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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.5416 2018-04-24	3.0779 2018-04-24	3.03%	购买
华安香港精选	CNY	1.396 2018-04-23	1.396 2018-04-23	-0.64%	购买
华安科技动力	CNY	3.242 2018-04-24	3.797 2018-04-24	2.08%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0021 2018-04-24	1.0021 2018-04-24	-0.15%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.5076 2018-04-24	1.8676 2018-04-24	2.18%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.425 2018-04-24	1.425 2018-04-24	1.64%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.508 2018-04-24	1.508 2018-04-24	2.10%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.348 2018-04-24	1.348 2018-04-24	2.28%	购买

华安创新	CNY	0.713 2018-04-24	3.595 2018-04-24	2.30%	购买
华安宝利	CNY	1.151 2018-04-24	4.140 2018-04-24	2.49%	购买
华安宏利	CNY	3.9744 2018-04-24	4.5944 2018-04-24	2.74%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5030 2018-04-24	2.8179 2018-04-24	1.95%	购买
华安策略优选	CNY	1.5416 2018-04-24	3.0779 2018-04-24	3.03%	购买
华安核心优选	CNY	2.1938 2018-04-24	2.6938 2018-04-24	1.61%	购买
华安动态灵活	CNY	1.616 2018-04-24	2.229 2018-04-24	2.34%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3863 2018-04-24	2.1223 2018-04-24	1.49%	购买
华安升级主题	CNY	1.229 2018-04-24	1.729 2018-04-24	2.33%	购买
华安科技动力	CNY	3.242 2018-04-24	3.797 2018-04-24	2.08%	购买
华安逆向策略	CNY	2.546 2018-04-24	2.926 2018-04-24	1.96%	购买
华安安信消费	CNY	1.438 2018-04-24	1.740 2018-04-24	2.35%	购买
华安生态优先	CNY	2.046 2018-04-24	2.046 2018-04-24	2.81%	购买
华安新活力	CNY	1.425 2018-04-24	1.425 2018-04-24	0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.774 2018-04-24	1.774 2018-04-24	2.66%	购买
华安安顺混合	CNY	1.608 2018-04-24	1.746 2018-04-24	1.77%	购买
华安安享混合	CNY	1.141 2018-04-24	1.141 2018-04-24	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.731 2018-04-24	0.731 2018-04-24	2.52%	购买
华安新动力	CNY	1.115 2018-04-24	1.115 2018-04-24	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.021 2018-04-24	1.021 2018-04-24	1.59%	购买
华安智能装备	CNY	1.128 2018-04-24	1.128 2018-04-24	2.64%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.162 2018-04-24	1.162 2018-04-24	3.84%	购买
华安新回报	CNY	1.130 2018-04-24	1.130 2018-04-24	0.27%	购买
华安新优选A	CNY	1.0300 2018-04-24	1.0300 2018-04-24	2.79%	购买
华安新优选C	CNY	1.0450 2018-04-24	1.0450 2018-04-24	2.75%	购买
华安添颐养老	CNY	1.098 2018-04-24	1.098 2018-04-24	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.346 2018-04-24	1.346 2018-04-24	2.67%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.508 2018-04-24	1.508 2018-04-24	2.10%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9443 2018-04-24	0.9443 2018-04-24	2.80%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%	购买
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%	购买
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.932 2018-04-24	0.932 2018-04-24	2.87%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0739 2018-04-24	1.0739 2018-04-24	0.15%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0724 2018-04-24	1.0724 2018-04-24	0.15%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0805 2018-04-24	1.0805 2018-04-24	0.52%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0796 2018-04-24	1.0796 2018-04-24	0.52%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1000 2018-04-24	1.1000 2018-04-24	0.69%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0861 2018-04-24	1.0861 2018-04-24	0.69%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0765 2018-04-24	1.0765 2018-04-24	0.20%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0691 2018-04-24	1.0691 2018-04-24	0.19%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.0236 2018-04-24	3.0236 2018-04-24	1.96%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0622 2018-04-24	1.0622 2018-04-24	1.96%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.348 2018-04-24	1.348 2018-04-24	2.28%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.268 2018-04-24	1.268 2018-04-24	2.51%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.084 2018-04-24	1.084 2018-04-24	1.88%	购买
华安大安全混合	CNY	1.013 2018-04-24	1.013 2018-04-24	1.91%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.9900 2018-04-24	0.9900 2018-04-24	2.02%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8797 2018-04-24	0.8797 2018-04-24	2.45%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.9968 2018-04-24	0.9968 2018-04-24	2.20%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.997 2018-04-23	1.037 2018-04-23	0.50%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7035 2018-04-24	1.0209 2018-04-24	-0.14%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0021 2018-04-24	1.0021 2018-04-24	-0.15%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9955 2018-04-24	0.9955 2018-04-24	-0.14%	购买

