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基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.804 2019-12-10	3.839 2019-12-10	0.12%	购买
华安宏利	CNY	5.1587 2019-12-10	5.7787 2019-12-10	0.23%	购买
华安策略优选	CNY	1.8074 2019-12-10	3.3437 2019-12-10	-0.06%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0690 2019-12-10	1.3293 2019-12-10	0.03%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2133 2019-12-10	1.2133 2019-12-10	0.31%	购买
华安生态优先	CNY	2.346 2019-12-10	2.834 2019-12-10	0.00%	购买
华安新活力	CNY	1.264 2019-12-10	1.525 2019-12-10	0.08%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.908 2019-12-10	1.908 2019-12-10	0.58%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.174 2019-12-09	1.174 2019-12-09	-0.17%	购买
华安研究精选	CNY	1.3327 2019-12-10	1.3327 2019-12-10	1.15%	购买
华安智能生活	CNY	1.5338 2019-12-10	1.5338 2019-12-10	0.53%	购买

华安创新	CNY	0.741 2019-12-10	3.715 2019-12-10	0.27%	购买
华安宝利	CNY	1.085 2019-12-10	4.445 2019-12-10	0.09%	购买
华安宏利	CNY	5.1587 2019-12-10	5.7787 2019-12-10	0.23%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.8053 2019-12-10	3.1202 2019-12-10	0.99%	购买
华安策略优选	CNY	1.8074 2019-12-10	3.3437 2019-12-10	-0.06%	购买
华安核心优选	CNY	1.3935 2019-12-10	2.9235 2019-12-10	-0.02%	购买
华安动态灵活	CNY	1.902 2019-12-10	2.515 2019-12-10	0.64%	购买
华安行业轮动	CNY	1.8187 2019-12-10	2.5547 2019-12-10	0.10%	购买
华安升级主题	CNY	1.472 2019-12-10	1.972 2019-12-10	0.07%	购买
华安科技动力	CNY	3.231 2019-12-10	4.018 2019-12-10	0.37%	购买
华安逆向策略	CNY	3.293 2019-12-10	3.673 2019-12-10	0.34%	购买
华安稳健回报	CNY	1.0876 2019-12-10	1.9112 2019-12-10	0.10%	购买
华安安信消费	CNY	1.875 2019-12-10	2.184 2019-12-10	0.48%	购买
华安生态优先	CNY	2.346 2019-12-10	2.834 2019-12-10	0.00%	购买
华安新活力	CNY	1.264 2019-12-10	1.525 2019-12-10	0.08%	购买
华安大国新经济	CNY	2.132 2019-12-10	2.132 2019-12-10	0.85%	购买
华安安顺混合	CNY	1.718 2019-12-10	1.865 2019-12-10	0.17%	购买
华安安享混合	CNY	1.219 2019-12-10	1.219 2019-12-10	0.08%	购买
华安物联网	CNY	0.844 2019-12-10	0.844 2019-12-10	0.84%	购买
华安新动力	CNY	1.192 2019-12-10	1.192 2019-12-10	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.410 2019-12-10	1.410 2019-12-10	0.57%	购买
华安智能装备	CNY	1.252 2019-12-10	1.305 2019-12-10	0.97%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.908 2019-12-10	1.908 2019-12-10	0.58%	购买
华安新回报	CNY	1.241 2019-12-10	1.241 2019-12-10	0.00%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1982 2019-12-10	1.1982 2019-12-10	0.11%	购买
华安新优选A	CNY	0.9190 2019-12-10	0.9190 2019-12-10	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0980 2019-12-10	1.0980 2019-12-10	0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.184 2019-12-10	1.184 2019-12-10	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.758 2019-12-10	1.758 2019-12-10	-0.17%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2545 2019-12-10	1.2545 2019-12-10	0.24%	购买
