| 一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金托管人 |
| 000072 | 华安保本混合 | 2017-12-31 | 2,796,989,873.52 | 1.037 | 建设银行 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 2017-12-31 | 73,232,973.89 | 1.112 | 交通银行 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 2017-12-31 | 49,777,029.34 | 1.098 | 交通银行 |
| 000216 | 华安黄金易(ETF联接) A | 2017-12-31 | 2,670,806,094.61 | 1.0111 | 建设银行 |
| 000217 | 华安黄金易(ETF联接) C | 2017-12-31 | 372,568,778.11 | 1.0049 | 建设银行 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2017-12-31 | 298,208,660.60 | 1.044 | 工商银行 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2017-12-31 | 169,426,102.63 | 1.037 | 工商银行 |
| 000239 |
华安年年盈 定期开放债券A |
2017-12-31 | 178,230,166.11 | 0.968 | 中国银行 |
| 000240 |
华安年年盈 定期开放债券C |
2017-12-31 | 33,700,997.33 | 0.962 | 中国银行 |
| 000294 | 华安生态优先混合 | 2017-12-31 | 139,885,119.57 | 2.078 | 建设银行 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 2017-12-31 | 1,054,958,953.79 | 1.5723 | 兴业银行 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 2017-12-31 | 407,235,815.57 | 1.5263 | 兴业银行 |
| 000373 |
华安中证细分 医药ETF联接A |
2017-12-31 | 23,790,880.86 | 1.401 | 建设银行 |
| 000376 |
华安中证细分 医药ETF联接C |
2017-12-31 | 39,740,680.47 | 1.382 | 建设银行 |
| 000549 | 华安大国新经济股票 | 2017-12-31 | 206,999,056.43 | 1.822 | 建设银行 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 2017-12-31 | 133,062,665.03 | 1.384 | 招商银行 |
| 000708 | 华安安享混合 | 2017-12-31 | 1,114,394,410.61 | 1.113 | 工商银行 |
| 001028 | 华安物联网主题股票 | 2017-12-31 | 1,250,731,610.28 | 0.760 | 建设银行 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2017-12-31 | 684,237,513.89 | 0.992 | 工商银行 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 | 2017-12-31 | 945,855,341.33 | 1.073 | 农业银行 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 2017-12-31 | 1,987,883,887.23 | 1.020 | 中国银行 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 2017-12-31 | 1,231,972,078.00 | 1.089 | 建设银行 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 2017-12-31 | 1,336,540,532.84 | 1.034 | 建设银行 |
| 001311 | 华安新回报混合 | 2017-12-31 | 727,308,851.83 | 1.123 | 交通银行 |
| 001312 | 华安新优选A | 2017-12-31 | 62,560,963.33 | 1.031 | 中国银行 |
| 002144 | 华安新优选C | 2017-12-31 | 5,327.00 | 1.040 | 中国银行 |
| 001445 |
华安国企改革主题 灵活配置混合 |
2017-12-31 | 379,853,553.83 | 1.297 | 建设银行 |
| 001485 | 华安添颐养老混合 | 2017-12-31 | 1,008,414,863.13 | 1.065 | 上海银行 |
| 001532 | 华安文体健康混合 | 2017-12-31 | 181,394,031.58 | 1.089 | 中国银行 |
| 001581 |
华安沪港深通精选 灵活配置混合 |
2017-12-31 | 159,170,567.41 | 1.321 | 建设银行 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 2017-12-31 | 705,713,060.19 | 1.503 | 建设银行 |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 2017-12-31 | 1,371,249,712.27 | 1.088 | 中国银行 |
| 001905 | 华安安益保本混合 | 2017-12-31 | 2,728,757,388.27 | 1.023 | 招商银行 |
| 002033 | 华安新财富混合A | 2017-12-31 | 48,579.74 | 1.047 | 民生银行 |
| 002034 | 华安新财富混合C | 2017-12-31 | 512,862.54 | 1.033 | 民生银行 |
| 002153 | 华安安润灵活配置混合A类 | 2017-12-31 | 8,950,336.55 | 1.048 | 邮储银行 |
| 002154 | 华安安润灵活配置混合C类 | 2017-12-31 | 50,857.87 | 1.047 | 邮储银行 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2017-12-31 | 114,536,028.38 | 0.995 | 农业银行 |
| 002181 | 华安大安全混合 | 2017-12-31 | 361,094,890.37 | 0.988 | 工商银行 |
| 002238 | 华安乐惠保本混合A | 2017-12-31 | 2,416,208,963.65 | 1.0478 | 民生银行 |
| 002239 | 华安乐惠保本混合C | 2017-12-31 | 1,320,810,087.42 | 1.0416 | 民生银行 |
| 002350 | 华安安华保本混合 | 2017-12-31 | 2,113,604,030.47 | 1.047 | 招商银行 |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 2017-12-31 | 1,985,430,756.51 | 1.037 | 工商银行 |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 2017-12-31 | 370,523,454.91 | 1.026 | 工商银行 |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 2017-12-31 | 2,305,425,593.29 | 1.060 | 建设银行 |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 2017-12-31 | 145,334,983.30 | 1.051 | 建设银行 |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 2017-12-31 | 1,370,308,429.33 | 1.036 | 招商银行 |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2017-12-31 | 1,510,399,291.42 | 1.0050 | 民生银行 |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2017-12-31 | 201,543,886.83 | 0.9994 | 民生银行 |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 2017-12-31 | 247,620,732.98 | 0.9776 | 民生银行 |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 2017-12-31 | 58,626,248.64 | 0.9716 | 民生银行 |
