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基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.777 2019-08-19	3.750 2019-08-19	2.37%	购买
华安宏利	CNY	4.8165 2019-08-19	5.4365 2019-08-19	1.19%	购买
华安策略优选	CNY	1.7620 2019-08-19	3.2983 2019-08-19	1.79%	购买
华安行业轮动	CNY	1.6768 2019-08-19	2.4128 2019-08-19	1.00%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0715 2019-08-19	1.3193 2019-08-19	0.03%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2551 2019-08-19	1.2551 2019-08-19	-0.42%	购买
华安生态优先	CNY	2.212 2019-08-19	2.700 2019-08-19	1.49%	购买
华安新活力	CNY	1.248 2019-08-19	1.509 2019-08-19	0.20%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.541 2019-08-19	1.541 2019-08-19	3.63%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.157 2019-08-16	1.157 2019-08-16	0.17%	购买

华安创新	CNY	0.715 2019-08-19	3.603 2019-08-19	1.29%	购买
华安宝利	CNY	1.398 2019-08-19	4.387 2019-08-19	1.16%	购买
华安宏利	CNY	4.8165 2019-08-19	5.4365 2019-08-19	1.19%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5957 2019-08-19	2.9106 2019-08-19	3.35%	购买
华安策略优选	CNY	1.7620 2019-08-19	3.2983 2019-08-19	1.79%	购买
华安核心优选	CNY	1.7722 2019-08-19	2.8822 2019-08-19	2.45%	购买
华安动态灵活	CNY	1.635 2019-08-19	2.248 2019-08-19	3.69%	购买
华安行业轮动	CNY	1.6768 2019-08-19	2.4128 2019-08-19	1.00%	购买
华安升级主题	CNY	1.376 2019-08-19	1.876 2019-08-19	1.01%	购买
华安科技动力	CNY	3.049 2019-08-19	3.836 2019-08-19	2.64%	购买
华安逆向策略	CNY	2.926 2019-08-19	3.306 2019-08-19	2.82%	购买
华安稳健回报	CNY	1.0737 2019-08-19	1.8867 2019-08-19	0.28%	购买
华安安信消费	CNY	1.697 2019-08-19	2.003 2019-08-19	1.41%	购买
华安生态优先	CNY	2.212 2019-08-19	2.700 2019-08-19	1.49%	购买
华安新活力	CNY	1.248 2019-08-19	1.509 2019-08-19	0.20%	购买
华安大国新经济	CNY	1.824 2019-08-19	1.824 2019-08-19	3.11%	购买
华安安顺混合	CNY	1.651 2019-08-19	1.792 2019-08-19	2.05%	购买
华安安享混合	CNY	1.207 2019-08-19	1.207 2019-08-19	0.17%	购买
华安物联网	CNY	0.736 2019-08-19	0.736 2019-08-19	3.08%	购买
华安新动力	CNY	1.182 2019-08-19	1.182 2019-08-19	0.17%	购买
华安新丝路	CNY	1.277 2019-08-19	1.277 2019-08-19	1.51%	购买
华安智能装备	CNY	1.073 2019-08-19	1.126 2019-08-19	3.49%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.541 2019-08-19	1.541 2019-08-19	3.63%	购买
华安新回报	CNY	1.223 2019-08-19	1.223 2019-08-19	0.33%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1554 2019-08-19	1.1554 2019-08-19	0.71%	购买
华安新优选A	CNY	0.9070 2019-08-19	0.9070 2019-08-19	0.33%	购买
华安新优选C	CNY	1.0840 2019-08-19	1.0840 2019-08-19	0.28%	购买
华安添颐混合	CNY	1.171 2019-08-19	1.171 2019-08-19	0.17%	购买
华安国企改革	CNY	1.650 2019-08-19	1.650 2019-08-19	0.86%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2450 2019-08-19	1.2450 2019-08-19	1.19%	购买
华安安益混合	CNY	1.0383 2019-08-19	1.0383 2019-08-19	0.64%	购买
华安安康混合A	CNY	1.2329 2019-08-19	1.2329 2019-08-19	0.78%	购买
华安安康混合C	CNY	1.2080 2019-08-19	1.2080 2019-08-19	0.77%	购买
华安安华混合	CNY	1.0917 2019-08-19	1.0917 2019-08-19	1.42%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.712 2019-08-19	1.787 2019-08-19	3.27%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0784 2019-08-19	1.1184 2019-08-19	0.30%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0594 2019-08-19	1.0994 2019-08-19	0.28%	购买
华安安进混合	CNY	1.1122 2019-08-19	1.1122 2019-08-19	0.50%	购买
华安智增精选	CNY	1.1619 2019-08-19	1.1619 2019-08-19	1.06%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.859 2019-08-19	0.859 2019-08-19	2.75%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1647 2019-08-19	1.1647 2019-08-19	0.28%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1615 2019-08-19	1.1615 2019-08-19	0.27%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1608 2019-08-19	1.1608 2019-08-19	0.39%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1598 2019-08-19	1.1598 2019-08-19	0.39%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0468 2019-08-19	1.0468 2019-08-19	0.25%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0326 2019-08-19	1.0326 2019-08-19	0.24%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.3172 2019-08-19	3.3172 2019-08-19	2.12%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.1632 2019-08-19	1.1632 2019-08-19	2.12%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.320 2019-08-19	1.439 2019-08-19	2.25%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.381 2019-08-19	1.520 2019-08-19	2.63%	购买
华安文体健康	CNY	1.222 2019-08-19	1.222 2019-08-19	2.43%	购买
华安大安全混合	CNY	1.060 2019-08-19	1.060 2019-08-19	2.22%	购买
华安幸福生活	CNY	1.1169 2019-08-19	1.1169 2019-08-19	2.38%	购买
华安红利精选	CNY	0.9722 2019-08-19	0.9722 2019-08-19	1.65%	购买
华安研究精选	CNY	1.1596 2019-08-19	1.1596 2019-08-19	0.93%	购买
华安制造先锋	CNY	1.4475 2019-08-19	1.4475 2019-08-19	4.29%	购买
华安低碳生活	CNY	1.0071 2019-08-19	1.0071 2019-08-19	2.44%	购买
华安双核驱动	CNY	1.1412 2019-08-19	1.1412 2019-08-19	1.38%	购买
华安沪港深优选	CNY	0.9981 2019-08-19	0.9981 2019-08-19	2.65%	购买
华安智能生活	CNY	1.2669 2019-08-19	1.2669 2019-08-19	3.41%	购买
华安成长创新	CNY	1.0954 2019-08-19	1.0954 2019-08-19	1.25%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0191 2019-08-16	1.0191 2019-08-16	0.27%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.933 2019-08-16	0.973 2019-08-16	0.73%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.4065 2019-08-19	1.2863 2019-08-19	-0.42%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2607 2019-08-19	1.2607 2019-08-19	-0.42%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2551 2019-08-19	1.2551 2019-08-19	-0.42%	购买

