)(净值日期：2021-01-20)
1个月以来回报率
13.58%
3个月
20.99%
1年
88.67%
今年以来
4.42%
成立以来
184.70%
围绕"一带一路"主题
精选主题布局投资
专业管理人掌舵
| 法定名称： | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 基金简称： | 华安新丝路股票 | 风险等级： | R3 | 基金经理： | 谢昌旭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型： | 股票型 | 基金代码： | 001104 | 成立日期： | 2015-04-09 | 币种： | CNY | |
| 业绩比较基准： | ||||||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,979,001,505.13 | 92.95 |
| 其中：股票 | 1,979,001,505.13 | 92.95 | |
| 2 | 固定收益投资 | 802,519.00 | 0.04 |
| 其中：债券 | 802,519.00 | 0.04 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,021,009.57 | 6.67 |
| 7 | 其他各项资产 | 7,249,094.89 | 0.34 |
| 8 | 合计 | 2,129,074,128.59 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 采矿业 | - | - |
| 制造业 | 1,484,846,075.38 | 70.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| 建筑业 | - | - |
| 批发和零售业 | 29,180.84 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,137,668.88 | 1.52 |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,440,164.83 | 1.06 |
| 金融业 | 6,178,383.21 | 0.29 |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | 204,811,966.17 | 9.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,864,161.20 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,743.04 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | 9,481,973.43 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 195,940,926.88 | 9.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 1,979,001,505.13 | 93.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 633,595 | 184,914,700.75 | 8.75 |
| 601888 | 中国中免 | 619,418 | 174,954,614.10 | 8.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 79,100 | 158,041,800.00 | 7.48 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,417,430 | 106,151,332.70 | 5.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 216,744 | 92,332,944.00 | 4.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 406,787 | 91,998,947.92 | 4.35 |
| 603345 | 安井食品 | 385,200 | 74,293,524.00 | 3.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 680,056 | 63,449,224.80 | 3.00 |
| 002415 | 海康威视 | 1,303,600 | 63,237,636.00 | 2.99 |
| 600763 | 通策医疗 | 210,002 | 58,069,753.04 | 2.75 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 802,519.00 | 0.04 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 802,519.00 | 0.04 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113605 | 大参转债 | 4,290 | 519,519.00 | 0.02 |
| 113616 | 韦尔转债 | 2,830 | 283,000.00 | 0.01 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10派1.091元 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 派现 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |
