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华安上证180ETF

  • 基金类型: ETF
  • 基金代码: 510180
  • 最新净值: 3.3892 元 (净值日期:2019-12-10) 
  • 申赎清单

1个月以来回报率
-2.01%

3个月
-2.65%

1年
21.56%

今年以来
26.67%

成立以来
279.43%

  • 1个月
  • 3个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来

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法定名称:上证180交易型开放式指数证券投... 基金简称:180ETF 风险等级: R3 基金经理:许之彦
基金类型:ETF 基金代码:510180 成立日期:2006-04-13 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2019-12-10
  • 单位净值
    3.3892
  • 累计净值
    3.6372
  • 涨跌
    0.13%
  • 三个月
    -2.65%
  • 一年
    21.56%
  • 成立以来
    279.43%

许之彦
华安基金指数与量化投资部高级总监,总经理助理。理学博士,16年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强基金的基金经理,2009 年9 月起同时担任上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数基金(LOF)的基金经理。2019 年1 月至2019 年3 月,同时担任华安量化多因子混合基金(LOF)的基金经理。2013 年6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年7 月起同时担任华安易富黄金ETF的基金经理。2013年8月起同时担任本基金的基金经理。2014 年11 月至2015 年12 月担任华安中证高分红指数增强基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级基金、华安中证银行指数分级基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50ETF的基金经理。2017年12 月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强基金、华安沪深300 量化增强型指数基金的基金经理。2018 年11月起,同时担任华安创业板50ETF联接基金的基金经理。

历任基金经理

  • 章海默 职位:基金经理 任职时间:2012.12-2015.09
  • 章海默 职位: 基金经理助理 任职时间:2009.12-2012.12
  • 牛勇 职位:基金经理 任职时间:2010.06-2012.12
  • 熊志勇 职位:基金经理 任职时间:2009.07-2010.01
  • 卢赤斌 职位:基金经理 任职时间:2006.04-2009.10
  • 刘璎 职位:基金经理 任职时间:2007.03-2009.08
  • 刘光华 职位:基金经理 任职时间:2006.04-2007.03
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2019-09-30报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,547,172,556.01 99.76
其中:股票 19,547,172,556.01 99.76
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 45,933,733.34 0.23
7 其他各项资产 1,073,087.66 0.01
8 合计 19,594,179,377.01 100.00

以下数据截止2019-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 16,111,563.00 0.08
采矿业 812,337,791.03 4.15
制造业 6,347,895,798.88 32.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 560,690,309.57 2.86
建筑业 721,463,981.51 3.68
批发和零售业 158,015,423.09 0.81
交通运输、仓储和邮政业 568,232,608.03 2.90
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 508,257,509.72 2.60
金融业 8,964,272,794.55 45.77
房地产业 610,503,282.20 3.12
租赁和商务服务业 222,826,240.78 1.14
科学研究和技术服务业 29,651,400.00 0.15
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 26,913,853.65 0.14
综合 - -
合计 - -

以下数据截止2019-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
601318 中国平安 25,303,178 2,202,388,613.12 11.25
600519 贵州茅台 1,173,517 1,349,544,550.00 6.89
600036 招商银行 24,096,742 837,361,784.50 4.28
601166 兴业银行 33,973,232 595,550,756.96 3.04
600276 恒瑞医药 7,233,582 583,605,395.76 2.98
600030 中信证券 18,389,464 413,395,150.72 2.11
600887 伊利股份 14,241,823 406,176,791.96 2.07
601328 交通银行 64,177,449 349,767,097.05 1.79
600016 民生银行 57,978,737 349,031,996.74 1.78
600000 浦发银行 27,429,557 324,765,954.88 1.66

以下数据截止2019-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -

以下数据截止2019-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其它公告

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年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2019 10派1.2元 2019-11-18 2019-11-19 派现
2017 10派1.31元 2017-11-15 2017-11-16 派现
2015 10派0.51元 2015-11-17 2015-11-18 派现
2014 10派0.51元 2014-09-17 2014-09-18 派现
2013 1折0.25 2013-12-19 2013-12-20 拆分
2013 10派0.11元 2013-09-12 2013-09-13 派现
2012 10派0.10元 2012-11-14 2012-11-15 派现
2009 10拆100.00 2009-05-18 2009-05-19 拆分
2009 10派1.49元 2009-04-10 2009-04-13 派现
2006 10派0.45元 2006-11-22 2006-11-23 派现
2006 10拆3.73 2006-05-11 2006-05-12 折算