华安中国A股增强 | CNY | 0.804 2019-12-10 |
3.839 2019-12-10 |
0.12%![]() |
购买 |
华安宏利 | CNY | 5.1587 2019-12-10 |
5.7787 2019-12-10 |
0.23%![]() |
购买 |
华安策略优选 | CNY | 1.8074 2019-12-10 |
3.3437 2019-12-10 |
-0.06%![]() |
购买 |
华安纯债债券A | CNY | 1.0690 2019-12-10 |
1.3293 2019-12-10 |
0.03%![]() |
购买 |
华安黄金易ETF联接C | CNY | 1.2133 2019-12-10 |
1.2133 2019-12-10 |
0.31%![]() |
购买 |
华安生态优先 | CNY | 2.346 2019-12-10 |
2.834 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安新活力 | CNY | 1.264 2019-12-10 |
1.525 2019-12-10 |
0.08%![]() |
购买 |
华安媒体互联网 | CNY | 1.908 2019-12-10 |
1.908 2019-12-10 |
0.58%![]() |
购买 |
全球美元票息债A | CNY | 1.174 2019-12-09 |
1.174 2019-12-09 |
-0.17%![]() |
购买 |
华安研究精选 | CNY | 1.3327 2019-12-10 |
1.3327 2019-12-10 |
1.15%![]() |
购买 |
华安智能生活 | CNY | 1.5338 2019-12-10 |
1.5338 2019-12-10 |
0.53%![]() |
购买 |
华安创新 | CNY | 0.741 2019-12-10 |
3.715 2019-12-10 |
0.27%![]() |
购买 |
华安宝利 | CNY | 1.085 2019-12-10 |
4.445 2019-12-10 |
0.09%![]() |
购买 |
华安宏利 | CNY | 5.1587 2019-12-10 |
5.7787 2019-12-10 |
0.23%![]() |
购买 |
华安中小盘成长 | CNY | 1.8053 2019-12-10 |
3.1202 2019-12-10 |
0.99%![]() |
购买 |
华安策略优选 | CNY | 1.8074 2019-12-10 |
3.3437 2019-12-10 |
-0.06%![]() |
购买 |
华安核心优选 | CNY | 1.3935 2019-12-10 |
2.9235 2019-12-10 |
-0.02%![]() |
购买 |
华安动态灵活 | CNY | 1.902 2019-12-10 |
2.515 2019-12-10 |
0.64%![]() |
购买 |
华安行业轮动 | CNY | 1.8187 2019-12-10 |
2.5547 2019-12-10 |
0.10%![]() |
购买 |
华安升级主题 | CNY | 1.472 2019-12-10 |
1.972 2019-12-10 |
0.07%![]() |
购买 |
华安科技动力 | CNY | 3.231 2019-12-10 |
4.018 2019-12-10 |
0.37%![]() |
购买 |
华安逆向策略 | CNY | 3.293 2019-12-10 |
3.673 2019-12-10 |
0.34%![]() |
购买 |
华安稳健回报 | CNY | 1.0876 2019-12-10 |
1.9112 2019-12-10 |
0.10%![]() |
购买 |
华安安信消费 | CNY | 1.875 2019-12-10 |
2.184 2019-12-10 |
0.48%![]() |
购买 |
华安生态优先 | CNY | 2.346 2019-12-10 |
2.834 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安新活力 | CNY | 1.264 2019-12-10 |
1.525 2019-12-10 |
0.08%![]() |
购买 |
华安大国新经济 | CNY | 2.132 2019-12-10 |
2.132 2019-12-10 |
0.85%![]() |
购买 |
华安安顺混合 | CNY | 1.718 2019-12-10 |
1.865 2019-12-10 |
0.17%![]() |
购买 |
华安安享混合 | CNY | 1.219 2019-12-10 |
1.219 2019-12-10 |
0.08%![]() |
购买 |
华安物联网 | CNY | 0.844 2019-12-10 |
0.844 2019-12-10 |
0.84%![]() |
购买 |
华安新动力 | CNY | 1.192 2019-12-10 |
1.192 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安新丝路 | CNY | 1.410 2019-12-10 |
1.410 2019-12-10 |
0.57%![]() |
购买 |
华安智能装备 | CNY | 1.252 2019-12-10 |
1.305 2019-12-10 |
0.97%![]() |