华安安益混合	CNY	1.0481 2019-12-10	1.0481 2019-12-10	0.17%	购买
华安安康混合A	CNY	1.3060 2019-12-10	1.3060 2019-12-10	-0.05%	购买
华安安康混合C	CNY	1.2775 2019-12-10	1.2775 2019-12-10	-0.05%	购买
华安安华混合	CNY	1.1085 2019-12-10	1.1085 2019-12-10	0.13%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.986 2019-12-10	2.061 2019-12-10	0.51%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0953 2019-12-10	1.1353 2019-12-10	0.05%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0740 2019-12-10	1.1140 2019-12-10	0.05%	购买
华安安进混合	CNY	1.1382 2019-12-10	1.1382 2019-12-10	0.06%	购买
华安智增精选	CNY	1.2703 2019-12-10	1.2703 2019-12-10	0.29%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.908 2019-12-10	0.908 2019-12-10	0.55%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1828 2019-12-10	1.1828 2019-12-10	0.02%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1793 2019-12-10	1.1793 2019-12-10	0.02%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1817 2019-12-10	1.1817 2019-12-10	0.02%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1803 2019-12-10	1.1803 2019-12-10	0.01%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0663 2019-12-10	1.0663 2019-12-10	0.15%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0509 2019-12-10	1.0509 2019-12-10	0.09%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.4533 2019-12-10	3.4533 2019-12-10	0.31%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.2104 2019-12-10	1.2104 2019-12-10	0.31%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.476 2019-12-10	1.595 2019-12-10	0.41%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.455 2019-12-10	1.667 2019-12-10	0.34%	购买
华安文体健康	CNY	1.271 2019-12-10	1.271 2019-12-10	0.16%	购买
华安大安全混合	CNY	1.229 2019-12-10	1.229 2019-12-10	0.66%	购买
华安幸福生活	CNY	1.2666 2019-12-10	1.2666 2019-12-10	0.32%	购买
华安红利精选	CNY	0.9977 2019-12-10	0.9977 2019-12-10	-0.05%	购买
华安研究精选	CNY	1.3327 2019-12-10	1.3327 2019-12-10	1.15%	购买
华安制造先锋	CNY	1.6532 2019-12-10	1.6532 2019-12-10	0.63%	购买
华安双核驱动	CNY	1.2272 2019-12-10	1.2272 2019-12-10	0.47%	购买
华安低碳生活	CNY	1.2277 2019-12-10	1.2277 2019-12-10	1.50%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.1533 2019-12-10	1.1533 2019-12-10	-0.28%	购买
华安智能生活	CNY	1.5338 2019-12-10	1.5338 2019-12-10	0.53%	购买
华安成长创新	CNY	1.2386 2019-12-10	1.2386 2019-12-10	0.49%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0234 2019-12-06	1.0234 2019-12-06	0.09%	购买
华安汇智精选混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.005 2019-12-09	1.045 2019-12-09	-0.20%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.2928 2019-12-10	1.2434 2019-12-10	0.32%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2191 2019-12-10	1.2191 2019-12-10	0.30%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2133 2019-12-10	1.2133 2019-12-10	0.31%	购买

