华安沣荣一年混合A | 基金超市

法定名称	华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金	基金代码	016861
基金简称	华安沣荣一年持有混合A	成立日期	2023-06-20
基金类型	混合型	交易状态	暂停申购暂停赎回暂停定投
基金经理	吴文明、张瑞	币种	CNY
产品风险等级	R2	基金托管人	上海银行
最新规模	144,970,305.78元(2024-03-31)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2024-03-31）

行业分布（2024-03-31）

日期
2024-05-10
单位净值
1.0072
累计净值
1.0072
涨跌
0.31%
三个月
2.75%
一年
--
成立以来
0.72%

基金经理

吴文明

任职日期：2023-06-20~至今
任期回报： 0.72%

14年金融、基金行业从业经验。

曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。 2021年11月起担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起，同时担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

代表作

信用四季红A
债券型｜R2风险

3.89% 近1年涨幅

11.07% 近3年涨幅

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吴文明：交易如何创造价值

2022-06-16

交易是勤劳盯盘进行研究比较，只有确定性强的交易才创造价值

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基金经理

张瑞

任职日期：2023-07-06~至今
任期回报： 0.7%

硕士研究生，5年基金行业从业经验。

曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任职于绝对收益投资部。 2022年5月起担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

代表作

新乐享混合A
混合型｜R2风险

3.15% 近1年涨幅

16.54% 近3年涨幅

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历任基金经理

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2024-03-31报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	41,940,325.40	13.36
1	其中：股票	41,940,325.40	13.36
2	固定收益投资	268,366,809.21	85.47
	其中：债券	268,366,809.21	85.47
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	2,800,009.09	0.89
7	其他各项资产	881,732.70	0.28
8	合计	313,988,876.40	100.00

以下数据截止2024-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	636,600.00	0.27
采矿业	1,625,430.00	0.70
制造业	27,233,645.40	11.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业	747,900.00	0.32
建筑业	603,400.00	0.26
批发和零售业	824,020.00	0.35
交通运输、仓储和邮政业	588,800.00	0.25
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	2,936,684.00	1.26
金融业	4,623,624.00	1.99
房地产业	483,890.00	0.21
租赁和商务服务业	570,582.00	0.25
科学研究和技术服务业	478,350.00	0.21
水利、环境和公共设施管理业	00.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	587,400.00	0.25
综合	00.00	0.00
合计	41,940,325.40	18.05

以下数据截止2024-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
002984	森麒麟	37,200	1,166,592.00	0.50
600760	中航沈飞	31,660	1,152,107.40	0.50
600030	中信证券	60,000	1,152,000.00	0.50
600050	中国联通	232,000	1,083,440.00	0.47
000063	中兴通讯	38,000	1,063,620.00	0.46
000333	美的集团	16,300	1,046,786.00	0.45
600919	江苏银行	130,000	1,027,000.00	0.44
600989	宝丰能源	60,100	982,635.00	0.42
002389	航天彩虹	58,000	971,500.00	0.42
600519	贵州茅台	500	851,450.00	0.37

以下数据截止2024-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	12,517,886.30	5.39
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	65,144,423.55	28.03
3	其中：政策性金融债	10,249,360.66	4.41
4	企业债券	97,779,475.34	42.08
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	92,900,886.34	39.98
7	可转债	24,137.68	0.01
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	268,366,809.21	115.48

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
102101131	21宁河西MTN002	200,000	20,707,160.66	8.91
188005	21锡交Y3	200,000	20,544,278.36	8.84
188144	21鲁高Y3	200,000	20,518,783.56	8.83
2028024	20中信银行二级	140,000	14,615,164.59	6.29
019678	22国债13	120,000	12,213,879.45	5.26

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