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华安研究精选A005630 R3风险 混合型

依托公司投研平台 深入挖掘企业价值 自下而上精选个股

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  • 56.01% 近2年涨幅
  • -- 近5年涨幅
  • -19.21% 今年以来
  • 161.86% 成立以来
  • 近3月

    -7.53%
  • 近6月

    -22.77%
  • 近1年

    -7.35%
  • 近3年

    150.85%
收益率走势图
最新净值(05-27)2.3357 日涨跌幅 +0.14%
万建军

投资研究部联席总监

  • 本基金任期
    2018-03~至今
  • 从业年限
    14年
  • 任期回报
    161.5%
最低申购费率1.5%0.015%
法定名称 华安研究精选混合型证券投资基金 基金代码 005630
基金简称 华安研究精选混合A 成立日期 2018-03-14
基金类型 混合型 交易状态
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 万建军 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 中国银行
    最新规模 883,517,083.32元(2022-03-31)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2022-03-31)
    行业分布(2022-03-31)
    • 日期
      2022-05-27
    • 单位净值
      2.3357
    • 累计净值
      2.5770
    • 涨跌
      0.14%
    • 三个月
      -7.53%
    • 一年
      -7.35%
    • 成立以来
      161.86%
    基金经理

    万建军

    • 任职日期:2018-03-14~至今
    • 任期回报: 161.5%

    投资研究部联席总监,硕士研究生,14年证券、金融行业从业经验。

    。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管,平安养老保险股份有限公司研究团队负责人。 2016年3月加入华安基金,历任投资研究部联席总监。 2018年3月起,担任华安研究精选混合的基金经理。2021年8月起,同时担任华安研究智选混合的基金经理。2021年9月起,同时担任华安研究驱动混合的基金经理。2021年11月起,同时担任华安研究领航混合的基金经理。2022年1月起,同时担任华安逆向策略混合的基金经理。

    历任基金经理
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2022-03-31报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 801,072,836.84 86.01
    其中:股票 801,072,836.84 86.01
    2 固定收益投资 1,827,367.26 0.20
    其中:债券 1,827,367.26 0.20
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 127,646,743.30 13.71
    7 其他各项资产 791,498.81 0.08
    8 合计 931,338,446.21 100.00

    以下数据截止2022-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 - -
    采矿业 78,554,317.00 8.46
    制造业 517,803,364.28 55.78
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 70,561,115.00 7.60
    建筑业 23,781,542.12 2.56
    批发和零售业 824,993.95 0.09
    交通运输、仓储和邮政业 36,457,982.63 3.93
    住宿和餐饮业 10,189,381.20 1.10
    信息传输、软件和信息技术服务业 364,289.84 0.04
    金融业 - -
    房地产业 61,808,400.00 6.66
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 558,942.30 0.06
    水利、环境和公共设施管理业 - -
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 168,508.52 0.02
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 801,072,836.84 86.30

    以下数据截止2022-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    600048 保利发展 3,492,000 61,808,400.00 6.66
    688599 天合光能 942,536 55,515,370.40 5.98
    601012 隆基股份 749,376 54,097,453.44 5.83
    600519 贵州茅台 30,200 51,913,800.00 5.59
    000792 盐湖股份 1,620,679 48,733,817.53 5.25
    300750 宁德时代 94,200 48,258,660.00 5.20
    000568 泸州老窖 238,772 44,382,939.36 4.78
    600905 三峡能源 7,205,700 44,242,998.00 4.77
    688223 晶科能源 2,992,765 36,691,298.90 3.95
    603606 东方电缆 679,805 35,043,947.75 3.78

    以下数据截止2022-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 1,827,367.26 0.20
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 1,827,367.26 0.20

    以下数据截止2022-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    113053 隆22转债 14,920 1,827,367.26 0.20
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
    • 重大事件
    • 业务规则
    • 其它公告

    网上直销

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    • 广发证券
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    年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
    2020 10派2.413元 2020-12-11 2020-12-11 派现 2020-12-14 2020-12-16