华安香港精选	CNY	1.365 2019-12-09	1.365 2019-12-09	0.52%	购买
华安大中华升级	CNY	1.345 2019-12-09	1.345 2019-12-09	0.37%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.005 2019-12-09	1.045 2019-12-09	-0.20%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.621 2019-12-09	2.621 2019-12-09	-0.38%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3723 2019-12-09	0.3723 2019-12-09	-0.40%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3723 2019-12-09	0.3723 2019-12-09	-0.40%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.107 2019-12-09	1.107 2019-12-09	-0.90%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.198 2019-12-09	1.198 2019-12-09	-0.83%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.189 2019-12-09	1.189 2019-12-09	-0.17%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1689 2019-12-09	0.1689 2019-12-09	-0.18%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.170 2019-12-09	1.170 2019-12-09	-0.17%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.174 2019-12-09	1.174 2019-12-09	-0.17%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1667 2019-12-09	0.1667 2019-12-09	-0.24%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.154 2019-12-09	1.154 2019-12-09	-0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9711 2019-12-10	0.9711 2019-12-10	-0.30%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9667 2019-12-10	0.9667 2019-12-10	-0.29%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9801 2019-12-10	0.9801 2019-12-10	-0.28%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0494 2019-12-09	1.0494 2019-12-09	-0.09%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0403 2019-12-09	1.0403 2019-12-09	-0.09%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0969 2019-12-10	1.0969 2019-12-10	0.00%	申赎清单
华安现金润利	CNY	100.6133 2019-12-10	100.6133 2019-12-10	0.0063%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.804 2019-12-10	3.839 2019-12-10	0.12%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4499 2019-12-10	1.4499 2019-12-10	0.12%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.262 2019-12-10	1.262 2019-12-10	0.48%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1861 2019-12-10	1.0732 2019-12-10	0.19%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.4099 2019-12-10	1.5989 2019-12-10	0.14%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0471 2019-12-10	1.4261 2019-12-10	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.7727 2019-12-10	1.7727 2019-12-10	0.22%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.3892 2019-12-10	3.6372 2019-12-10	0.13%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.342 2019-12-10	1.281 2019-12-10	0.54%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6569 2019-12-10	2.0169 2019-12-10	0.25%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.5931 2019-12-10	1.9531 2019-12-10	0.26%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.523 2019-12-10	1.523 2019-12-10	0.99%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.350 2019-12-10	1.350 2019-12-10	0.97%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.321 2019-12-10	1.321 2019-12-10	0.92%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8973 2019-12-10	0.9962 2019-12-10	-0.33%	购买
银行股A	CNY	1.0542 2019-12-10	1.2519 2019-12-10	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.7404 2019-12-10	0.7404 2019-12-10	-0.82%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.9208 2019-12-10	0.5884 2019-12-10	-0.14%	购买
证券股A	CNY	1.0542 2019-12-10	1.2792 2019-12-10	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.7874 2019-12-10	0.0679 2019-12-10	-0.34%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.1513 2019-12-10	0.2963 2019-12-10	1.38%	购买
创业股A	CNY	1.0542 2019-12-10	1.2791 2019-12-10	0.01%	购买
创业股B	CNY	1.2484 2019-12-10	0.0119 2019-12-10	2.57%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6306 2019-12-10	0.6306 2019-12-10	1.43%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.2268 2019-12-10	0.8652 2019-12-10	1.37%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2474 2019-12-10	1.2474 2019-12-10	0.19%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1723 2019-12-10	1.1723 2019-12-10	0.18%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1643 2019-12-10	1.1643 2019-12-10	0.18%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1545 2019-12-10	1.1545 2019-12-10	0.39%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0769 2019-12-10	1.0769 2019-12-10	0.37%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0690 2019-12-10	1.0690 2019-12-10	0.37%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9831 2019-12-10	0.9831 2019-12-10	0.02%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.0255 2019-12-10	1.0255 2019-12-10	0.25%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.2257 2019-12-10	1.2257 2019-12-10	1.36%	购买
华安沪深300ETF	CNY	--	--	--	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1060 2019-12-10	1.7679 2019-12-10	0.24%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1015 2019-12-10	1.7147 2019-12-10	0.25%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.195 2019-12-10	1.885 2019-12-10	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.189 2019-12-10	1.822 2019-12-10	0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.095 2019-12-10	1.555 2019-12-10	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.133 2019-12-10	1.726 2019-12-10	0.09%	购买
华安可转债A	CNY	1.241 2019-12-10	1.241 2019-12-10	0.32%	购买
华安可转债B	CNY	1.201 2019-12-10	1.201 2019-12-10	0.33%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.060 2019-12-10	1.470 2019-12-10	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.081 2019-12-10	1.600 2019-12-10	-0.18%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.072 2019-12-10	1.600 2019-12-10	-0.19%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0690 2019-12-10	1.3293 2019-12-10	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0688 2019-12-10	1.3133 2019-12-10	0.03%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0165 2019-12-10	1.2946 2019-12-10	-0.03%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2290 2019-12-10	1.5490 2019-12-10	0.06%	购买
