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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.3938 2018-12-18	2.9301 2018-12-18	-1.59%	购买
华安香港精选	CNY	1.234 2018-12-17	1.234 2018-12-17	-0.32%	购买
华安科技动力	CNY	2.563 2018-12-18	3.350 2018-12-18	-0.47%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.001 2018-12-17	2.001 2018-12-17	-1.91%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0246 2018-12-18	1.0246 2018-12-18	0.64%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.2690 2018-12-18	1.6290 2018-12-18	-0.86%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.092 2018-12-18	1.092 2018-12-18	-0.64%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.085 2018-12-18	1.204 2018-12-18	-1.36%	购买

华安创新	CNY	0.569 2018-12-18	2.976 2018-12-18	-0.70%	购买
华安宝利	CNY	0.994 2018-12-18	3.983 2018-12-18	-0.50%	购买
华安宏利	CNY	3.3649 2018-12-18	3.9849 2018-12-18	-1.25%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.1865 2018-12-18	2.5014 2018-12-18	-0.44%	购买
华安策略优选	CNY	1.3938 2018-12-18	2.9301 2018-12-18	-1.59%	购买
华安核心优选	CNY	1.4037 2018-12-18	2.5137 2018-12-18	-0.71%	购买
华安动态灵活	CNY	1.217 2018-12-18	1.830 2018-12-18	-0.57%	购买
华安行业轮动	CNY	1.1895 2018-12-18	1.9255 2018-12-18	-0.74%	购买
华安升级主题	CNY	0.965 2018-12-18	1.465 2018-12-18	-0.52%	购买
华安科技动力	CNY	2.563 2018-12-18	3.350 2018-12-18	-0.47%	购买
华安逆向策略	CNY	2.059 2018-12-18	2.439 2018-12-18	-0.24%	购买
华安安信消费	CNY	1.126 2018-12-18	1.423 2018-12-18	-0.44%	购买
华安生态优先	CNY	1.775 2018-12-18	1.775 2018-12-18	-0.28%	购买
华安新活力	CNY	1.277 2018-12-18	1.413 2018-12-18	-0.16%	购买
华安大国新经济	CNY	1.337 2018-12-18	1.337 2018-12-18	-0.67%	购买
华安安顺混合	CNY	1.450 2018-12-18	1.574 2018-12-18	-0.41%	购买
华安安享混合	CNY	1.152 2018-12-18	1.152 2018-12-18	-0.17%	购买
华安物联网	CNY	0.549 2018-12-18	0.549 2018-12-18	-0.72%	购买
华安新动力	CNY	1.125 2018-12-18	1.125 2018-12-18	-0.09%	购买
华安新丝路	CNY	0.883 2018-12-18	0.883 2018-12-18	-0.67%	购买
华安智能装备	CNY	0.779 2018-12-18	0.832 2018-12-18	-0.64%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.993 2018-12-18	0.993 2018-12-18	-0.60%	购买
华安新回报	CNY	1.156 2018-12-18	1.156 2018-12-18	-0.09%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0419 2018-12-18	1.0419 2018-12-18	-0.21%	购买
华安新优选A	CNY	0.8970 2018-12-18	0.8970 2018-12-18	-0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0730 2018-12-18	1.0730 2018-12-18	-0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.107 2018-12-18	1.107 2018-12-18	-0.18%	购买
华安国企改革	CNY	1.150 2018-12-18	1.150 2018-12-18	-0.09%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1125 2018-12-18	1.1125 2018-12-18	-0.38%	购买
华安安益混合	CNY	0.9705 2018-12-18	0.9705 2018-12-18	-0.36%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0786 2018-12-18	1.0786 2018-12-18	-0.06%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0608 2018-12-18	1.0608 2018-12-18	-0.06%	购买
华安安华混合	CNY	1.0408 2018-12-18	1.0408 2018-12-18	-0.16%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.155 2018-12-18	1.230 2018-12-18	-0.17%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0468 2018-12-18	1.0868 2018-12-18	-0.09%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0318 2018-12-18	1.0718 2018-12-18	-0.09%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.7918 2018-12-18	0.7918 2018-12-18	-1.27%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.690 2018-12-18	0.690 2018-12-18	-0.29%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0945 2018-12-18	1.0945 2018-12-18	-0.09%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0923 2018-12-18	1.0923 2018-12-18	-0.09%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1026 2018-12-18	1.1026 2018-12-18	-0.10%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1009 2018-12-18	1.1009 2018-12-18	-0.10%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1385 2018-12-18	1.1385 2018-12-18	-0.04%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1228 2018-12-18	1.1228 2018-12-18	-0.04%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.5895 2018-12-18	2.5895 2018-12-18	-0.91%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9087 2018-12-18	0.9087 2018-12-18	-0.92%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.085 2018-12-18	1.204 2018-12-18	-1.36%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.255 2018-12-18	1.255 2018-12-18	-0.95%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.937 2018-12-18	0.937 2018-12-18	-0.21%	购买
华安大安全混合	CNY	0.787 2018-12-18	0.787 2018-12-18	-0.76%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.7978 2018-12-18	0.7978 2018-12-18	-0.29%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.7775 2018-12-18	0.7775 2018-12-18	-1.94%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.7788 2018-12-18	0.7788 2018-12-18	-0.89%	购买