华安香港精选	CNY	1.396 2018-04-23	1.396 2018-04-23	-0.64%	购买
华安大中华升级	CNY	1.446 2018-04-23	1.446 2018-04-23	-0.75%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.997 2018-04-23	1.037 2018-04-23	0.50%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.891 2018-04-23	1.891 2018-04-23	-0.05%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3000 2018-04-23	0.3000 2018-04-23	-0.27%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3000 2018-04-23	0.3000 2018-04-23	-0.27%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.098 2018-04-23	1.098 2018-04-23	-0.09%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.196 2018-04-23	1.196 2018-04-23	-0.08%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.040 2018-04-23	1.040 2018-04-23	0.19%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1650 2018-04-23	0.1650 2018-04-23	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.030 2018-04-23	1.030 2018-04-23	0.10%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.019 2018-04-23	1.019 2018-04-23	0.10%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1617 2018-04-23	0.1617 2018-04-23	-0.12%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.008 2018-04-23	1.008 2018-04-23	0.10%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	--	--	--	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	--	--	--	购买

华安中国A股增强	CNY	0.785 2018-04-24	3.777 2018-04-24	2.35%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3613 2018-04-24	1.3613 2018-04-24	1.89%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.353 2018-04-24	1.353 2018-04-24	2.11%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	1.001 2018-04-24	1.261 2018-04-24	2.04%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3377 2018-04-24	1.5017 2018-04-24	1.94%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0156 2018-04-24	1.3446 2018-04-24	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6598 2018-04-24	1.6598 2018-04-24	3.16%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.2827 2018-04-24	3.4262 2018-04-24	1.99%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.570 2018-04-24	1.368 2018-04-24	2.20%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.5076 2018-04-24	1.8676 2018-04-24	2.18%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4606 2018-04-24	1.8206 2018-04-24	2.18%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.652 2018-04-24	1.652 2018-04-24	1.79%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.447 2018-04-24	1.447 2018-04-24	1.69%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.425 2018-04-24	1.425 2018-04-24	1.64%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8477 2018-04-24	0.9191 2018-04-24	1.64%	购买
银行股A	CNY	1.0196 2018-04-24	1.1623 2018-04-24	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.6758 2018-04-24	0.6758 2018-04-24	4.19%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.8595 2018-04-24	0.5519 2018-04-24	2.51%	购买
证券股A	CNY	1.0196 2018-04-24	1.1722 2018-04-24	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.6994 2018-04-24	0.1365 2018-04-24	6.36%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.7886 2018-04-24	0.3218 2018-04-24	3.52%	购买
创业股A	CNY	1.0196 2018-04-24	1.1719 2018-04-24	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.5576 2018-04-24	0.0252 2018-04-24	10.59%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6778 2018-04-24	0.6778 2018-04-24	3.88%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.0046 2018-04-24	1.0046 2018-04-24	2.34%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1038 2018-04-24	1.6640 2018-04-24	-0.05%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1052 2018-04-24	1.6182 2018-04-24	-0.05%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.189 2018-04-24	1.767 2018-04-24	0.42%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.181 2018-04-24	1.713 2018-04-24	0.42%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.100 2018-04-24	1.483 2018-04-24	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.406 2018-04-24	1.638 2018-04-24	0.07%	购买
华安可转债A	CNY	1.115 2018-04-24	1.115 2018-04-24	2.11%	购买
华安可转债B	CNY	1.085 2018-04-24	1.085 2018-04-24	2.07%	购买
华安信用四季红	CNY	1.048 2018-04-24	1.392 2018-04-24	-0.10%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.119 2018-04-24	1.553 2018-04-24	1.18%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.122 2018-04-24	1.571 2018-04-24	1.17%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0572 2018-04-24	1.2319 2018-04-24	-0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0543 2018-04-24	1.2243 2018-04-24	-0.02%	购买
华安信用增强债券	CNY	1.0002 2018-04-24	1.3672 2018-04-24	0.70%	购买
华安双债添利A	CNY	1.147 2018-04-24	1.467 2018-04-24	0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.131 2018-04-24	1.451 2018-04-24	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0540 2018-04-20	1.3260 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2018-04-20	1.1380 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2018-04-20	1.046 2018-04-20	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-04-20	1.036 2018-04-20	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0650 2018-04-24	1.0650 2018-04-24	-0.03%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0096 2018-04-24	1.0096 2018-04-24	-0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0200 2018-04-24	1.0200 2018-04-24	-0.02%	购买

华安现金富利货币A	CNY	1.06364 2018-04-24	3.708%	购买
华安现金富利货币B	CNY	1.12951 2018-04-24	3.948%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	1.3064 2018-04-24	4.133%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	1.3730 2018-04-24	4.384%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.0929 2018-04-24	4.007%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6983 2018-04-24	3.337%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7718 2018-04-24	3.600%	购买