华安香港精选	CNY	1.257 2019-08-16	1.257 2019-08-16	0.40%	购买
华安大中华升级	CNY	1.224 2019-08-16	1.224 2019-08-16	0.99%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.933 2019-08-16	0.973 2019-08-16	0.73%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.393 2019-08-16	2.393 2019-08-16	1.61%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3403 2019-08-16	0.3403 2019-08-16	1.55%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3403 2019-08-16	0.3403 2019-08-16	1.55%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.987 2019-08-16	0.987 2019-08-16	1.02%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.074 2019-08-16	1.074 2019-08-16	0.94%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.172 2019-08-16	1.172 2019-08-16	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1667 2019-08-16	0.1667 2019-08-16	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.155 2019-08-16	1.155 2019-08-16	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.157 2019-08-16	1.157 2019-08-16	0.17%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1646 2019-08-16	0.1646 2019-08-16	0.12%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.138 2019-08-16	1.138 2019-08-16	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9593 2019-08-19	0.9593 2019-08-19	2.36%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9569 2019-08-19	0.9569 2019-08-19	2.23%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9701 2019-08-19	0.9701 2019-08-19	2.23%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0544 2019-08-16	1.0544 2019-08-16	0.25%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0466 2019-08-16	1.0466 2019-08-16	0.25%	购买
华安日经225ETF	CNY	0.9848 2019-08-19	0.9848 2019-08-19	0.36%	申赎清单
华安现金润利	CNY	--	--	--	购买

