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华安中国A股增强

  • 基金类型: 指数型
  • 基金代码: 040002
  • 最新净值: 1.026 元 ( -2.29% )
    (净值日期:2021-02-26) 
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3个月
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1年
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法定名称:华安MSCI中国A股指数增强型证... 基金简称:华安中国A股增强指数 风险等级: R3 基金经理:许之彦、马韬
基金类型:指数型 基金代码:040002 成立日期:2002-11-08 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2021-02-26
  • 单位净值
    1.026
  • 累计净值
    4.964
  • 涨跌
    -2.29%
  • 三个月
    7.68%
  • 一年
    34.76%
  • 成立以来
    603.80%

许之彦
理学博士,17年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

马韬
硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,任指数与量化投资部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

  • 牛勇 职位:基金经理 任职时间:2009.07-2018.01
  • 许之彦 职位:基金经理 任职时间:2008.04-2012.12
  • 刘璎 职位:基金经理 任职时间:2008.04-2009.08
  • 刘光华 职位:基金经理 任职时间:2005.05-2008.10
  • 王国卫 职位:基金经理 任职时间:2003.09-2005.05
  • 刘光华 职位: 基金经理助理 任职时间:2003.09-2005.05
  • 刘新勇 职位:基金经理 任职时间:2002.11-2003.09
  • 殷觅智 职位:基金经理 任职时间:2002.11-2003.09
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-12-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,566,265,890.43 92.52
其中:股票 2,566,265,890.43 92.52
2 固定收益投资 80,573,915.20 2.91
其中:债券 80,573,915.20 2.91
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 106,699,620.70 3.85
7 其他各项资产 20,053,094.08 0.72
8 合计 2,773,592,520.41 100.00

以下数据截止2020-12-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 6,835,251.56 0.25
采矿业 38,593,676.09 1.41
制造业 1,165,905,649.40 42.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,779,150.00 0.25
建筑业 8,083,515.62 0.29
批发和零售业 15,226,991.10 0.56
交通运输、仓储和邮政业 82,145,550.24 3.00
住宿和餐饮业 36,375.00 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 124,331,665.42 4.54
金融业 464,896,063.00 16.96
房地产业 64,918,191.34 2.37
租赁和商务服务业 104,273,150.97 3.80
科学研究和技术服务业 7,137,694.08 0.26
水利、环境和公共设施管理业 185,034.00 0.01
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 2,322,198.39 0.08
卫生和社会工作 5,573,411.52 0.20
文化、体育和娱乐业 31,078,865.88 1.13
综合 - -
合计 2,128,322,433.61 77.63

以下数据截止2020-12-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
601318 中国平安 1,095,934 95,324,339.32 3.48
600519 贵州茅台 42,033 83,981,934.00 3.06
600887 伊利股份 1,865,851 82,787,808.87 3.02
600036 招商银行 1,833,300 80,573,535.00 2.94
601888 中国中免 267,270 75,490,411.50 2.75
600690 海尔智家 1,957,572 57,180,678.12 2.09
600009 上海机场 752,139 56,906,836.74 2.08
002025 航天电器 774,633 50,490,578.94 1.84
601012 隆基股份 545,451 50,290,582.20 1.83
000725 京东方A 7,612,718 45,676,308.00 1.67

以下数据截止2020-12-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,376,000.00 2.93
其中:政策性金融债 80,376,000.00 2.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 197,915.20 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,573,915.20 2.94

以下数据截止2020-12-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
180304 18进出04 400,000 40,208,000.00 1.47
180203 18国开03 400,000 40,168,000.00 1.47
113616 韦尔转债 1,430 143,000.00 0.01
113044 大秦转债 390 39,000.00 0.00
127025 冀东转债 140 15,915.20 0.00
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2020 10派1.208元 2020-12-21 2020-12-21 派现 2020-12-22 2020-12-24
2017 10派0.4元 2017-07-24 2017-07-24 派现 2017-07-25 2017-07-27
2016 10派0.1元 2016-01-20 2016-01-20 派现 2016-01-21 2016-01-25
2014 10派0.1元 2015-02-05 2015-02-05 派现 2015-02-06 2015-02-10
2012 10派1.63元 2012-11-07 2012-11-07 派现 2012-11-08 2012-11-12
2010 10派0.10元 2011-01-19 2011-01-19 派现 2011-01-20 2011-01-24
2009 10派0.20元 2010-01-14 2010-01-14 派现 2010-01-15 2010-01-19
2008 10拆32.82 2008-04-29 2008-04-29 拆分
2007 10派2.00元 2007-06-14 2007-06-14 派现 2007-06-15 2007-06-19
2006 10派0.50元 2006-06-13 2006-06-13 派现 2006-06-14 2006-06-16
2004 10派0.50元 2004-03-09 2004-03-09 派现 2004-03-12 2004-03-16
2003 10派0.20元 2003-12-18 2003-12-18 派现 2003-12-22 2003-12-24
2003 10派0.50元 2003-05-26 2003-05-26 派现 2003-05-28 2003-05-30