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华安行业轮动

  • 基金类型: 混合型
  • 基金代码: 040016
  • 最新净值: 3.5285 元 ( +0.83% )
    (净值日期:2021-01-20) 
  • 网上购买费率: 1.5% 现: 0.015% 0.1折
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3个月
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1年
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今年以来
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法定名称:华安行业轮动混合型证券投资基金 基金简称:华安行业轮动混合 风险等级: R3 基金经理:饶晓鹏
基金类型:混合型 基金代码:040016 成立日期:2010-05-11 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2021-01-20
  • 单位净值
    3.5285
  • 累计净值
    4.2645
  • 涨跌
    0.83%
  • 三个月
    17.47%
  • 一年
    78.22%
  • 成立以来
    441.98%

饶晓鹏
硕士,13年基金行业从业经验,曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年9月至2020年5月,同时担任华安安信消费服务混合型证券投资基金及华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月起,同时担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起,同时担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

  • 陈媛 职位:基金经理 任职时间:2018.06-2019.08
  • 吴丰树 职位:基金经理 任职时间:2012.10-2018.07
  • 沈雪峰 职位:基金经理 任职时间:2010.05-2012.10
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-12-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 481,900,808.14 77.37
其中:股票 481,900,808.14 77.37
2 固定收益投资 445,387.22 0.07
其中:债券 445,387.22 0.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 137,100,623.47 22.01
7 其他各项资产 3,402,455.97 0.55
8 合计 622,849,274.80 100.00

以下数据截止2020-12-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 17,548,810.00 2.95
制造业 250,518,333.91 42.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 16,322.72 0.00
交通运输、仓储和邮政业 2,958,560.52 0.50
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 3,626,797.10 0.61
金融业 106,245,216.98 17.83
房地产业 19,863,298.99 3.33
租赁和商务服务业 60,844,350.00 10.21
科学研究和技术服务业 15,127.56 0.00
水利、环境和公共设施管理业 16,997,797.21 2.85
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 183,975.81 0.03
卫生和社会工作 3,069,297.00 0.52
文化、体育和娱乐业 12,920.34 0.00
综合 - -
合计 481,900,808.14 80.89

以下数据截止2020-12-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
600036 招商银行 801,461 35,224,210.95 5.91
601888 中国中免 120,700 34,091,715.00 5.72
000333 美的集团 307,451 30,265,476.44 5.08
002027 分众传媒 2,710,500 26,752,635.00 4.49
601318 中国平安 285,600 24,841,488.00 4.17
002415 海康威视 505,800 24,536,358.00 4.12
000858 五 粮 液 81,375 23,749,293.75 3.99
002142 宁波银行 629,523 22,247,342.82 3.73
000001 平安银行 1,148,800 22,217,792.00 3.73
603833 欧派家居 163,100 21,936,950.00 3.68

以下数据截止2020-12-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 445,387.22 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 445,387.22 0.07

以下数据截止2020-12-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
113041 紫金转债 2,170 335,503.70 0.06
128136 立讯转债 864 109,883.52 0.02
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