购买 |
华安媒体互联网 | CNY | 1.908 2019-12-10 |
1.908 2019-12-10 |
0.58%![]() |
购买 |
华安新回报 | CNY | 1.241 2019-12-10 |
1.241 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安新机遇混合 | CNY | 1.1982 2019-12-10 |
1.1982 2019-12-10 |
0.11%![]() |
购买 |
华安新优选A | CNY | 0.9190 2019-12-10 |
0.9190 2019-12-10 |
0.11%![]() |
购买 |
华安新优选C | CNY | 1.0980 2019-12-10 |
1.0980 2019-12-10 |
0.09%![]() |
购买 |
华安添颐混合 | CNY | 1.184 2019-12-10 |
1.184 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安国企改革 | CNY | 1.758 2019-12-10 |
1.758 2019-12-10 |
-0.17%![]() |
购买 |
华安新乐享混合 | CNY | 1.2545 2019-12-10 |
1.2545 2019-12-10 |
0.24%![]() |
购买 |
华安安益混合 | CNY | 1.0481 2019-12-10 |
1.0481 2019-12-10 |
0.17%![]() |
购买 |
华安安康混合A | CNY | 1.3060 2019-12-10 |
1.3060 2019-12-10 |
-0.05%![]() |
购买 |
华安安康混合C | CNY | 1.2775 2019-12-10 |
1.2775 2019-12-10 |
-0.05%![]() |
购买 |
华安安华混合 | CNY | 1.1085 2019-12-10 |
1.1085 2019-12-10 |
0.13%![]() |
购买 |
华安沪港深外延增长 | CNY | 1.986 2019-12-10 |
2.061 2019-12-10 |
0.51%![]() |
购买 |
华安安禧混合A | CNY | 1.0953 2019-12-10 |
1.1353 2019-12-10 |
0.05%![]() |
购买 |
华安安禧混合C | CNY | 1.0740 2019-12-10 |
1.1140 2019-12-10 |
0.05%![]() |
购买 |
华安安进混合 | CNY | 1.1382 2019-12-10 |
1.1382 2019-12-10 |
0.06%![]() |
购买 |
华安智增精选 | CNY | 1.2703 2019-12-10 |
1.2703 2019-12-10 |
0.29%![]() |
购买 |
华安事件驱动量化策略 | CNY | 0.908 2019-12-10 |
0.908 2019-12-10 |
0.55%![]() |
购买 |
华安新瑞利混合A | CNY | 1.1828 2019-12-10 |
1.1828 2019-12-10 |
0.02%![]() |
购买 |
华安新瑞利混合C | CNY | 1.1793 2019-12-10 |
1.1793 2019-12-10 |
0.02%![]() |
购买 |
华安新恒利混合A | CNY | 1.1817 2019-12-10 |
1.1817 2019-12-10 |
0.02%![]() |
购买 |
华安新恒利混合C | CNY | 1.1803 2019-12-10 |
1.1803 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安新泰利混合A | CNY | 1.0663 2019-12-10 |
1.0663 2019-12-10 |
0.15%![]() |
购买 |
华安新泰利混合C | CNY | 1.0509 2019-12-10 |
1.0509 2019-12-10 |
0.09%![]() |
购买 |
华安新丰利混合A | CNY | 3.4533 2019-12-10 |
3.4533 2019-12-10 |
0.31%![]() |
购买 |
华安新丰利混合C | CNY | 1.2104 2019-12-10 |
1.2104 2019-12-10 |
0.31%![]() |
购买 |
华安沪港深通精选 | CNY | 1.476 2019-12-10 |
1.595 2019-12-10 |
0.41%![]() |
购买 |
华安沪港深机会 | CNY | 1.455 2019-12-10 |
1.667 2019-12-10 |
0.34%![]() |
购买 |
华安文体健康 | CNY | 1.271 2019-12-10 |
1.271 2019-12-10 |
0.16%![]() |
购买 |
华安大安全混合 | CNY | 1.229 2019-12-10 |
1.229 2019-12-10 |
0.66%![]() |
购买 |
华安幸福生活 | CNY | 1.2666 2019-12-10 |
1.2666 2019-12-10 |
0.32%![]() |
购买 |
华安红利精选 | CNY | 0.9977 2019-12-10 |
0.9977 2019-12-10 |
-0.05%![]() |
购买 |