| 003508 | 华安睿安定开A | 2017-12-31 | 109,154,350.67 | 1.0381 | 平安银行 |
| 003509 | 华安睿安定开C | 2017-12-31 | 33,754,830.29 | 1.0399 | 平安银行 |
| 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 2017-12-31 | 637,858,728.12 | 1.0629 | 中信银行 |
| 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 2017-12-31 | 123,014.02 | 1.0618 | 中信银行 |
| 003799 | 华安新泰利混合A | 2017-12-31 | 54,966,230.75 | 1.0901 | 交通银行 |
| 003800 | 华安新泰利混合C | 2017-12-31 | 2,767.53 | 1.0815 | 交通银行 |
| 003801 | 华安新安平混合A | 2017-12-31 | 511,023,328.21 | 1.0569 | 平安银行 |
| 003802 | 华安新安平混合C | 2017-12-31 | 2,515.94 | 1.0561 | 平安银行 |
| 003803 | 华安新丰利混合A | 2017-12-31 | 2,278,855.31 | 3.1350 | 邮储银行 |
| 003804 | 华安新丰利混合C | 2017-12-31 | 217,245,655.66 | 1.1050 | 邮储银行 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 2017-12-31 | 215,802,441.78 | 1.0787 | 邮储银行 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 2017-12-31 | 111,490.58 | 1.0781 | 邮储银行 |
| 003847 | 华安鼎丰 | 2017-12-31 | 238,367,155.60 | 1.0419 | 交通银行 |
| 004263 | 华安沪港深机会 | 2017-12-31 | 62,531,714.13 | 1.293 | 工商银行 |
| 005136 | 华安幸福生活混合 | 2017-12-31 | 3,830,344,182.67 | 0.9962 | 建设银行 |
| 005377 | 华安鼎瑞 | 2017-12-31 | 5,008,135,892.12 | 0.9996 | 浙商银行 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2017-12-31 | 2,253,020,644.14 | 0.746 | 交通银行 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2017-12-31 | 2,310,622,386.04 | 0.830 | 工商银行 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2017-12-31 | 1,598,916,486.03 | 1.195 | 交通银行 |
| 040005 | 华安宏利混合 | 2017-12-31 | 2,467,448,083.12 | 4.0308 | 建设银行 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2017-12-31 | 1,924,437,014.24 | 1.5392 | 工商银行 |
| 040008 | 华安策略优选混合 | 2017-12-31 | 8,646,659,470.08 | 1.6374 | 交通银行 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2017-12-31 | 364,433,643.39 | 1.0723 | 建设银行 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2017-12-31 | 23,826,785.06 | 1.0750 | 建设银行 |
| 040011 | 华安核心优选混合 | 2017-12-31 | 156,202,727.80 | 2.1628 | 建设银行 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2017-12-31 | 41,168,570.87 | 1.217 | 工商银行 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2017-12-31 | 68,688,502.57 | 1.202 | 工商银行 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2017-12-31 | 257,623,537.40 | 1.595 | 工商银行 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 2017-12-31 | 648,016,207.89 | 1.3670 | 中国银行 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 2017-12-31 | 3,332,338,240.34 | 1.448 | 工商银行 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 2017-12-31 | 207,661,599.89 | 1.084 | 工商银行 |
| 040020 | 华安升级主题混合 | 2017-12-31 | 205,036,699.03 | 1.236 | 建设银行 |
| 040022 | 华安可转债债券A类 | 2017-12-31 | 81,191,732.26 | 1.131 | 招商银行 |
| 040023 | 华安可转债债券B类 | 2017-12-31 | 118,199,530.02 | 1.102 | 招商银行 |
| 040025 | 华安科技动力混合 | 2017-12-31 | 3,246,009,376.41 | 3.298 | 建设银行 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 2017-12-31 | 570,717,423.84 | 1.051 | 工商银行 |
| 040035 | 华安逆向策略混合 | 2017-12-31 | 1,622,499,835.20 | 2.675 | 工商银行 |
| 040036 | 华安安心收益债券A类 | 2017-12-31 | 80,112,690.50 | 1.061 | 邮储银行 |
| 040037 | 华安安心收益债券B类 | 2017-12-31 | 23,315,113.11 | 1.065 | 邮储银行 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2017-12-31 | 1,519,200,671.26 | 1.0573 | 农业银行 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2017-12-31 | 14,033,172.81 | 1.0559 | 农业银行 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 2017-12-31 | 25,979,436.42 | 1.0546 | 中国银行 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 | 2017-12-31 | 340,654,341.29 | 1.4292 | 建设银行 |
