避险情绪高涨,债市成避风港 加息预期导致美元走强预期 基金经理海外投资经验丰富
近3月
4.38%近6月
2.19%近1年
-0.97%近3年
-1.92%法定名称 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 002391 |
基金简称 | 华安美元收益-A | 成立日期 | 2016-03-23 |
基金类型 | QDII | 交易状态 |
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基金经理 | 庄宇飞 | 币种 | CNY |
产品风险等级 | R2 | 基金托管人 | 中国银行 |
最新规模 | 124,352,536.32元(2022-03-31) | ||
业绩比较基准 |
历任上海证券创新发展总部分析师,上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理,上海证券创新发展总部创新实验室负责人。 2016年6月加入华安基金,历任全球投资部基金经理助理。 2017年3月起担任华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2021年9月,同时担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年7月,同时担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 115,905,499.41 | 83.07 |
其中:债券 | 115,905,499.41 | 83.07 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,626,003.23 | 16.93 |
7 | 其他各项资产 | 2,474.28 | 0.00 |
8 | 合计 | 139,533,976.92 | 100.00 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
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农、林、牧、渔业 | - | - |
采矿业 | - | - |
制造业 | - | - |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
建筑业 | - | - |
批发和零售业 | - | - |
交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
住宿和餐饮业 | - | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
金融业 | - | - |
房地产业 | - | - |
租赁和商务服务业 | - | - |
科学研究和技术服务业 | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
教育 | - | - |
卫生和社会工作 | - | - |
文化、体育和娱乐业 | - | - |
综合 | - | - |
合计 | - | - |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
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序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | - | - |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
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XS1684793018 | POSTAL SAVINGS BK CHINA | 3,174,100 | 3,277,289.99 | 2.48 |
XS1679508686 | CHINA MERCHANTS BANK | 3,174,100 | 3,249,696.47 | 2.46 |
USG2113BAA64 | CHINA RESOURCES GAS GRP | 3,174,100 | 3,243,454.09 | 2.45 |
XS1699084601 | HUANENG HK CAPITAL LTD | 3,174,100 | 3,228,916.71 | 2.44 |
XS1713666318 | CHINA MINMETALS CORP | 3,174,100 | 3,226,298.08 | 2.44 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
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