华安研究精选 | CNY | 1.3327 2019-12-10 |
1.3327 2019-12-10 |
1.15%![]() |
购买 |
华安制造先锋 | CNY | 1.6532 2019-12-10 |
1.6532 2019-12-10 |
0.63%![]() |
购买 |
华安双核驱动 | CNY | 1.2272 2019-12-10 |
1.2272 2019-12-10 |
0.47%![]() |
购买 |
华安低碳生活 | CNY | 1.2277 2019-12-10 |
1.2277 2019-12-10 |
1.50%![]() |
购买 |
华安沪港深优选 | CNY | 1.1533 2019-12-10 |
1.1533 2019-12-10 |
-0.28%![]() |
购买 |
华安智能生活 | CNY | 1.5338 2019-12-10 |
1.5338 2019-12-10 |
0.53%![]() |
购买 |
华安成长创新 | CNY | 1.2386 2019-12-10 |
1.2386 2019-12-10 |
0.49%![]() |
购买 |
华安科创主题混合 | CNY | 1.0234 2019-12-06 |
1.0234 2019-12-06 |
0.09%![]() |
购买 |
华安汇智精选混合 | CNY | -- | -- | -- | 购买 |
华安标普石油指数(QDII-LOF) | CNY | 1.005 2019-12-09 |
1.045 2019-12-09 |
-0.20%![]() |
购买 |
华安黄金易ETF | CNY | 3.2928 2019-12-10 |
1.2434 2019-12-10 |
0.32%![]() |
申赎清单 |
华安黄金易ETF联接A | CNY | 1.2191 2019-12-10 |
1.2191 2019-12-10 |
0.30%![]() |
购买 |
华安黄金易ETF联接C | CNY | 1.2133 2019-12-10 |
1.2133 2019-12-10 |
0.31%![]() |
购买 |
华安香港精选 | CNY | 1.365 2019-12-09 |
1.365 2019-12-09 |
0.52%![]() |
购买 |
华安大中华升级 | CNY | 1.345 2019-12-09 |
1.345 2019-12-09 |
0.37%![]() |
购买 |
华安标普石油指数(QDII-LOF) | CNY | 1.005 2019-12-09 |
1.045 2019-12-09 |
-0.20%![]() |
购买 |
华安纳斯达克100指数 | CNY | 2.621 2019-12-09 |
2.621 2019-12-09 |
-0.38%![]() |
购买 |
华安纳斯达克100指数(钞) | USD | 0.3723 2019-12-09 |
0.3723 2019-12-09 |
-0.40%![]() |
购买 |
华安纳斯达克100指数(汇) | USD | 0.3723 2019-12-09 |
0.3723 2019-12-09 |
-0.40%![]() |
购买 |
华安德国30(DAX)ETF | CNY | 1.107 2019-12-09 |
1.107 2019-12-09 |
-0.90%![]() |
申赎清单 |
华安德国30(DAX)ETF联接 | CNY | 1.198 2019-12-09 |
1.198 2019-12-09 |
-0.83%![]() |
购买 |
华安美元收益债A | CNY | 1.189 2019-12-09 |
1.189 2019-12-09 |
-0.17%![]() |
购买 |
华安美元收益债A(汇) | USD | 0.1689 2019-12-09 |
0.1689 2019-12-09 |
-0.18%![]() |
购买 |
华安美元收益债C | CNY | 1.170 2019-12-09 |
1.170 2019-12-09 |
-0.17%![]() |
购买 |
全球美元票息债A | CNY | 1.174 2019-12-09 |
1.174 2019-12-09 |
-0.17%![]() |
购买 |
华安美元票息债A(汇) | USD | 0.1667 2019-12-09 |
0.1667 2019-12-09 |
-0.24%![]() |
购买 |
全球美元票息债C | CNY | 1.154 2019-12-09 |
1.154 2019-12-09 |
-0.09%![]() |
购买 |
华安CES港股通精选100ETF | CNY | 0.9711 2019-12-10 |
0.9711 2019-12-10 |
-0.30%![]() |
购买 |
华安CES港股通精选100ETF联接A | CNY | 0.9667 2019-12-10 |
0.9667 2019-12-10 |
-0.29%![]() |
购买 |
华安CES港股通精选100ETF联接C | CNY | 0.9801 2019-12-10 |
0.9801 2019-12-10 |
-0.28%![]() |
购买 |
华安全球稳健配置A | CNY | 1.0494 2019-12-09 |
1.0494 2019-12-09 |
-0.09%![]() |
购买 |
华安全球稳健配置C | CNY | 1.0403 2019-12-09 |
1.0403 2019-12-09 |
-0.09%![]() |
