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基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4781 2018-07-17	3.0144 2018-07-17	0.05%	购买
华安香港精选	CNY	1.440 2018-07-16	1.440 2018-07-16	-0.07%	购买
华安科技动力	CNY	2.888 2018-07-17	3.675 2018-07-17	-0.07%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9881 2018-07-17	0.9881 2018-07-17	-0.12%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.4495 2018-07-17	1.8095 2018-07-17	-0.20%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.486 2018-07-17	1.486 2018-07-17	-1.39%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.363 2018-07-17	1.438 2018-07-17	0.07%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.315 2018-07-17	1.378 2018-07-17	-1.05%	购买

华安创新	CNY	0.642 2018-07-17	3.290 2018-07-17	-0.47%	购买
华安宝利	CNY	1.091 2018-07-17	4.080 2018-07-17	0.09%	购买
华安宏利	CNY	3.4979 2018-07-17	4.1179 2018-07-17	-0.69%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.3928 2018-07-17	2.7077 2018-07-17	-0.24%	购买
华安策略优选	CNY	1.4781 2018-07-17	3.0144 2018-07-17	0.05%	购买
华安核心优选	CNY	1.4530 2018-07-17	2.5630 2018-07-17	-0.51%	购买
华安动态灵活	CNY	1.558 2018-07-17	2.171 2018-07-17	0.45%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3867 2018-07-17	2.1227 2018-07-17	-0.29%	购买
华安升级主题	CNY	1.103 2018-07-17	1.603 2018-07-17	-0.27%	购买
华安科技动力	CNY	2.888 2018-07-17	3.675 2018-07-17	-0.07%	购买
华安逆向策略	CNY	2.393 2018-07-17	2.773 2018-07-17	-0.13%	购买
华安安信消费	CNY	1.299 2018-07-17	1.599 2018-07-17	-0.08%	购买
华安生态优先	CNY	2.116 2018-07-17	2.116 2018-07-17	0.05%	购买
华安新活力	CNY	1.431 2018-07-17	1.431 2018-07-17	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.658 2018-07-17	1.658 2018-07-17	0.12%	购买
华安安顺混合	CNY	1.545 2018-07-17	1.677 2018-07-17	0.00%	购买
华安安享混合	CNY	1.146 2018-07-17	1.146 2018-07-17	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.683 2018-07-17	0.683 2018-07-17	0.00%	购买
华安新动力	CNY	1.119 2018-07-17	1.119 2018-07-17	0.09%	购买
华安新丝路	CNY	0.936 2018-07-17	0.936 2018-07-17	-0.53%	购买
华安智能装备	CNY	0.946 2018-07-17	0.999 2018-07-17	-0.11%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.049 2018-07-17	1.049 2018-07-17	0.48%	购买
华安新回报	CNY	1.143 2018-07-17	1.143 2018-07-17	0.00%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0498 2018-07-17	1.0498 2018-07-17	0.03%	购买
华安新优选A	CNY	0.9170 2018-07-17	0.9170 2018-07-17	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	0.9310 2018-07-17	0.9310 2018-07-17	0.11%	购买
华安添颐混合	CNY	1.097 2018-07-17	1.097 2018-07-17	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.228 2018-07-17	1.228 2018-07-17	-0.08%	购买
华安安益混合	CNY	1.0145 2018-07-17	1.0145 2018-07-17	-0.04%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.363 2018-07-17	1.438 2018-07-17	0.07%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8705 2018-07-17	0.8705 2018-07-17	-0.48%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.868 2018-07-17	0.868 2018-07-17	0.12%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0823 2018-07-17	1.0823 2018-07-17	-0.05%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0806 2018-07-17	1.0806 2018-07-17	-0.04%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0906 2018-07-17	1.0906 2018-07-17	0.02%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0894 2018-07-17	1.0894 2018-07-17	0.02%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1622 2018-07-17	1.1622 2018-07-17	-0.02%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1468 2018-07-17	1.1468 2018-07-17	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0899 2018-07-17	1.0899 2018-07-17	-0.05%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0821 2018-07-17	1.0821 2018-07-17	-0.05%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.8007 2018-07-17	2.8007 2018-07-17	-0.47%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9833 2018-07-17	0.9833 2018-07-17	-0.48%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.315 2018-07-17	1.378 2018-07-17	-1.05%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.327 2018-07-17	1.327 2018-07-17	-1.12%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.033 2018-07-17	1.033 2018-07-17	0.19%	购买
华安大安全混合	CNY	0.888 2018-07-17	0.888 2018-07-17	-0.22%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.9294 2018-07-17	0.9294 2018-07-17	-0.09%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8265 2018-07-17	0.8265 2018-07-17	-0.18%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.9698 2018-07-17	0.9698 2018-07-17	-0.47%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.084 2018-07-16	1.124 2018-07-16	-1.00%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6670 2018-07-17	1.0071 2018-07-17	-0.11%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9881 2018-07-17	0.9881 2018-07-17	-0.12%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9817 2018-07-17	0.9817 2018-07-17	-0.11%	购买

