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华安文体健康A001532 R3风险 混合型

刘畅畅执掌 均衡配置 精选个股

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  • 192.30% 近2年涨幅
  • -- 近5年涨幅
  • -4.65% 今年以来
  • 306.00% 成立以来
  • 近3月

    4.34%
  • 近6月

    13.09%
  • 近1年

    60.98%
  • 近3年

    334.22%
收益率走势图
最新净值(01-17)4.060 日涨跌幅 +1.50%
刘畅畅

行业均衡多面手

  • 本基金任期
    2020-01~至今
  • 从业年限
    11年
  • 任期回报
    203.44%
最低申购费率1.5%0.015%
单日单账户限额0.5万元限额申购
法定名称 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001532
基金简称 华安文体健康灵活配置混合A 成立日期 2017-06-08
基金类型 混合型 交易状态
  • 单日单账户限额0.5万元限额申购
  • 开放赎回
  • 开放定投
  • 基金经理 刘畅畅 币种 CNY
    产品风险等级 R3 基金托管人 中国银行
    最新规模 8,713,186,798.28元(2021-09-30)
    业绩比较基准
    投资组合
    资产分布(2021-09-30)
    行业分布(2021-09-30)
    • 日期
      2022-01-17
    • 单位净值
      4.060
    • 累计净值
      4.060
    • 涨跌
      1.50%
    • 三个月
      4.34%
    • 一年
      60.98%
    • 成立以来
      306.00%
    基金经理

    刘畅畅

    • 任职日期:2020-01-08~至今
    • 任期回报: 203.44%

    能力圈覆盖机械、钢铁、轻工制造等多行业,并拓展到消费、医疗等,持仓相对均衡分散

    硕士研究生,11年基金行业从业经验。2010年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2020年1月起,担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

    历任基金经理
    • 谢昌旭任职时间:2019-11~2021-03
    • 李欣任职时间:2017-07~2019-11
    • 苏圻涵任职时间:2017-06~2019-08
    • 谢振东任职时间:2017-06~2019-11
    • 资产组合
    • 股票配置
    • 重仓持股
    • 债券配置
    • 重仓债券

    以下数据截止2021-09-30报告期末基金资产组合情况:

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 7,831,551,449.86 79.43
    其中:股票 7,831,551,449.86 79.43
    2 固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 1,833,832,438.66 18.60
    7 其他各项资产 194,270,575.24 1.97
    8 合计 9,859,654,463.76 100.00

    以下数据截止2021-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    农、林、牧、渔业 71,058.42 0.00
    采矿业 125,805,888.00 1.36
    制造业 4,889,998,212.53 52.71
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 704,714,401.92 7.60
    建筑业 20,183.39 0.00
    批发和零售业 90,367,756.19 0.97
    交通运输、仓储和邮政业 135,455,937.56 1.46
    住宿和餐饮业 119,298,990.64 1.29
    信息传输、软件和信息技术服务业 749,889,323.37 8.08
    金融业 227,092,942.56 2.45
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 301,329,600.00 3.25
    科学研究和技术服务业 411,302,687.44 4.43
    水利、环境和公共设施管理业 9,434,100.22 0.10
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 55,041,036.00 0.59
    文化、体育和娱乐业 11,729,331.62 0.13
    综合 - -
    合计 7,831,551,449.86 84.42

    以下数据截止2021-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    603259 药明康德 2,669,257 407,862,469.60 4.40
    603026 石大胜华 1,308,432 396,520,317.60 4.27
    601888 中国中免 1,158,960 301,329,600.00 3.25
    002245 蔚蓝锂芯 13,027,708 272,539,651.36 2.94
    300613 富瀚微 1,300,732 225,781,060.56 2.43
    600216 浙江医药 12,509,201 205,150,896.40 2.21
    601567 三星医疗 11,975,528 196,757,925.04 2.12
    002340 格林美 16,789,700 187,708,846.00 2.02
    002425 凯撒文化 27,496,345 187,250,109.45 2.02
    002624 完美世界 12,384,696 186,761,215.68 2.01

    以下数据截止2021-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债 - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 - -

    以下数据截止2021-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期报告
    • 分红公告
    • 重大事件
    • 业务规则
    • 其它公告

    网上直销

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    地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
    联系人:刘芷伶
    联系电话:021-38969983

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    • 伯嘉基金
    • 渤海证券
    • 财通证券
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    • 长城证券
    • 长量基金
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    • 大河财富
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    • 大智慧
    • 德邦证券
    • 第一创业
    • 东方财富
    • 东海证券
    • 东莞农商
    • 东莞银行
    • 东莞证券
    • 度小满基金
    • 方正证券
    • 格上富信
    • 工商银行
    • 光大证券
    • 广发银行
    • 广发证券
    • 广源达信
    • 国都证券
    • 国金证券
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    • 国泰君安
    • 国信证券
    • 国元证券
    • 哈商银行
    • 海通证券
    • 海峡银行
    • 海银基金
    • 好买基金
    • 和耕传承
    • 河北银行
    • 恒泰证券
    • 恒天明泽
    • 虹点基金
    • 洪泰财富
    • 宏信证券
    • 红塔证券
    • 华安证券
    • 华安直销
    • 华宝证券
    • 华福证券
    • 华林证券
    • 华龙证券
    • 华瑞保险
    • 华润银行
    • 华泰证券
    • 华夏财富
    • 华夏银行
    • 汇成基金
    • 基煜基金
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    • 宁波银行
    • 农商银行
    • 农业银行
    • 诺亚正行
    • 平安银行
    • 平安证券
    • 普益基金
    • 浦发银行
    • 浦领基金
    • 青岛银行
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    • 中信山东
    • 中信银行
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