购买 |
华安日经225ETF | CNY | 1.0969 2019-12-10 |
1.0969 2019-12-10 |
0.00%![]() |
申赎清单 |
华安现金润利 | CNY | 100.6133 2019-12-10 |
100.6133 2019-12-10 |
0.0063%![]() |
购买 |
华安中国A股增强 | CNY | 0.804 2019-12-10 |
3.839 2019-12-10 |
0.12%![]() |
购买 |
华安上证180ETF联接 | CNY | 1.4499 2019-12-10 |
1.4499 2019-12-10 |
0.12%![]() |
购买 |
华安上证龙头ETF联接 | CNY | 1.262 2019-12-10 |
1.262 2019-12-10 |
0.48%![]() |
购买 |
华安量化多因子混合(LOF) | CNY | 1.1861 2019-12-10 |
1.0732 2019-12-10 |
0.19%![]() |
购买 |
华安沪深300分级 | CNY | 1.4099 2019-12-10 |
1.5989 2019-12-10 |
0.14%![]() |
购买 |
华安沪深300分级A | CNY | 1.0471 2019-12-10 |
1.4261 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安沪深300分级B | CNY | 1.7727 2019-12-10 |
1.7727 2019-12-10 |
0.22%![]() |
购买 |
华安上证180ETF | CNY | 3.3892 2019-12-10 |
3.6372 2019-12-10 |
0.13%![]() |
申赎清单 |
华安上证龙头ETF | CNY | 3.342 2019-12-10 |
1.281 2019-12-10 |
0.54%![]() |
申赎清单 |
华安沪深300增强A | CNY | 1.6569 2019-12-10 |
2.0169 2019-12-10 |
0.25%![]() |
购买 |
华安沪深300增强C | CNY | 1.5931 2019-12-10 |
1.9531 2019-12-10 |
0.26%![]() |
购买 |
华安中证医药ETF | CNY | 1.523 2019-12-10 |
1.523 2019-12-10 |
0.99%![]() |
申赎清单 |
华安中证医药ETF联接A | CNY | 1.350 2019-12-10 |
1.350 2019-12-10 |
0.97%![]() |
购买 |
华安中证医药ETF联接C | CNY | 1.321 2019-12-10 |
1.321 2019-12-10 |
0.92%![]() |
购买 |
华安中证银行分级 | CNY | 0.8973 2019-12-10 |
0.9962 2019-12-10 |
-0.33%![]() |
购买 |
银行股A | CNY | 1.0542 2019-12-10 |
1.2519 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
银行股B | CNY | 0.7404 2019-12-10 |
0.7404 2019-12-10 |
-0.82%![]() |
购买 |
华安中证证券分级 | CNY | 0.9208 2019-12-10 |
0.5884 2019-12-10 |
-0.14%![]() |
购买 |
证券股A | CNY | 1.0542 2019-12-10 |
1.2792 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
证券股B | CNY | 0.7874 2019-12-10 |
0.0679 2019-12-10 |
-0.34%![]() |
购买 |
华安创业板50分级 | CNY | 1.1513 2019-12-10 |
0.2963 2019-12-10 |
1.38%![]() |
购买 |
创业股A | CNY | 1.0542 2019-12-10 |
1.2791 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
创业股B | CNY | 1.2484 2019-12-10 |
0.0119 2019-12-10 |
2.57%![]() |
购买 |
华安创业板50ETF | CNY | 0.6306 2019-12-10 |
0.6306 2019-12-10 |
1.43%![]() |
申赎清单 |
华安创业板50ETF联接A | CNY | 1.2268 2019-12-10 |
0.8652 2019-12-10 |
1.37%![]() |
购买 |
华安MSCI中国A股国际ETF | CNY | 1.2474 2019-12-10 |
1.2474 2019-12-10 |
0.19%![]() |
购买 |
华安MSCI中国A股国际ETF联接A | CNY | 1.1723 2019-12-10 |
1.1723 2019-12-10 |
0.18%![]() |
购买 |
华安MSCI中国A股国际ETF联接C | CNY | 1.1643 2019-12-10 |
1.1643 2019-12-10 |
0.18%![]() |
购买 |
华安中证500行业中性低波动ETF | CNY | 1.1545 2019-12-10 |