| 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2017-12-31 | 103,835,939.02 | 1.413 | 工商银行 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 2017-12-31 | 201,607,100.34 | 0.6993 | 建设银行 |
| 160415 | 华安深证300指数（LOF) | 2017-12-31 | 588,689,726.49 | 1.046 | 中国银行 |
| 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 2017-12-31 | 1,249,067,797.45 | 0.9546 | 工商银行 |
| 160422 | 华安中证定向增发 | 2017-12-31 | 25,771,213.30 | 1.0841 | 建设银行 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2017-12-31 | 20,070,264,812.87 | 3.4577 | 建设银行 |
| 510190 | 华安上证龙头ETF | 2017-12-31 | 114,791,349.79 | 3.745 | 工商银行 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2017-12-31 | 78,736,274.08 | 1.599 | 建设银行 |
| 518880 | 华安黄金易（ETF） | 2017-12-31 | 5,067,440,851.25 | 2.7257 | 建设银行 |
| 519002 | 华安安信消费混合 | 2017-12-31 | 612,277,105.57 | 1.450 | 工商银行 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置 | 2017-12-31 | 815,725,730.59 | 1.607 | 交通银行 |
| 二、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | |||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
每万份基金 已实现收益 |
每百份基金 已实现收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 2017-12-31 | 12,023,079,530.67 | 1.2250 | 4.60700% | 工商银行 | |
| 000873 | 华安现金宝货币A | 2017-12-31 | 22,186,216.69 | 2.5287 | 4.72400% | 交通银行 | |
| 000874 | 华安现金宝货币B | 2017-12-31 | 6,225,871,464.18 | 2.6602 | 4.97400% | 交通银行 | |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 2017-12-31 | 828,869,829.66 | 2.86323 | 4.84000% | 工商银行 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 2017-12-31 | 26,133,007,112.55 | 2.99474 | 5.08100% | 工商银行 | |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 2017-12-31 | 405,489,268.75 | 2.5567 | 4.63200% | 建设银行 | |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 2017-12-31 | 15,160,422,961.40 | 2.6882 | 4.87700% | 建设银行 | |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 2017-12-31 | 1,201,777,303.19 | 2.5540 | 4.62300% | 建设银行 | |
| 三、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
基金份额 参考净值 |
基金托管人 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2017-12-31 | 1.0500 | 建设银行 | |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2017-12-31 | 1.7940 | 建设银行 | |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2017-12-31 | 280,712,691.33 | 1.4220 | 建设银行 |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 2017-12-31 | 1.0024 | 中国银行 | |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 2017-12-31 | 0.7380 | 中国银行 | |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 2017-12-31 | 939,421,672.20 | 0.8702 | 中国银行 |
| 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 2017-12-31 | 1.0024 | 建设银行 | |
| 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 2017-12-31 | 0.8424 | 建设银行 | |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 2017-12-31 | 120,633,738.72 | 0.9224 | 建设银行 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2017-12-31 | 1.0024 | 农业银行 | |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 2017-12-31 | 0.5474 | 农业银行 | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 2017-12-31 | 207,966,879.86 | 0.7749 | 农业银行 |
| 四、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | ||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 每万份基金已实现收益 | 7日年化收益率 | 基金托管人 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2017-12-31 | 30,194,139.93 | 3.4269 | - | 建设银行 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2017-12-31 | 1,897,998,625.15 | 3.5584 | - | 建设银行 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2017-12-31 | 27,181,709.22 | 0.9143 | - | 工商银行 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2017-12-31 | 3,816,000,000.00 | 0.9882 | - | 工商银行 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2017-12-31 | 177,785,811.44 | 1.7609 | - | 中国银行 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2017-12-31 | 904,802,617.82 | 1.8266 | - | 中国银行 |
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