华安行业轮动 | 基金超市

法定名称	华安行业轮动混合型证券投资基金	基金代码	040016
基金简称	华安行业轮动混合	成立日期	2010-05-11
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	文康	币种	CNY
产品风险等级	R3	基金托管人	中国银行
最新规模	326,808,100.60元(2025-09-30)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2025-09-30）

行业分布（2025-09-30）

日期
2025-12-05
单位净值
2.4847
累计净值
3.2207
涨跌
1.94%
三个月
5.95%
一年
21.03%
成立以来
281.65%

基金经理

文康

任职日期：2025-06-09~至今
任期回报： 24.33%

硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。

硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员。2021年4月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2025年5月起，担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

饶晓鹏任职时间：2018-11~2025-11
陈媛任职时间：2018-06~2019-08
吴丰树任职时间：2012-10~2018-07
沈雪峰任职时间：2010-05~2012-10

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2025-09-30报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	278,158,120.91	83.69
1	其中：股票	278,158,120.91	83.69
2	固定收益投资	00.00	0.00
	其中：债券	00.00	0.00
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	47,180,543.32	14.20
7	其他各项资产	7,035,384.77	2.12
8	合计	332,374,049.00	100.00

以下数据截止2025-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	00.00	0.00
采矿业	14,566,668.00	4.46
制造业	190,499,555.60	58.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,984,175.00	2.14
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	128,791.71	0.04
交通运输、仓储和邮政业	8,822,680.00	2.70
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	24,570,734.00	7.52
金融业	22,654,166.60	6.93
房地产业	00.00	0.00
租赁和商务服务业	00.00	0.00
科学研究和技术服务业	9,931,350.00	3.04
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	278,158,120.91	85.11

以下数据截止2025-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
300750	宁德时代	47,080	18,926,160.00	5.79
601138	工业富联	246,100	16,245,061.00	4.97
300680	隆盛科技	225,100	14,172,296.00	4.34
688278	特宝生物	123,468	10,377,485.40	3.18
300170	汉得信息	546,600	10,276,080.00	3.14
601100	恒立液压	105,900	10,142,043.00	3.10
300759	康龙化成	277,800	9,931,350.00	3.04
002850	科达利	47,600	9,315,320.00	2.85
000801	四川九洲	579,700	9,269,403.00	2.84
002364	中恒电气	322,300	9,111,421.00	2.79

以下数据截止2025-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融债	00.00	0.00
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	00.00	0.00
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	00.00	0.00

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年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日	再投资赎回起始日
2017	10派7.360元	2017-03-23	2017-03-23	派现	2017-03-24	2017-03-28

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