跟踪全市场基准指数 指数化投资透明度高 持有超过7天0赎回费
近3月
-10.20%近6月
-6.51%近1年
-11.83%近3年
1.67%| 法定名称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 040002 |
| 基金简称 | 华安中国A股增强指数 | 成立日期 | 2002-11-08 |
| 基金类型 | 指数型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 许之彦 、 马韬 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R3 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 最新规模 | 1,204,654,990.98元(2023-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | |||
硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投资部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起，同时担任华安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
理学博士，19年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月，同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（2021年1月起转型为华安中证全指证券公司指数型证券投资基金）、华安中证银行指数分级证券投资基金（2021年1月起转型为华安中证银行指数型证券投资基金）的基金经理。2015年7月至2021年1月，担任华安创业板50指数分级证券投资基金（2021年1月起转型为华安创业板50指数型证券投资基金）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,137,334,486.05 | 94.09 |
| 其中：股票 | 1,137,334,486.05 | 94.09 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.04 | 0.00 |
| 其中：债券 | 1,000.04 | 0.00 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,066,952.19 | 5.88 |
| 7 | 其他各项资产 | 344,858.59 | 0.03 |
| 8 | 合计 | 1,208,747,296.87 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,866,110.00 | 0.40 |
| 采矿业 | 24,079,279.37 | 2.00 |
| 制造业 | 633,165,731.25 | 52.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,033,689.00 | 1.08 |
| 建筑业 | 22,738,693.28 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 8,543,243.62 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,002,911.40 | 3.82 |
| 住宿和餐饮业 | 33,789.00 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,665,056.76 | 4.87 |
| 金融业 | 123,083,510.77 | 10.22 |
| 房地产业 | 21,817,292.92 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 23,581,951.52 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,485,568.06 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,987.00 | 0.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | 13,720.00 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 16,230,674.46 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,507,020.40 | 0.21 |
| 综合 | 895.00 | 0.00 |
| 合计 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 26,333 | 47,926,060.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,451 | 33,479,228.55 | 2.78 |
| 000333 | 美的集团 | 508,685 | 27,372,339.85 | 2.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 983,910 | 26,870,582.10 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 764,100 | 26,185,707.00 | 2.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 76,288 | 23,779,732.48 | 1.97 |
| 603259 | 药明康德 | 282,257 | 22,439,431.50 | 1.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 537,091 | 21,703,847.31 | 1.80 |
| 601111 | 中国国航 | 1,862,232 | 19,925,882.40 | 1.65 |
| 601888 | 中国中免 | 104,370 | 19,124,758.80 | 1.59 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 1,000.04 | 0.00 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,000.04 | 0.00 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113668 | 鹿山转债 | 10 | 1,000.04 | 0.00 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10派1.208元 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2017 | 10派0.4元 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 派现 | 2017-07-25 | 2017-07-27 |
| 2016 | 10派0.1元 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 派现 | 2016-01-21 | 2016-01-25 |
| 2014 | 10派0.1元 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 派现 | 2015-02-06 | 2015-02-10 |
| 2012 | 10派1.63元 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 派现 | 2012-11-08 | 2012-11-12 |
| 2010 | 10派0.10元 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 派现 | 2011-01-20 | 2011-01-24 |
| 2009 | 10派0.20元 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 派现 | 2010-01-15 | 2010-01-19 |
| 2008 | 10拆32.82 | 2008-04-29 | 2008-04-29 | 拆分 | ||
| 2007 | 10派2.00元 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 派现 | 2007-06-15 | 2007-06-19 |
| 2006 | 10派0.50元 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 派现 | 2006-06-14 | 2006-06-16 |
| 2004 | 10派0.50元 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 派现 | 2004-03-12 | 2004-03-16 |
| 2003 | 10派0.20元 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 派现 | 2003-12-22 | 2003-12-24 |
| 2003 | 10派0.50元 | 2003-05-26 | 2003-05-26 | 派现 | 2003-05-28 | 2003-05-30 |