华安香港精选	CNY	1.440 2018-07-16	1.440 2018-07-16	-0.07%	购买
华安大中华升级	CNY	1.538 2018-07-16	1.538 2018-07-16	0.13%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.084 2018-07-16	1.124 2018-07-16	-1.00%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.198 2018-07-16	2.198 2018-07-16	-0.18%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3292 2018-07-16	0.3292 2018-07-16	-0.24%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3292 2018-07-16	0.3292 2018-07-16	-0.24%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.099 2018-07-16	1.099 2018-07-16	0.37%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.197 2018-07-16	1.197 2018-07-16	0.34%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.058 2018-07-16	1.058 2018-07-16	0.19%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1585 2018-07-16	0.1585 2018-07-16	0.13%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.047 2018-07-16	1.047 2018-07-16	0.19%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.041 2018-07-16	1.041 2018-07-16	0.10%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1559 2018-07-16	0.1559 2018-07-16	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.029 2018-07-16	1.029 2018-07-16	0.10%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9799 2018-07-17	0.9799 2018-07-17	-1.08%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9848 2018-07-17	0.9848 2018-07-17	-0.93%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9995 2018-07-17	0.9995 2018-07-17	-0.92%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0001 2018-07-13	1.0001 2018-07-13	0.01%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0000 2018-07-13	1.0000 2018-07-13	0.01%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.712 2018-07-17	3.537 2018-07-17	-0.42%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2568 2018-07-17	1.2568 2018-07-17	-0.49%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.217 2018-07-17	1.217 2018-07-17	-0.08%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.885 2018-07-17	1.145 2018-07-17	-0.34%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.2300 2018-07-17	1.3940 2018-07-17	-0.45%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0271 2018-07-17	1.3561 2018-07-17	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.4329 2018-07-17	1.4329 2018-07-17	-0.78%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.0174 2018-07-17	3.1790 2018-07-17	-0.52%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.193 2018-07-17	1.224 2018-07-17	-0.13%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.4495 2018-07-17	1.8095 2018-07-17	-0.20%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4033 2018-07-17	1.7633 2018-07-17	-0.21%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.730 2018-07-17	1.730 2018-07-17	-1.48%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.510 2018-07-17	1.510 2018-07-17	-1.37%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.486 2018-07-17	1.486 2018-07-17	-1.39%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7589 2018-07-17	0.8303 2018-07-17	-0.38%	购买
银行股A	CNY	1.0322 2018-07-17	1.1749 2018-07-17	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.4856 2018-07-17	0.4856 2018-07-17	-1.20%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.7121 2018-07-17	0.4572 2018-07-17	-0.66%	购买
证券股A	CNY	1.0322 2018-07-17	1.1867 2018-07-17	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.3920 2018-07-17	0.0765 2018-07-17	-2.36%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.6921 2018-07-17	0.2824 2018-07-17	0.54%	购买
创业股A	CNY	1.0322 2018-07-17	1.1864 2018-07-17	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.3520 2018-07-17	0.0159 2018-07-17	2.09%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5947 2018-07-17	0.5947 2018-07-17	0.56%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.8218 2018-07-17	0.8218 2018-07-17	-0.06%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1156 2018-07-17	1.6758 2018-07-17	0.04%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1160 2018-07-17	1.6290 2018-07-17	0.04%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.191 2018-07-17	1.796 2018-07-17	0.00%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.185 2018-07-17	1.741 2018-07-17	-0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.102 2018-07-17	1.492 2018-07-17	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.355 2018-07-17	1.649 2018-07-17	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.092 2018-07-17	1.092 2018-07-17	0.00%	购买
