)(净值日期：2021-10-27)
1个月以来回报率
4.62%
3个月
5.20%
1年
32.15%
今年以来
27.89%
成立以来
205.40%
成长猎手胡宜斌担纲
“互联网+”机会涌现
擅抓盈利裂变机会
| 法定名称： | 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 基金简称： | 华安媒体互联网A | 风险等级： | R3 | 基金经理： | 胡宜斌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型： | 混合型 | 基金代码： | 001071 | 成立日期： | 2015-05-15 | 币种： | CNY | |
| 业绩比较基准： | ||||||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 3,768,094,782.39 | 80.89 |
| 其中：股票 | 3,768,094,782.39 | 80.89 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 879,748,761.42 | 18.89 |
| 7 | 其他各项资产 | 10,189,826.93 | 0.22 |
| 8 | 合计 | 4,658,033,370.74 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 207,418.70 | 0.00 |
| 采矿业 | 84,861,481.89 | 1.85 |
| 制造业 | 1,591,053,496.57 | 34.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,128,825.99 | 2.47 |
| 建筑业 | 36,301.73 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 197,163,544.37 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429,365,612.12 | 9.36 |
| 住宿和餐饮业 | 304,568,101.80 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,742,796.13 | 9.09 |
| 金融业 | 97,319.40 | 0.00 |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | 173,814,745.06 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | - | - |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,282,121.95 | 2.64 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | 16,262.03 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | 335,756,754.65 | 7.32 |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 3,768,094,782.39 | 82.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688396 | 华润微 | 2,589,369 | 235,684,366.38 | 5.14 |
| 600460 | 士兰微 | 4,146,030 | 233,628,790.50 | 5.09 |
| 300223 | 北京君正 | 2,309,797 | 233,104,713.24 | 5.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,312,331 | 204,768,302.42 | 4.46 |
| 600258 | 首旅酒店 | 8,495,635 | 202,705,851.10 | 4.42 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,734,216 | 201,186,398.16 | 4.39 |
| 600859 | 王府井 | 6,812,347 | 196,740,581.36 | 4.29 |
| 600138 | 中青旅 | 16,552,262 | 173,798,751.00 | 3.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,714,900 | 158,774,826.00 | 3.46 |
| 600977 | 中国电影 | 12,352,402 | 154,775,597.06 | 3.37 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | - | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|
沪公网安备31011502016138号 ｜ 