华安月月鑫A	CNY	1.0946 2018-04-20	2.297% 2018-04-20	购买
华安月月鑫B	CNY	1.1603 2018-04-20	2.538% 2018-04-20	购买
华安季季鑫A	CNY	0.8547 2018-04-24	5.012% 2018-04-24	购买
华安季季鑫B	CNY	0.9287 2018-04-24	5.281% 2018-04-24	购买
华安月安鑫A	CNY	0.6887 2018-04-18	1.619% 2018-04-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.7545 2018-04-18	1.860% 2018-04-18	购买

华安保本混合	CNY	1.054 2018-04-24	1.852 2018-04-24	0.09%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.049 2018-04-24	1.049 2018-04-24	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.100 2018-04-24	1.100 2018-04-24	0.09%	购买
华安安益保本	CNY	1.033 2018-04-24	1.033 2018-04-24	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%	购买
华安安康保本A	CNY	1.045 2018-04-24	1.045 2018-04-24	0.00%	购买
华安安康保本C	CNY	1.032 2018-04-24	1.032 2018-04-24	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.053 2018-04-24	1.053 2018-04-24	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.075 2018-04-24	1.075 2018-04-24	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.064 2018-04-24	1.064 2018-04-24	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.040 2018-04-24	1.040 2018-04-24	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0540 2018-04-20	1.3260 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2018-04-20	1.1380 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2018-04-20	1.046 2018-04-20	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-04-20	1.036 2018-04-20	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0316 2018-04-20	1.0316 2018-04-20	0.76%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0246 2018-04-20	1.0246 2018-04-20	0.76%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0017 2018-04-20	1.0017 2018-04-20	-0.25%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9940 2018-04-20	0.9940 2018-04-20	-0.26%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0781 2018-04-20	1.0781 2018-04-20	-0.59%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0731 2018-04-20	1.0731 2018-04-20	-0.61%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0076 2018-04-20	1.0076 2018-04-20	0.08%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.0079 2018-04-20	1.0079 2018-04-20	0.08%	购买
丰利18个月定开债C	CNY	1.0077 2018-04-20	1.0077 2018-04-20	0.08%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0225 2018-04-20	1.0225 2018-04-20	0.22%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0070 2018-04-20	1.0070 2018-04-20	0.25%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	--	--	--	购买
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旗下指数基金

华安上证180ETF联接	1.361	2018-04-24	1.89%
华安深证300指数(LOF)	1.001	2018-04-24	2.04%
华安上证龙头ETF	3.570	2018-04-24	2.20%
华安上证龙头ETF联接	1.353	2018-04-24	2.11%
华安上证180ETF	3.283	2018-04-24	1.99%
华安中国A股增强	0.785	2018-04-24	2.35%
华安中证医药ETF联接A	1.447	2018-04-24	1.69%
华安中证医药ETF联接C	1.425	2018-04-24	1.64%
华安黄金易ETF	2.704	2018-04-24	-0.14%
华安黄金易ETF联接A	1.002	2018-04-24	-0.15%
华安黄金易ETF联接C	0.996	2018-04-24	-0.14%
华安中证医药ETF	1.652	2018-04-24	1.79%
华安沪深300分级	1.338	2018-04-24	1.94%
华安沪深300分级A	1.016	2018-04-24	0.01%
华安沪深300分级B	1.660	2018-04-24	3.16%
华安创业板50ETF	0.678	2018-04-24	3.88%
华安中证证券分级	0.860	2018-04-24	2.51%
证券股A	1.020	2018-04-24	0.02%
证券股B	0.699	2018-04-24	6.36%
华安中证银行分级	0.848	2018-04-24	1.64%
银行股A	1.020	2018-04-24	0.02%
银行股B	0.676	2018-04-24	4.19%
华安创业板50分级	0.789	2018-04-24	3.52%
创业股A	1.020	2018-04-24	0.02%
创业股B	0.558	2018-04-24	10.59%
华安中证定向增发LOF	1.005	2018-04-24	2.34%

指数市场

规模指数行业指数主题指数全球指数

名称	日期	最新收盘	日涨跌幅	近1月涨跌幅

上证综指	2018-04-24	3128.9271	1.99%	-4.12%
上证180	2018-04-24	8240.5478	1.99%	-4.55%
深圳成指	2018-04-24	10556.8221	2.19%	-2.95%
沪深300	2018-04-24	3843.4886	2.05%	-4.40%
中小板综	2018-04-24	10624.8203	1.93%	-3.45%
深圳300	2018-04-24	4414.0163	2.15%	-3.25%
创业板综	2018-04-24	2201.9579	2.99%	0.45%

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