华安中国A股增强	CNY	0.777 2019-08-19	3.750 2019-08-19	2.37%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4361 2019-08-19	1.4361 2019-08-19	1.95%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.236 2019-08-19	1.236 2019-08-19	3.00%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1789 2019-08-19	1.0682 2019-08-19	2.50%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3607 2019-08-19	1.5497 2019-08-19	2.02%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0316 2019-08-19	1.4106 2019-08-19	0.04%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6898 2019-08-19	1.6898 2019-08-19	3.28%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.4729 2019-08-19	3.6034 2019-08-19	2.06%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.265 2019-08-19	1.251 2019-08-19	3.22%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6022 2019-08-19	1.9622 2019-08-19	2.18%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.5424 2019-08-19	1.9024 2019-08-19	2.16%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.475 2019-08-19	1.475 2019-08-19	2.08%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.307 2019-08-19	1.307 2019-08-19	2.03%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.281 2019-08-19	1.281 2019-08-19	1.99%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8637 2019-08-19	0.9626 2019-08-19	0.44%	购买
银行股A	CNY	1.0372 2019-08-19	1.2349 2019-08-19	0.04%	购买
银行股B	CNY	0.6902 2019-08-19	0.6902 2019-08-19	1.05%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.9369 2019-08-19	0.5987 2019-08-19	6.42%	购买
证券股A	CNY	1.0372 2019-08-19	1.2586 2019-08-19	0.04%	购买
证券股B	CNY	0.8366 2019-08-19	0.0722 2019-08-19	15.52%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.0447 2019-08-19	0.2689 2019-08-19	4.31%	购买
创业股A	CNY	1.0372 2019-08-19	1.2585 2019-08-19	0.04%	购买
创业股B	CNY	1.0522 2019-08-19	0.0101 2019-08-19	8.60%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5684 2019-08-19	0.5684 2019-08-19	4.47%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.1124 2019-08-19	0.7845 2019-08-19	3.99%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2145 2019-08-19	1.2145 2019-08-19	2.17%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1457 2019-08-19	1.1457 2019-08-19	1.92%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1398 2019-08-19	1.1398 2019-08-19	1.90%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1455 2019-08-19	1.1455 2019-08-19	2.92%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0698 2019-08-19	1.0698 2019-08-19	2.74%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0636 2019-08-19	1.0636 2019-08-19	2.73%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9657 2019-08-19	0.9657 2019-08-19	1.42%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.0080 2019-08-16	1.0080 2019-08-16	0.02%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.1125 2019-08-19	1.1125 2019-08-19	4.00%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.0901 2019-08-19	1.7520 2019-08-19	0.37%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.0871 2019-08-19	1.7003 2019-08-19	0.38%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.202 2019-08-19	1.871 2019-08-19	0.10%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.195 2019-08-19	1.810 2019-08-19	0.10%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.088 2019-08-19	1.548 2019-08-19	0.06%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.124 2019-08-19	1.717 2019-08-19	0.06%	购买
华安可转债A	CNY	1.214 2019-08-19	1.214 2019-08-19	1.51%	购买
华安可转债B	CNY	1.177 2019-08-19	1.177 2019-08-19	1.55%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.061 2019-08-19	1.462 2019-08-19	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.160 2019-08-19	1.635 2019-08-19	0.11%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.146 2019-08-19	1.636 2019-08-19	0.00%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0715 2019-08-19	1.3193 2019-08-19	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0758 2019-08-19	1.3045 2019-08-19	0.03%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0132 2019-08-19	1.2916 2019-08-19	0.07%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2208 2019-08-19	1.5408 2019-08-19	0.06%	购买
华安双债添利C	CNY	1.1980 2019-08-19	1.5180 2019-08-19	0.06%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0520 2019-08-16	1.4160 2019-08-16	0.77%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2019-08-16	1.2200 2019-08-16	0.77%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.030 2019-08-16	1.162 2019-08-16	0.17%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.027 2019-08-16	1.147 2019-08-16	0.17%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.172 2019-08-16	1.172 2019-08-16	0.09%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.155 2019-08-16	1.155 2019-08-16	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.157 2019-08-16	1.157 2019-08-16	0.17%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.138 2019-08-16	1.138 2019-08-16	0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1764 2019-08-19	1.1764 2019-08-19	0.09%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0287 2019-08-19	1.0756 2019-08-19	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0282 2019-08-19	1.0847 2019-08-19	0.01%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.059 2019-08-19	1.109 2019-08-19	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0153 2019-08-19	1.0373 2019-08-19	0.04%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8969 2019-08-19	0.8969 2019-08-19	0.04%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0413 2019-08-19	1.0413 2019-08-19	0.05%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0498 2019-08-19	1.0498 2019-08-19	0.05%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0121 2019-08-19	1.0121 2019-08-19	0.08%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0117 2019-08-19	1.0117 2019-08-19	0.02%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0114 2019-08-19	1.0114 2019-08-19	0.02%	购买
华安安业债券A	CNY	1.0008 2019-08-16	1.0008 2019-08-16	0.03%	购买
华安安业债券C	CNY	1.0008 2019-08-16	1.0008 2019-08-16	0.03%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.54928 2019-08-19	1.982%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.61495 2019-08-19	2.222%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6623 2019-08-19	2.437%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7274 2019-08-19	2.683%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6463 2019-08-19	2.366%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7404 2019-08-19	2.376%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8052 2019-08-19	2.624%	购买

华安养老2030三年

CNY

0.9975
2019-08-15

0.9975
2019-08-15

0.20%

华安年年红债券A	CNY	1.0520 2019-08-16	1.4160 2019-08-16	0.77%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2019-08-16	1.2200 2019-08-16	0.77%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.030 2019-08-16	1.162 2019-08-16	0.17%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.027 2019-08-16	1.147 2019-08-16	0.17%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1006 2019-08-16	1.1006 2019-08-16	0.06%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0873 2019-08-16	1.0873 2019-08-16	0.06%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1481 2019-08-16	1.1481 2019-08-16	0.01%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1351 2019-08-16	1.1351 2019-08-16	0.00%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1434 2019-08-16	1.1434 2019-08-16	1.60%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1307 2019-08-16	1.1307 2019-08-16	1.59%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0244 2019-08-19	1.0894 2019-08-19	0.06%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0352 2019-08-19	1.0708 2019-08-19	0.03%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9443 2019-08-16	0.9443 2019-08-16	0.48%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9320 2019-08-16	0.9320 2019-08-16	0.46%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0128 2019-08-16	1.0128 2019-08-16	0.02%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0225 2019-08-19	1.0225 2019-08-19	0.02%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0142 2019-08-19	1.0142 2019-08-19	-0.02%	购买
华安安平定开	CNY	1.0106 2019-08-19	1.0106 2019-08-19	0.01%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	--	--	--	购买
华安年年丰定开债C	CNY	--	--	--	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
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