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华安创新040001 R3风险 混合型

关注创新,价值投资 股票债券灵活配置 投资保持动态平衡

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  • -10.71% 近2年涨幅
  • 45.30% 近5年涨幅
  • -7.82% 今年以来
  • 475.86% 成立以来
  • 近3月

    -11.01%
  • 近6月

    -12.18%
  • 近1年

    -14.80%
  • 近3年

    32.11%
收益率走势图
最新净值(06-06)1.002 日涨跌幅 -1.96%
蒋璆

锚定时代核心资产

  • 本基金任期
    2022-01~至今
  • 从业年限
    15年
  • 任期回报
    -22.92%
最低申购费率1.5%0.015%
法定名称 华安创新证券投资基金 基金代码 040001
基金简称 华安创新混合 成立日期 2001-09-21
基金类型 混合型 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 蒋璆 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 交通银行
    最新规模 1,415,976,889.42元(2023-03-31)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2023-03-31)
    行业分布(2023-03-31)
    • 日期
      2023-06-06
    • 单位净值
      1.002
    • 累计净值
      4.845
    • 涨跌
      -1.96%
    • 三个月
      -11.01%
    • 一年
      -14.80%
    • 成立以来
      475.86%
    基金经理

    蒋璆

    • 任职日期:2022-01-26~至今
    • 任期回报: -22.92%

    成长先锋,把握“硬科技”时代风口,精选高景气赛道:科技成长+高端制造+周期

    硕士研究生,15年从业经历。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2021年6月,同时担任华安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起,同时担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2023年2月起,同时担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。

    历任基金经理
    • 崔莹任职时间:2020-02~2022-01
    • 杨明任职时间:2018-12~2022-01
    • 廖发达任职时间:2015-08~2019-02
    • 杨鑫鑫任职时间:2014-12~2016-09
    • 李冠宇任职时间:2013-10~2014-12
    • 汪光成任职时间:2009-03~2013-10
    • 刘新勇任职时间:2003-09~2009-03
    • 刘耀军任职时间:2001-09~2003-09
    • 尚志民任职时间:2001-09~2003-09
    • 孙正任职时间:2001-09~2004-02
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2023-03-31报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 1,079,378,697.25 75.24
    其中:股票 1,079,378,697.25 75.24
    2 固定收益投资 297,881,913.68 20.76
    其中:债券 297,881,913.68 20.76
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 57,050,210.20 3.98
    7 其他各项资产 321,840.65 0.02
    8 合计 1,434,632,661.78 100.00

    以下数据截止2023-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 28,962,816.00 2.05
    采矿业 41,040,067.00 2.90
    制造业 813,597,666.79 57.46
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.00
    建筑业 77,329.12 0.01
    批发和零售业 428,870.12 0.03
    交通运输、仓储和邮政业 57,981,155.86 4.09
    住宿和餐饮业 78,254,181.00 5.53
    信息传输、软件和信息技术服务业 58,909,102.62 4.16
    金融业 - -
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 17,419.55 0.00
    水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 1,079,378,697.25 76.23

    以下数据截止2023-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    300696 爱乐达 3,558,646 94,446,464.84 6.67
    300775 三角防务 2,730,700 93,663,010.00 6.61
    002371 北方华创 272,100 72,337,785.00 5.11
    002756 永兴材料 845,200 70,912,280.00 5.01
    600258 首旅酒店 2,736,900 63,879,246.00 4.51
    300750 宁德时代 140,900 57,212,445.00 4.04
    300613 富瀚微 721,021 50,731,037.56 3.58
    300457 赢合科技 2,573,146 48,992,699.84 3.46
    603267 鸿远电子 609,300 46,891,728.00 3.31
    002409 雅克科技 866,800 45,160,280.00 3.19

    以下数据截止2023-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 161,486,436.52 11.40
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 131,825,876.71 9.31
    其中:政策性金融债 131,825,876.71 9.31
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 4,569,600.45 0.32
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 297,881,913.68 21.04

    以下数据截止2023-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    220404 22农发04 1,300,000 131,825,876.71 9.31
    019679 22国债14 615,000 62,268,244.52 4.40
    019656 21国债08 383,000 39,175,149.75 2.77
    019688 22国债23 312,000 31,347,546.08 2.21
    019674 22国债09 142,000 14,457,366.25 1.02
    • 全部
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    • 甬兴证券
    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
    2021 10派0.01元 2021-12-17 2021-12-17 派现 2021-12-20 2021-12-22
    2020 10派0.01元 2020-01-21 2020-01-21 派现 2020-01-22 2020-01-31
    2015 10派0.1元 2016-01-21 2016-01-21 派现 2016-01-22 2016-01-26
    2014 10派0.1元 2015-03-26 2015-03-26 派现 2015-03-27 2015-03-31
    2013 10派0.1元 2014-01-21 2014-01-21 派现 2014-01-22 2014-01-24
    2010 10派0.20元 2011-01-18 2011-01-18 派现 2011-01-19 2011-01-21
    2009 10派0.20元 2010-01-13 2010-01-13 派现 2010-01-14 2010-01-18
    2007 10拆42.97 2007-10-26 2007-10-26 拆分
    2006 10派1.00元 2006-06-06 2006-06-06 派现 2006-06-07 2006-06-09
    2004 10派0.50元 2004-05-17 2004-05-17 派现 2004-05-18 2004-05-20
    2004 10派0.40元 2004-03-08 2004-03-08 派现 2004-03-10 2004-03-12
    2003 10派0.18元 2003-06-23 2003-06-23 派现 2003-06-25 2003-06-27
    2002 10派0.22元 2002-06-24 2002-06-24 派现 2002-06-25 2002-06-27