关注创新，价值投资 股票债券灵活配置 投资保持动态平衡
近3月
-11.01%近6月
-12.18%近1年
-14.80%近3年
32.11%| 法定名称 | 华安创新证券投资基金 | 基金代码 | 040001 |
| 基金简称 | 华安创新混合 | 成立日期 | 2001-09-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 蒋璆 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R3 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 最新规模 | 1,415,976,889.42元(2023-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | |||
硕士研究生，15年从业经历。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司，担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月至2018年9月，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月，同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起，同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2021年6月，同时担任华安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起，同时担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2023年2月起，同时担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,079,378,697.25 | 75.24 |
| 其中：股票 | 1,079,378,697.25 | 75.24 | |
| 2 | 固定收益投资 | 297,881,913.68 | 20.76 |
| 其中：债券 | 297,881,913.68 | 20.76 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,050,210.20 | 3.98 |
| 7 | 其他各项资产 | 321,840.65 | 0.02 |
| 8 | 合计 | 1,434,632,661.78 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 28,962,816.00 | 2.05 |
| 采矿业 | 41,040,067.00 | 2.90 |
| 制造业 | 813,597,666.79 | 57.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60 | 0.00 |
| 建筑业 | 77,329.12 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 428,870.12 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,981,155.86 | 4.09 |
| 住宿和餐饮业 | 78,254,181.00 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,909,102.62 | 4.16 |
| 金融业 | - | - |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | - | - |
| 科学研究和技术服务业 | 17,419.55 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 1,079,378,697.25 | 76.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300696 | 爱乐达 | 3,558,646 | 94,446,464.84 | 6.67 |
| 300775 | 三角防务 | 2,730,700 | 93,663,010.00 | 6.61 |
| 002371 | 北方华创 | 272,100 | 72,337,785.00 | 5.11 |
| 002756 | 永兴材料 | 845,200 | 70,912,280.00 | 5.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,736,900 | 63,879,246.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,900 | 57,212,445.00 | 4.04 |
| 300613 | 富瀚微 | 721,021 | 50,731,037.56 | 3.58 |
| 300457 | 赢合科技 | 2,573,146 | 48,992,699.84 | 3.46 |
| 603267 | 鸿远电子 | 609,300 | 46,891,728.00 | 3.31 |
| 002409 | 雅克科技 | 866,800 | 45,160,280.00 | 3.19 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 161,486,436.52 | 11.40 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 131,825,876.71 | 9.31 |
| 其中：政策性金融债 | 131,825,876.71 | 9.31 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 4,569,600.45 | 0.32 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 297,881,913.68 | 21.04 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220404 | 22农发04 | 1,300,000 | 131,825,876.71 | 9.31 |
| 019679 | 22国债14 | 615,000 | 62,268,244.52 | 4.40 |
| 019656 | 21国债08 | 383,000 | 39,175,149.75 | 2.77 |
| 019688 | 22国债23 | 312,000 | 31,347,546.08 | 2.21 |
| 019674 | 22国债09 | 142,000 | 14,457,366.25 | 1.02 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10派0.01元 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 派现 | 2021-12-20 | 2021-12-22 |
| 2020 | 10派0.01元 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 派现 | 2020-01-22 | 2020-01-31 |
| 2015 | 10派0.1元 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 派现 | 2016-01-22 | 2016-01-26 |
| 2014 | 10派0.1元 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 派现 | 2015-03-27 | 2015-03-31 |
| 2013 | 10派0.1元 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 派现 | 2014-01-22 | 2014-01-24 |
| 2010 | 10派0.20元 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 派现 | 2011-01-19 | 2011-01-21 |
| 2009 | 10派0.20元 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 派现 | 2010-01-14 | 2010-01-18 |
| 2007 | 10拆42.97 | 2007-10-26 | 2007-10-26 | 拆分 | ||
| 2006 | 10派1.00元 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 派现 | 2006-06-07 | 2006-06-09 |
| 2004 | 10派0.50元 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 派现 | 2004-05-18 | 2004-05-20 |
| 2004 | 10派0.40元 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 派现 | 2004-03-10 | 2004-03-12 |
| 2003 | 10派0.18元 | 2003-06-23 | 2003-06-23 | 派现 | 2003-06-25 | 2003-06-27 |
| 2002 | 10派0.22元 | 2002-06-24 | 2002-06-24 | 派现 | 2002-06-25 | 2002-06-27 |