华安可转债B	CNY	1.062 2018-07-17	1.062 2018-07-17	0.00%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.045 2018-07-17	1.400 2018-07-17	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.086 2018-07-17	1.520 2018-07-17	0.18%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.091 2018-07-17	1.540 2018-07-17	0.28%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0669 2018-07-17	1.2546 2018-07-17	0.04%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0610 2018-07-17	1.2440 2018-07-17	0.04%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9671 2018-07-17	1.3341 2018-07-17	0.09%	购买
华安双债添利A	CNY	1.151 2018-07-17	1.471 2018-07-17	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.134 2018-07-17	1.454 2018-07-17	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0590 2018-07-13	1.3310 2018-07-13	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0540 2018-07-13	1.1420 2018-07-13	0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.990 2018-07-13	1.057 2018-07-13	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.983 2018-07-13	1.047 2018-07-13	0.20%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0810 2018-07-17	1.0810 2018-07-17	0.02%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0202 2018-07-17	1.0202 2018-07-17	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0304 2018-07-17	1.0304 2018-07-17	0.01%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.044 2018-07-17	1.055 2018-07-17	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.75724 2018-07-17	2.709%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.82290 2018-07-17	2.949%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.9905 2018-07-17	3.780%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	1.0540 2018-07-17	4.025%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.0107 2018-07-17	3.863%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.8514 2018-07-17	3.147%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.9208 2018-07-17	3.407%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-17	2.687% 2018-07-17	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-17	2.928% 2018-07-17	购买
华安季季鑫A	CNY	1.0357 2018-07-17	3.664% 2018-07-17	购买
华安季季鑫B	CNY	1.1097 2018-07-17	3.934% 2018-07-17	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-17	2.173% 2018-07-17	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-17	2.413% 2018-07-17	购买

华安保本混合	CNY	1.059 2018-07-17	1.861 2018-07-17	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.108 2018-07-17	1.108 2018-07-17	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%
华安安康保本A	CNY	1.050 2018-07-17	1.050 2018-07-17	0.00%	购买
华安安康保本C	CNY	1.035 2018-07-17	1.035 2018-07-17	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.059 2018-07-17	1.059 2018-07-17	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.043 2018-07-17	1.083 2018-07-17	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.031 2018-07-17	1.071 2018-07-17	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.045 2018-07-17	1.045 2018-07-17	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0590 2018-07-13	1.3310 2018-07-13	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0540 2018-07-13	1.1420 2018-07-13	0.10%	购买
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聚利18个月定开债A	CNY	1.0389 2018-07-13	1.0389 2018-07-13	0.10%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0308 2018-07-13	1.0308 2018-07-13	0.08%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0049 2018-07-13	1.0049 2018-07-13	0.81%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9954 2018-07-13	0.9954 2018-07-13	0.81%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0940 2018-07-13	1.0940 2018-07-13	2.47%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0875 2018-07-13	1.0875 2018-07-13	2.46%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.1585 2018-06-22	1.1585 2018-06-22	5.26%	购买
丰利18个月定开债C	CNY	1.1812 2018-06-22	1.1812 2018-06-22	5.27%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0182 2018-07-13	1.0352 2018-07-13	0.08%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0179 2018-07-13	1.0179 2018-07-13	0.08%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9462 2018-07-13	0.9462 2018-07-13	0.37%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9441 2018-07-13	0.9441 2018-07-13	0.35%	购买

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