华安制造先锋混合	CNY	--	--	--	购买
华安低碳生活混合	CNY	--	--	--	购买
华安双核驱动混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.955 2018-12-17	0.995 2018-12-17	-1.34%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7659 2018-12-18	1.0444 2018-12-18	0.64%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0246 2018-12-18	1.0246 2018-12-18	0.64%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0189 2018-12-18	1.0189 2018-12-18	0.63%	购买

华安香港精选	CNY	1.234 2018-12-17	1.234 2018-12-17	-0.32%	购买
华安大中华升级	CNY	1.223 2018-12-17	1.223 2018-12-17	-0.33%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.955 2018-12-17	0.995 2018-12-17	-1.34%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.001 2018-12-17	2.001 2018-12-17	-1.91%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2904 2018-12-17	0.2904 2018-12-17	-2.12%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2904 2018-12-17	0.2904 2018-12-17	-2.12%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.935 2018-12-17	0.935 2018-12-17	-1.06%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.032 2018-12-17	1.032 2018-12-17	-0.96%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.096 2018-12-17	1.096 2018-12-17	0.18%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1591 2018-12-17	0.1591 2018-12-17	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.083 2018-12-17	1.083 2018-12-17	0.19%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.081 2018-12-17	1.081 2018-12-17	0.28%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1569 2018-12-17	0.1569 2018-12-17	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.066 2018-12-17	1.066 2018-12-17	0.19%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9103 2018-12-18	0.9103 2018-12-18	-1.28%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9133 2018-12-18	0.9133 2018-12-18	-1.21%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9258 2018-12-18	0.9258 2018-12-18	-1.21%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9889 2018-12-17	0.9889 2018-12-17	0.17%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9841 2018-12-17	0.9841 2018-12-17	0.17%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.632 2018-12-18	3.274 2018-12-18	-0.94%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.1997 2018-12-18	1.1997 2018-12-18	-0.93%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.099 2018-12-18	1.099 2018-12-18	-0.90%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.693 2018-12-18	0.953 2018-12-18	-0.57%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1298 2018-12-18	1.2938 2018-12-18	-0.99%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0482 2018-12-18	1.3772 2018-12-18	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.2114 2018-12-18	1.2114 2018-12-18	-1.84%	购买
华安上证180ETF	CNY	2.8743 2018-12-18	3.0457 2018-12-18	-0.99%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	2.866 2018-12-18	1.098 2018-12-18	-0.97%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.2690 2018-12-18	1.6290 2018-12-18	-0.86%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.2254 2018-12-18	1.5854 2018-12-18	-0.86%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.242 2018-12-18	1.242 2018-12-18	-0.64%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.112 2018-12-18	1.112 2018-12-18	-0.54%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.092 2018-12-18	1.092 2018-12-18	-0.64%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7709 2018-12-18	0.8698 2018-12-18	-0.96%	购买
银行股A	CNY	1.0005 2018-12-18	1.1982 2018-12-18	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.5413 2018-12-18	0.5413 2018-12-18	-2.73%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.1594 2018-12-18	0.4666 2018-12-18	-1.52%	购买
证券股A	CNY	1.0005 2018-12-18	1.2140 2018-12-18	0.02%	购买
证券股B	CNY	1.3183 2018-12-18	0.0523 2018-12-18	-2.65%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.8536 2018-12-18	0.2197 2018-12-18	-0.69%	购买
创业股A	CNY	1.0005 2018-12-18	1.2140 2018-12-18	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.7067 2018-12-18	0.0068 2018-12-18	-1.68%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.4570 2018-12-18	0.4570 2018-12-18	-0.72%	申赎清单
