近3月
-16.93%近6月
-14.26%近1年
-13.95%近3年
-4.62%| 法定名称 | 华安生态优先混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000294 |
| 基金简称 | 华安生态优先混合A | 成立日期 | 2013-11-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 交易状态 |
|
| 基金经理 | 陈媛 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R3 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 最新规模 | 2,432,397,397.66元(2023-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | |||
硕士研究生，14年基金行业从业经验。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月同时担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月起，同时担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起，同时担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 2,310,635,888.69 | 87.83 |
| 其中：股票 | 2,310,635,888.69 | 87.83 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 310,246,424.01 | 11.79 |
| 7 | 其他各项资产 | 9,776,817.47 | 0.37 |
| 8 | 合计 | 2,630,659,130.17 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 采矿业 | 103,745.76 | 0.00 |
| 制造业 | 1,543,003,904.63 | 59.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60 | 0.00 |
| 建筑业 | 77,329.12 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,538,422.12 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,264,551.60 | 6.74 |
| 住宿和餐饮业 | 279,802,416.68 | 10.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,472,109.31 | 3.42 |
| 金融业 | 52,233,075.28 | 2.02 |
| 房地产业 | - | - |
| 租赁和商务服务业 | 115,269,048.40 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,979.60 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,478,245.59 | 0.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | 23,373,441.00 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| 综合 | - | - |
| 合计 | 2,310,635,888.69 | 89.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 717,600 | 182,837,304.00 | 7.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 555,980 | 151,448,952.00 | 5.85 |
| 000858 | 五 粮 液 | 723,400 | 142,509,800.00 | 5.51 |
| 300896 | 爱美客 | 241,068 | 134,696,745.00 | 5.21 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,130,100 | 134,004,591.00 | 5.18 |
| 603605 | 珀莱雅 | 597,767 | 108,703,928.95 | 4.20 |
| 603345 | 安井食品 | 649,300 | 106,244,959.00 | 4.11 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,370,832 | 102,015,218.88 | 3.94 |
| 601888 | 中国中免 | 532,660 | 97,604,618.40 | 3.77 |
| 601111 | 中国国航 | 8,632,800 | 92,370,960.00 | 3.57 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | - | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10派4.88元 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-07-01 |
