)(净值日期：2021-05-07)
1个月以来回报率
0.91%
3个月
-2.53%
1年
34.47%
今年以来
-0.30%
成立以来
586.65%
跟踪全市场基准指数
指数化投资透明度高
持有超过7天0赎回费
| 法定名称： | 华安MSCI中国A股指数增强型证... | 基金简称： | 华安中国A股增强指数 | 风险等级： | R3 | 基金经理： | 许之彦、马韬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型： | 指数型 | 基金代码： | 040002 | 成立日期： | 2002-11-08 | 币种： | CNY | |
| 业绩比较基准： | ||||||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,882,408,625.11 | 92.96 |
| 其中：股票 | 1,882,408,625.11 | 92.96 | |
| 2 | 固定收益投资 | 40,828,453.96 | 2.02 |
| 其中：债券 | 40,828,453.96 | 2.02 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,686,174.00 | 4.48 |
| 7 | 其他各项资产 | 10,943,800.77 | 0.54 |
| 8 | 合计 | 2,024,867,053.84 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 230,069.00 | 0.01 |
| 采矿业 | 64,345,577.17 | 3.21 |
| 制造业 | 843,331,516.84 | 42.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,248.00 | 0.02 |
| 建筑业 | 13,651,551.74 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 183,436.00 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,787,355.10 | 2.78 |
| 住宿和餐饮业 | 41,375.00 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,612,462.61 | 3.02 |
| 金融业 | 311,295,111.97 | 15.53 |
| 房地产业 | 35,427,163.85 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 95,390,194.24 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,256,349.80 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,378.00 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | 1,704,369.51 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 1,196,866.70 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,456,588.64 | 0.87 |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 1,514,501,614.17 | 75.56 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1,417,900 | 72,454,690.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,733 | 67,769,597.00 | 3.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,622,351 | 64,942,710.53 | 3.24 |
| 601888 | 中国中免 | 195,970 | 59,982,497.60 | 2.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,835,300 | 44,212,377.00 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 541,334 | 42,602,985.80 | 2.13 |
| 002050 | 三花智控 | 2,054,500 | 42,363,790.00 | 2.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,433,824 | 41,277,655.04 | 2.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,811,037 | 35,366,423.36 | 1.76 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1,127,313 | 33,819,390.00 | 1.69 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 40,004,000.00 | 2.00 |
| 其中：政策性金融债 | 40,004,000.00 | 2.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 824,453.96 | 0.04 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 40,828,453.96 | 2.04 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180304 | 18进出04 | 400,000 | 40,004,000.00 | 2.00 |
| 110079 | 杭银转债 | 7,950 | 795,000.00 | 0.04 |
| 123099 | 普利转债 | 106 | 12,153.96 | 0.00 |
| 127031 | 洋丰转债 | 111 | 11,100.00 | 0.00 |
| 123108 | 乐普转2 | 62 | 6,200.00 | 0.00 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10派1.208元 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2017 | 10派0.4元 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 派现 | 2017-07-25 | 2017-07-27 |
| 2016 | 10派0.1元 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 派现 | 2016-01-21 | 2016-01-25 |
| 2014 | 10派0.1元 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 派现 | 2015-02-06 | 2015-02-10 |
| 2012 | 10派1.63元 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 派现 | 2012-11-08 | 2012-11-12 |
| 2010 | 10派0.10元 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 派现 | 2011-01-20 | 2011-01-24 |
| 2009 | 10派0.20元 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 派现 | 2010-01-15 | 2010-01-19 |
| 2008 | 10拆32.82 | 2008-04-29 | 2008-04-29 | 拆分 | ||
| 2007 | 10派2.00元 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 派现 | 2007-06-15 | 2007-06-19 |
| 2006 | 10派0.50元 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 派现 | 2006-06-14 | 2006-06-16 |
| 2004 | 10派0.50元 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 派现 | 2004-03-12 | 2004-03-16 |
| 2003 | 10派0.20元 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 派现 | 2003-12-22 | 2003-12-24 |
| 2003 | 10派0.50元 | 2003-05-26 | 2003-05-26 | 派现 | 2003-05-28 | 2003-05-30 |