华安双债添利C	CNY	1.2045 2019-12-10	1.5245 2019-12-10	0.06%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0490 2019-12-06	1.4340 2019-12-06	0.48%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2019-12-06	1.2360 2019-12-06	0.38%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.026 2019-12-06	1.180 2019-12-06	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.025 2019-12-06	1.165 2019-12-06	0.10%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.189 2019-12-09	1.189 2019-12-09	-0.17%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.170 2019-12-09	1.170 2019-12-09	-0.17%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.174 2019-12-09	1.174 2019-12-09	-0.17%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.154 2019-12-09	1.154 2019-12-09	-0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1864 2019-12-10	1.1864 2019-12-10	0.01%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0368 2019-12-10	1.0837 2019-12-10	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0360 2019-12-10	1.0925 2019-12-10	0.00%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.058 2019-12-10	1.115 2019-12-10	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0146 2019-12-10	1.0446 2019-12-10	0.01%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.9021 2019-12-10	0.9021 2019-12-10	0.01%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0539 2019-12-10	1.0539 2019-12-10	0.04%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0621 2019-12-10	1.0621 2019-12-10	0.03%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0143 2019-12-10	1.0143 2019-12-10	-0.03%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0156 2019-12-10	1.0216 2019-12-10	0.01%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0150 2019-12-10	1.0210 2019-12-10	0.01%	购买
华安安业债券A	CNY	1.0015 2019-12-10	1.0085 2019-12-10	0.01%	购买
华安安业债券C	CNY	1.0017 2019-12-10	1.0147 2019-12-10	0.01%	购买
华安安和债券A	CNY	1.0010 2019-12-10	1.0010 2019-12-10	0.00%	购买
华安安和债券C	CNY	1.0010 2019-12-10	1.0010 2019-12-10	0.00%	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0015 2019-12-06	1.0015 2019-12-06	0.05%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.0014 2019-12-06	1.0014 2019-12-06	0.04%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.53372 2019-12-10	1.948%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.59952 2019-12-10	2.188%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6759 2019-12-10	2.434%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7428 2019-12-10	2.681%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6447 2019-12-10	2.555%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7735 2019-12-10	2.628%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8383 2019-12-10	2.871%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0271 2019-12-06	1.0271 2019-12-06	0.34%	购买
华安稳健养老一年	CNY	1.0003 2019-12-06	1.0003 2019-12-06	0.03%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0490 2019-12-06	1.4340 2019-12-06	0.48%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2019-12-06	1.2360 2019-12-06	0.38%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.026 2019-12-06	1.180 2019-12-06	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.025 2019-12-06	1.165 2019-12-06	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1088 2019-12-06	1.1088 2019-12-06	0.05%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0941 2019-12-06	1.0941 2019-12-06	0.05%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1512 2019-11-18	1.1512 2019-11-18	0.00%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1397 2019-11-18	1.1397 2019-11-18	-0.02%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1509 2019-12-06	1.1509 2019-12-06	1.25%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1360 2019-12-06	1.1360 2019-12-06	1.24%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0317 2019-12-10	1.0967 2019-12-10	0.02%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0238 2019-12-10	1.0800 2019-12-10	0.03%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9467 2019-12-06	0.9467 2019-12-06	0.55%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9315 2019-12-06	0.9315 2019-12-06	0.54%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0166 2019-11-05	1.0166 2019-11-05	0.00%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0331 2019-12-10	1.0331 2019-12-10	0.01%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0209 2019-12-06	1.0209 2019-12-06	0.05%	购买
华安鑫福定开债A	CNY	1.0007 2019-12-06	1.0007 2019-12-06	0.05%	购买
华安鑫福定开债C	CNY	1.0006 2019-12-06	1.0006 2019-12-06	0.04%	购买
华安安平定开	CNY	1.0173 2019-12-10	1.0173 2019-12-10	0.02%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0059 2019-12-06	1.0059 2019-12-06	0.04%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0047 2019-12-06	1.0047 2019-12-06	0.03%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0043 2019-12-06	1.0043 2019-12-06	0.03%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

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CNY

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2019-12-10

100.6133
2019-12-10

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华安基金荣获中国上交所ETF十五周年峰会两项大奖

华安升级主题消费升级
科技+消费两手抓

今年以来
52.38%

单位净值
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数据截止：2019-12-10

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华安策略优选绩优蓝筹
资深好基，长期投资好选择

今年以来
36.27%

单位净值
1.8074

数据截止：2019-12-10

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黄金ETF联接A 资产配置
分散风险要有金

近1年
18.86%

单位净值
1.2191

数据截止：2019-12-10

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华安生态优先消费升级
精选消费升级新龙头

今年以来
64.51%

单位净值
2.346

数据截止：2019-12-10

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华安纯债债券C 专注债市
纯债基金，不投股市

近1年
3.78%

单位净值
1.0688

数据截止：2019-12-10

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