)(净值日期：2021-10-27)
1个月以来回报率
4.18%
3个月
10.90%
1年
45.78%
今年以来
25.17%
成立以来
994.10%
逆向选择投资时机
挖掘布局低估值行业
灵活操作精选个股
| 法定名称： | 华安逆向策略混合型证券投资基金 | 基金简称： | 华安逆向策略混合A | 风险等级： | R3 | 基金经理： | 崔莹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型： | 混合型 | 基金代码： | 040035 | 成立日期： | 2012-08-16 | 币种： | CNY | |
| 业绩比较基准： | ||||||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 3,124,491,594.08 | 72.94 |
| 其中：股票 | 3,124,491,594.08 | 72.94 | |
| 2 | 固定收益投资 | 966,456.62 | 0.02 |
| 其中：债券 | 966,456.62 | 0.02 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,144,523,620.64 | 26.72 |
| 7 | 其他各项资产 | 13,848,850.83 | 0.32 |
| 8 | 合计 | 4,283,830,522.17 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 153,213.98 | 0.00 |
| 采矿业 | 26,912,519.49 | 0.64 |
| 制造业 | 2,811,163,032.70 | 67.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 |
| 建筑业 | 184,996.72 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 530,977.45 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,681,601.61 | 1.57 |
| 金融业 | 128,523,321.99 | 3.06 |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | 42,191,127.68 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,607,255.30 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530,526.77 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 3,124,491,594.08 | 74.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 587,381 | 314,131,358.80 | 7.49 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4,542,839 | 229,413,369.50 | 5.47 |
| 002179 | 中航光电 | 2,621,995 | 207,190,044.90 | 4.94 |
| 002812 | 恩捷股份 | 765,400 | 179,180,140.00 | 4.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,818,395 | 163,198,202.30 | 3.89 |
| 300059 | 东方财富 | 3,916,621 | 128,426,002.59 | 3.06 |
| 300408 | 三环集团 | 2,976,258 | 126,252,864.36 | 3.01 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 3,434,875 | 106,652,868.75 | 2.54 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,386,371 | 99,559,307.40 | 2.37 |
| 002048 | 宁波华翔 | 4,289,500 | 83,645,250.00 | 1.99 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 966,456.62 | 0.02 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 966,456.62 | 0.02 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127038 | 国微转债 | 6,746 | 674,600.00 | 0.02 |
| 113611 | 福20转债 | 1,690 | 290,832.10 | 0.01 |
| 123111 | 东财转3 | 07 | 1,024.52 | 0.00 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10派3.8元 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 派现 | 2013-11-11 | 2013-11-13 |
沪公网安备31011502016138号 ｜ 