1.1545 2019-12-10 |
0.39%![]() |
购买 |
华安中证500低波ETF联接A | CNY | 1.0769 2019-12-10 |
1.0769 2019-12-10 |
0.37%![]() |
购买 |
华安中证500低波ETF联接C | CNY | 1.0690 2019-12-10 |
1.0690 2019-12-10 |
0.37%![]() |
购买 |
华安沪深300行业中性低波动ETF | CNY | 0.9831 2019-12-10 |
0.9831 2019-12-10 |
0.02%![]() |
购买 |
华安中证民企成长ETF | CNY | 1.0255 2019-12-10 |
1.0255 2019-12-10 |
0.25%![]() |
购买 |
华安创业板50ETF联接C | CNY | 1.2257 2019-12-10 |
1.2257 2019-12-10 |
1.36%![]() |
购买 |
华安沪深300ETF | CNY | -- | -- | -- | 购买 |
华安稳定收益债券A | CNY | 1.1060 2019-12-10 |
1.7679 2019-12-10 |
0.24%![]() |
购买 |
华安稳定收益债券B | CNY | 1.1015 2019-12-10 |
1.7147 2019-12-10 |
0.25%![]() |
购买 |
华安强化收益债券A | CNY | 1.195 2019-12-10 |
1.885 2019-12-10 |
0.08%![]() |
购买 |
华安强化收益债券B | CNY | 1.189 2019-12-10 |
1.822 2019-12-10 |
0.08%![]() |
购买 |
华安稳固收益债券C | CNY | 1.095 2019-12-10 |
1.555 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安稳固收益债券A | CNY | 1.133 2019-12-10 |
1.726 2019-12-10 |
0.09%![]() |
购买 |
华安可转债A | CNY | 1.241 2019-12-10 |
1.241 2019-12-10 |
0.32%![]() |
购买 |
华安可转债B | CNY | 1.201 2019-12-10 |
1.201 2019-12-10 |
0.33%![]() |
购买 |
华安信用四季红A | CNY | 1.060 2019-12-10 |
1.470 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安安心收益债券A | CNY | 1.081 2019-12-10 |
1.600 2019-12-10 |
-0.18%![]() |
购买 |
华安安心收益债券B | CNY | 1.072 2019-12-10 |
1.600 2019-12-10 |
-0.19%![]() |
购买 |
华安纯债债券A | CNY | 1.0690 2019-12-10 |
1.3293 2019-12-10 |
0.03%![]() |
购买 |
华安纯债债券C | CNY | 1.0688 2019-12-10 |
1.3133 2019-12-10 |
0.03%![]() |
购买 |
华安添鑫中短债A | CNY | 1.0165 2019-12-10 |
1.2946 2019-12-10 |
-0.03%![]() |
购买 |
华安双债添利A | CNY | 1.2290 2019-12-10 |
1.5490 2019-12-10 |
0.06%![]() |
购买 |
华安双债添利C | CNY | 1.2045 2019-12-10 |
1.5245 2019-12-10 |
0.06%![]() |
购买 |
华安年年红债券A | CNY | 1.0490 2019-12-06 |
1.4340 2019-12-06 |
0.48%![]() |
购买 |
华安年年红债券C | CNY | 1.0460 2019-12-06 |
1.2360 2019-12-06 |
0.38%![]() |
购买 |
华安年年盈债券A | CNY | 1.026 2019-12-06 |
1.180 2019-12-06 |
0.00%![]() |
购买 |
华安年年盈债券C | CNY | 1.025 2019-12-06 |
1.165 2019-12-06 |
0.10%![]() |
购买 |
华安美元收益债A | CNY | 1.189 2019-12-09 |
1.189 2019-12-09 |
-0.17%![]() |
购买 |
华安美元收益债C | CNY | 1.170 2019-12-09 |
1.170 2019-12-09 |
-0.17%![]() |
购买 |
全球美元票息债A | CNY | 1.174 2019-12-09 |
1.174 2019-12-09 |
-0.17%![]() |
购买 |
全球美元票息债C | CNY | 1.154 2019-12-09 |
1.154 2019-12-09 |
-0.09%![]() |
购买 |
华安鼎丰 | CNY | 1.1864 2019-12-10 |
1.1864 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安安悦债券A | CNY | 1.0368 2019-12-10 |