华安创业板50ETF联接	CNY	0.9160 2018-12-18	0.6460 2018-12-18	-0.67%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0023 2018-12-18	1.0023 2018-12-18	-0.89%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	0.9664 2018-12-18	0.9664 2018-12-18	-0.85%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	0.9663 2018-12-18	0.9663 2018-12-18	-0.85%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	0.9978 2018-12-14	0.9978 2018-12-14	-0.14%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	--	--	--	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1346 2018-12-18	1.6948 2018-12-18	-0.20%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1331 2018-12-18	1.6461 2018-12-18	-0.20%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.194 2018-12-18	1.815 2018-12-18	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.188 2018-12-18	1.758 2018-12-18	0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.105 2018-12-18	1.514 2018-12-18	-0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.260 2018-12-18	1.678 2018-12-18	-0.08%	购买
华安可转债A	CNY	1.028 2018-12-18	1.028 2018-12-18	-0.96%	购买
华安可转债B	CNY	0.999 2018-12-18	0.999 2018-12-18	-0.89%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.059 2018-12-18	1.425 2018-12-18	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.027 2018-12-18	1.502 2018-12-18	-0.10%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.018 2018-12-18	1.508 2018-12-18	-0.10%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0711 2018-12-18	1.2848 2018-12-18	-0.04%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0683 2018-12-18	1.2723 2018-12-18	-0.04%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9155 2018-12-18	1.2825 2018-12-18	-0.24%	购买
华安双债添利A	CNY	1.180 2018-12-18	1.500 2018-12-18	-0.08%	购买
华安双债添利C	CNY	1.161 2018-12-18	1.481 2018-12-18	-0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0680 2018-12-14	1.3690 2018-12-14	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0660 2018-12-14	1.1780 2018-12-14	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.027 2018-12-14	1.101 2018-12-14	0.19%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.021 2018-12-14	1.088 2018-12-14	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1261 2018-12-18	1.1261 2018-12-18	-0.03%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0210 2018-12-18	1.0419 2018-12-18	-0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0216 2018-12-18	1.0516 2018-12-18	-0.04%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.055 2018-12-18	1.077 2018-12-18	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0109 2018-12-18	1.0109 2018-12-18	-0.01%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8749 2018-12-18	0.8749 2018-12-18	0.00%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0022 2018-12-14	1.0022 2018-12-14	-0.07%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0021 2018-12-14	1.0021 2018-12-14	-0.07%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.48809 2018-12-18	2.130%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.55310 2018-12-18	2.369%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7558 2018-12-18	2.821%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8207 2018-12-18	3.067%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8113 2018-12-18	3.216%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7595 2018-12-18	2.739%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8271 2018-12-18	2.988%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合	CNY	1.063 2018-12-18	1.868 2018-12-18	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.051 2018-12-18	1.051 2018-12-18	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0680 2018-12-14	1.3690 2018-12-14	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0660 2018-12-14	1.1780 2018-12-14	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.027 2018-12-14	1.101 2018-12-14	0.19%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.021 2018-12-14	1.088 2018-12-14	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0661 2018-12-14	1.0661 2018-12-14	-0.01%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0560 2018-12-14	1.0560 2018-12-14	-0.02%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0727 2018-12-14	1.0727 2018-12-14	-0.06%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0640 2018-12-14	1.0640 2018-12-14	-0.08%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0406 2018-12-14	1.0406 2018-12-14	-0.50%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0332 2018-12-14	1.0332 2018-12-14	-0.50%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0423 2018-12-14	1.0593 2018-12-14	-0.04%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0215 2018-12-14	1.0415 2018-12-14	-0.04%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9334 2018-12-14	0.9334 2018-12-14	-0.03%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9274 2018-12-14	0.9274 2018-12-14	-0.05%	购买

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