)(净值日期：2021-02-26)
1个月以来回报率
-2.38%
3个月
7.68%
1年
34.76%
今年以来
2.19%
成立以来
603.80%
跟踪全市场基准指数
指数化投资透明度高
持有超过7天0赎回费
| 法定名称： | 华安MSCI中国A股指数增强型证... | 基金简称： | 华安中国A股增强指数 | 风险等级： | R3 | 基金经理： | 许之彦、马韬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型： | 指数型 | 基金代码： | 040002 | 成立日期： | 2002-11-08 | 币种： | CNY | |
| 业绩比较基准： | ||||||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 2,566,265,890.43 | 92.52 |
| 其中：股票 | 2,566,265,890.43 | 92.52 | |
| 2 | 固定收益投资 | 80,573,915.20 | 2.91 |
| 其中：债券 | 80,573,915.20 | 2.91 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,699,620.70 | 3.85 |
| 7 | 其他各项资产 | 20,053,094.08 | 0.72 |
| 8 | 合计 | 2,773,592,520.41 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6,835,251.56 | 0.25 |
| 采矿业 | 38,593,676.09 | 1.41 |
| 制造业 | 1,165,905,649.40 | 42.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,779,150.00 | 0.25 |
| 建筑业 | 8,083,515.62 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 15,226,991.10 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,145,550.24 | 3.00 |
| 住宿和餐饮业 | 36,375.00 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,331,665.42 | 4.54 |
| 金融业 | 464,896,063.00 | 16.96 |
| 房地产业 | 64,918,191.34 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 104,273,150.97 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,137,694.08 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185,034.00 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | 2,322,198.39 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 5,573,411.52 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,078,865.88 | 1.13 |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 2,128,322,433.61 | 77.63 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1,095,934 | 95,324,339.32 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,033 | 83,981,934.00 | 3.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,865,851 | 82,787,808.87 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 1,833,300 | 80,573,535.00 | 2.94 |
| 601888 | 中国中免 | 267,270 | 75,490,411.50 | 2.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,957,572 | 57,180,678.12 | 2.09 |
| 600009 | 上海机场 | 752,139 | 56,906,836.74 | 2.08 |
| 002025 | 航天电器 | 774,633 | 50,490,578.94 | 1.84 |
| 601012 | 隆基股份 | 545,451 | 50,290,582.20 | 1.83 |
| 000725 | 京东方Ａ | 7,612,718 | 45,676,308.00 | 1.67 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 80,376,000.00 | 2.93 |
| 其中：政策性金融债 | 80,376,000.00 | 2.93 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 197,915.20 | 0.01 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 80,573,915.20 | 2.94 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180304 | 18进出04 | 400,000 | 40,208,000.00 | 1.47 |
| 180203 | 18国开03 | 400,000 | 40,168,000.00 | 1.47 |
| 113616 | 韦尔转债 | 1,430 | 143,000.00 | 0.01 |
| 113044 | 大秦转债 | 390 | 39,000.00 | 0.00 |
| 127025 | 冀东转债 | 140 | 15,915.20 | 0.00 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10派1.208元 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2017 | 10派0.4元 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 派现 | 2017-07-25 | 2017-07-27 |
| 2016 | 10派0.1元 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 派现 | 2016-01-21 | 2016-01-25 |
| 2014 | 10派0.1元 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 派现 | 2015-02-06 | 2015-02-10 |
| 2012 | 10派1.63元 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 派现 | 2012-11-08 | 2012-11-12 |
| 2010 | 10派0.10元 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 派现 | 2011-01-20 | 2011-01-24 |
| 2009 | 10派0.20元 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 派现 | 2010-01-15 | 2010-01-19 |
| 2008 | 10拆32.82 | 2008-04-29 | 2008-04-29 | 拆分 | ||
| 2007 | 10派2.00元 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 派现 | 2007-06-15 | 2007-06-19 |
| 2006 | 10派0.50元 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 派现 | 2006-06-14 | 2006-06-16 |
| 2004 | 10派0.50元 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 派现 | 2004-03-12 | 2004-03-16 |
| 2003 | 10派0.20元 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 派现 | 2003-12-22 | 2003-12-24 |
| 2003 | 10派0.50元 | 2003-05-26 | 2003-05-26 | 派现 | 2003-05-28 | 2003-05-30 |