1.0837 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安安悦债券C | CNY | 1.0360 2019-12-10 |
1.0925 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安信用四季红C | CNY | 1.058 2019-12-10 |
1.115 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安安浦债券A | CNY | 1.0146 2019-12-10 |
1.0446 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安安浦债券C | CNY | 0.9021 2019-12-10 |
0.9021 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安鼎益债券A | CNY | 1.0539 2019-12-10 |
1.0539 2019-12-10 |
0.04%![]() |
购买 |
华安鼎益债券C | CNY | 1.0621 2019-12-10 |
1.0621 2019-12-10 |
0.03%![]() |
购买 |
华安添鑫中短债C | CNY | 1.0143 2019-12-10 |
1.0143 2019-12-10 |
-0.03%![]() |
购买 |
华安中债1-3年政策金融债A | CNY | 1.0156 2019-12-10 |
1.0216 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安中债1-3年政策金融债C | CNY | 1.0150 2019-12-10 |
1.0210 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安安业债券A | CNY | 1.0015 2019-12-10 |
1.0085 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安安业债券C | CNY | 1.0017 2019-12-10 |
1.0147 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安安和债券A | CNY | 1.0010 2019-12-10 |
1.0010 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安安和债券C | CNY | 1.0010 2019-12-10 |
1.0010 2019-12-10 |
0.00%![]() |
购买 |
华安中债7-10年国开债A | CNY | 1.0015 2019-12-06 |
1.0015 2019-12-06 |
0.05%![]() |
购买 |
华安中债7-10年国开债C | CNY | 1.0014 2019-12-06 |
1.0014 2019-12-06 |
0.04%![]() |
购买 |
华安现金富利货币A | CNY | 0.53372 2019-12-10 |
1.948% | 购买 |
华安现金富利货币B | CNY | 0.59952 2019-12-10 |
2.188% | 购买 |
华安日日鑫货币A | CNY | 0.6759 2019-12-10 |
2.434% | 购买 |
华安日日鑫货币B | CNY | 0.7428 2019-12-10 |
2.681% | 购买 |
华安汇财通货币 | CNY | 0.6447 2019-12-10 |
2.555% | 购买 |
华安现金宝货币A | CNY | 0.7735 2019-12-10 |
2.628% | 购买 |
华安现金宝货币B | CNY | 0.8383 2019-12-10 |
2.871% | 购买 |
华安养老2030三年 | CNY | 1.0271 2019-12-06 |
1.0271 2019-12-06 |
0.34%![]() |
购买 |
华安稳健养老一年 | CNY | 1.0003 2019-12-06 |
1.0003 2019-12-06 |
0.03%![]() |
购买 |
华安年年红债券A | CNY | 1.0490 2019-12-06 |
1.4340 2019-12-06 |
0.48%![]() |
购买 |
华安年年红债券C | CNY | 1.0460 2019-12-06 |
1.2360 2019-12-06 |
0.38%![]() |
购买 |
华安年年盈债券A | CNY | 1.026 2019-12-06 |
1.180 2019-12-06 |
0.00%![]() |
购买 |
华安年年盈债券C | CNY | 1.025 2019-12-06 |
1.165 2019-12-06 |
0.10%![]() |
购买 |
聚利18个月定开债A | CNY | 1.1088 2019-12-06 |
1.1088 2019-12-06 |
0.05%![]() |
购买 |
聚利18个月定开债C | CNY | 1.0941 2019-12-06 |
1.0941 2019-12-06 |
0.05%![]() |
购买 |
华安睿享定开混合A | CNY | 1.1512 2019-11-18 |
1.1512 2019-11-18 |
