最新净值(11-28)1.594 日涨跌幅 -1.36%
倪斌

  • 本基金任期
    2018-09~至今
  • 从业年限
    12年
  • 任期回报
    50.46%
最低申购费率1.2%0.012%
法定名称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金代码 160416
基金简称 华安标普全球石油指数(LOF)A 成立日期 2012-03-29
基金类型 QDII 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 倪斌 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 建设银行
    最新规模 274,000,234.71元(2022-09-30)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2022-09-30)
    行业分布(2022-09-30)
    • 日期
      2022-11-28
    • 单位净值
      1.594
    • 累计净值
      1.634
    • 涨跌
      -1.36%
    • 三个月
      9.18%
    • 一年
      51.81%
    • 成立以来
      65.66%
    基金经理

    倪斌

    • 任职日期:2018-09-10~至今
    • 任期回报: 50.46%

    硕士研究生,12年基金行业从业经历。

    曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克100指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)ETF及其联接基金、华安CES港股通精选100ETF及其联接基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225ETF(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40ETF(QDII)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车ETF的基金经理。2021年3月起,同时担任华安中证全指证券公司ETF的基金经理。2021年4月起,同时担任华安中证申万食品饮料ETF的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技ETF(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100ETF的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车ETF发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技ETF发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100ETF(QDII)的基金经理。

    历任基金经理
    • 徐宜宜任职时间:2012-03~2018-09
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2022-09-30报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 277,239,415.61 89.36
    其中:股票 - -
    2 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 28,302,074.90 9.12
    7 其他各项资产 4,719,653.95 1.52
    8 合计 310,261,144.46 100.00

    以下数据截止2022-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 - -
    制造业 - -
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    建筑业 - -
    批发和零售业 - -
    交通运输、仓储和邮政业 - -
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    金融业 - -
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 - -
    水利、环境和公共设施管理业 - -
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 - -

    以下数据截止2022-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

    以下数据截止2022-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 - -

    以下数据截止2022-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
    • 重大事件
    • 业务规则
    • 其它公告

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    • 伯嘉基金
    • 渤海证券
    • 财通证券
    • 常熟农商
    • 长城证券
    • 长江证券
    • 长量基金
    • 创金启富
    • 大连网金
    • 大智慧
    • 蛋卷基金
    • 德邦证券
    • 第一创业
    • 东北证券
    • 东方财富
    • 东海期货
    • 东莞农商
    • 工商银行
    • 光大银行
    • 光大证券
    • 广发银行
    • 广发证券
    • 广州证券
    • 国都证券
    • 国金证券
    • 国盛证券
    • 国泰君安
    • 国信证券
    • 海通证券
    • 海峡银行
    • 海银基金
    • 好买基金
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    • 和讯科技
    • 河北银行
    • 恒天明泽
    • 虹点基金
    • 红塔证券
    • 华安直销
    • 华宝证券
    • 华福证券
    • 华金证券
    • 华龙证券
    • 华瑞保险
    • 华西证券
    • 华夏财富
    • 华夏银行
    • 汇成基金
    • 基煜基金
    • 济安财富
    • 嘉实财富
    • 加和基金
    • 建设银行
    • 江南农商行
    • 交通银行
    • 金斧子
    • 肯特瑞
    • 利得金融
    • 联储证券
    • 陆金所
    • 蚂蚁基金
    • 民生银行
    • 民生证券
    • 南京证券
    • 宁波银行
    • 农商银行
    • 农业银行
    • 诺亚正行
    • 攀赢基金
    • 平安银行
    • 平安证券
    • 普益基金
    • 浦领基金
    • 乾道金融
    • 钱滚滚
    • 青岛银行
    • 瑞银证券
    • 上海联泰
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    • 上海证券
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    • 申万宏源西部
    • 深发银行
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    • 天天基金
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    • 同花顺
    • 挖财基金
    • 万得基金
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    • 万联证券
    • 乌商银行
    • 五矿证券
    • 西部证券
    • 厦门鑫鼎盛
    • 新兰德
    • 新浪仓石
    • 新时代
    • 信达证券
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    • 展恒基金
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    • 招商证券
    • 浙商银行
    • 中国人寿
    • 中国银行
    • 中航证券
    • 中金公司
    • 中民财富
    • 中山证券
    • 中泰证券
    • 中投证券
    • 中信建投
    • 中信期货
    • 中信山东
    • 中信证券
    • 中邮证券
    • 众禄基金
    • 奕丰基金
    • 钜派钰茂

    场内销售机构:

    本基金的场内销售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)
    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
    2012 10派0.40元 2012-08-27 2012-08-24 派现 2012-08-28 2012-08-29