华安CES港股通精选ETF及其联接基金,所对应跟踪的指数为“中华交易服务港股通精选100指数”。
该指数的编制“旨在反映港股通内香港独有股票之整体表现”,选取的具备港股通资格的、日均总市值排名前100的香港上市公司。且剔除了港股通公司中的“A+H两地上市的公司”。
——华安CES港股通ETF是市场上第一只剔除A+H股的港股通ETF,具有稀缺性。
十大权重股
截止2018年4月3日,本指数自基准日起计,累计收益率199.38%。同期,恒生指数累计涨幅112.01%,恒生国企指数累计涨幅55.87%。精选100指数在区间内分别跑赢恒生指数和恒生国企指数87.37%和143.51%,同期表现远好于港股其他指数标的。
基金名称 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
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基金代码 | A 类:005813、C 类:005814 |
基金类型 | ETF联接基金 |
托管人 | 中国农业银行 |
业绩比较基准 | 95% × 中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整) + 5% × 商业银行税后活期存款利率。 |
投资目标 | 通过投资于目标ETF(目标ETF为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金),紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
徐宜宜,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师)。现任华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金、华安易富黄金ETF及其联接基金、华安纳斯达克100指数基金、华安德国30(DAX)ETF及联接基金、华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
管理费 | 托管费 | C类销售服务费 |
0.6% | 0.1% | 0.4% |
份额类别 | 单笔认购金额(M,元) | |
A类基金份额 | M<100万 | 1.0% |
100万≤M<200万 | 0.6% | |
200万≤M<500万 | 0.3% | |
M≥500万 | 每笔1000元 | |
C类基金份额 | 0 |
份额类别 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
A类基金份额 | Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y<1年 | 0.5% | |
1年≤Y<2年 | 0.25% | |
2年≤Y | 0 | |
C类基金份额 | Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.5% | |
30天≤Y | 0 |
2018年4月23日起,通过各大银行、券商,华安基金上海、北京、广州、西安、成都、沈阳理财中心有售。
*更多销售机构请看本基金招募说明书和基金份额发售公告