0.00%![]() |
购买 |
华安睿享定开混合C | CNY | 1.1397 2019-11-18 |
1.1397 2019-11-18 |
-0.02%![]() |
购买 |
华安睿安定开混合A | CNY | 1.1509 2019-12-06 |
1.1509 2019-12-06 |
1.25%![]() |
购买 |
华安睿安定开混合C | CNY | 1.1360 2019-12-06 |
1.1360 2019-12-06 |
1.24%![]() |
购买 |
华安鼎瑞定开债 | CNY | 1.0317 2019-12-10 |
1.0967 2019-12-10 |
0.02%![]() |
购买 |
华安安逸半年定开债 | CNY | 1.0238 2019-12-10 |
1.0800 2019-12-10 |
0.03%![]() |
购买 |
华安睿明两年定开混合A | CNY | 0.9467 2019-12-06 |
0.9467 2019-12-06 |
0.55%![]() |
购买 |
华安睿明两年定开混合C | CNY | 0.9315 2019-12-06 |
0.9315 2019-12-06 |
0.54%![]() |
购买 |
华安安泰定开债 | CNY | 1.0166 2019-11-05 |
1.0166 2019-11-05 |
0.00%![]() |
购买 |
华安安盛定开 | CNY | 1.0331 2019-12-10 |
1.0331 2019-12-10 |
0.01%![]() |
购买 |
华安鼎信3个月定开债 | CNY | 1.0209 2019-12-06 |
1.0209 2019-12-06 |
0.05%![]() |
购买 |
华安鑫福定开债A | CNY | 1.0007 2019-12-06 |
1.0007 2019-12-06 |
0.05%![]() |
购买 |
华安鑫福定开债C | CNY | 1.0006 2019-12-06 |
1.0006 2019-12-06 |
0.04%![]() |
购买 |
华安安平定开 | CNY | 1.0173 2019-12-10 |
1.0173 2019-12-10 |
0.02%![]() |
购买 |
华安年年丰定开债A | CNY | 1.0059 2019-12-06 |
1.0059 2019-12-06 |
0.04%![]() |
购买 |
华安年年丰定开债C | CNY | 1.0047 2019-12-06 |
1.0047 2019-12-06 |
0.03%![]() |
购买 |
华安安嘉定开 | CNY | 1.0043 2019-12-06 |
1.0043 2019-12-06 |
0.03%![]() |
购买 |
1、公告基本信息
基金名称 | 华安安业债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安安业债券 | ||
基金主代码 | 006953 | ||
基金合同生效日 | 2019年7月31日 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安业债券型证券投资基金基金合同》的约定 | ||
收益分配基准日 | 2019年11月22日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第二次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安安业债券A | 华安安业债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 006953 | 006954 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.0057 | 1.0100 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 1,141,339.77 | 45.66 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.050 | 0.090 |
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2019年12月2日 |
除息日 | 2019年12月2日 |
现金红利发放日 | 2019年12月3日 |
分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1)红利再投资日:2019年12月3日; 2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年12月4日直接计入其基金账户,12月5日起可查询、赎回; 3)红利再投资按红利划出日(2019年12月3日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至2019年12月2日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
3、其他需要提示的事项
1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的,请务必在2019年11月29日之前(含该日)办理变更手续。
4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年11月28日