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华安纯债债券A

  • 基金类型: 债券型
  • 基金代码: 040040
  • 最新净值: 1.0683 元 (净值日期:2018-11-16) 
  • 网上购买费率: 0.8% 现: 0.6% 4折
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3个月
1.61%

1年
7.70%

今年以来
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成立以来
30.45%

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  • 历史分红
法定名称:华安纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称:华安纯债债券A 风险等级: R2 基金经理:郑如熙、苏玉平
基金类型:债券型 基金代码:040040 成立日期:2013-02-05 币种:CNY
  • 日期
    2018-11-16
  • 单位净值
    1.0683
  • 累计净值
    1.2820
  • 涨跌
    0.06%
  • 三个月
    1.61%
  • 一年
    7.70%
  • 成立以来
    30.45%

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郑如熙
复旦大学硕士,14年相关从业经验。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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苏玉平
货币银行硕士,21年证券、基金行业从业经历。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理;交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理;中德安联保险有限公司投资部部门经理;国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理;2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理;2013年2月起同时担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月至2017年6月担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月至2017年2月同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月至2017年2月担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

  • 张晟刚 职位:基金经理 任职时间:2013.03-2014.08
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2018-09-30报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 304,049,000.00 93.70
其中:债券 304,049,000.00 93.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,960,951.46 2.15
7 其他各项资产 13,468,705.74 4.15
8 合计 324,478,657.20 100.00

以下数据截止2018-09-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 - -

以下数据截止2018-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

以下数据截止2018-09-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,515,000.00 14.48
其中:政策性金融债 40,515,000.00 14.48
4 企业债券 82,748,000.00 29.58
5 企业短期融资券 140,723,000.00 50.30
6 中期票据 40,063,000.00 14.32
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 304,049,000.00 108.67

以下数据截止2018-09-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
010214 01国开14 300,000 30,471,000.00 10.89
0980180 09沪国盛债02 200,000 20,454,000.00 7.31
041800085 18江阴公CP001 200,000 20,220,000.00 7.23
011801184 18南京新港SCP005 200,000 20,140,000.00 7.20
011801591 18闽漳龙SCP003 200,000 20,048,000.00 7.17
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其它公告
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2018 10派0.26元 2018-10-24 2018-10-24 派现 2018-10-25 2018-10-29
2018 10派0.13元 2018-07-17 2018-07-17 派现 2018-07-18 2018-07-20
2018 10派0.12元 2018-04-19 2018-04-19 派现 2018-04-20 2018-04-24
2017 10派0.115元 2018-01-17 2018-01-17 派现 2018-01-18 2018-01-22
2017 10派0.13元 2017-09-27 2017-09-27 派现 2017-09-28 2017-10-09
2017 10派0.07元 2017-07-19 2017-07-19 派现 2017-07-20 2017-07-24
2016 10派0.08元 2017-01-19 2017-01-19 派现 2017-01-20 2017-01-24
2016 10派0.11元 2016-10-25 2016-10-25 派现 2016-10-26 2016-10-28
2016 10派0.07元 2016-07-19 2016-07-19 派现 2016-07-20 2016-07-22
2016 10派0.06元 2016-04-20 2016-04-20 派现 2016-04-21 2016-04-25
2015 10派0.24元 2016-01-20 2016-01-20 派现 2016-01-21 2016-01-25
2015 10派0.190元 2015-10-26 2015-10-26 派现 2015-10-27 2015-10-29
2015 10派0.29元 2015-07-20 2015-07-20 派现 2015-07-21 2015-07-23
2015 10派0.092元 2015-04-20 2015-04-20 派现 2015-04-21 2015-04-23
2014 10派0.11元 2015-01-22 2015-01-22 派现 2015-01-23 2015-01-27
2013 10派0.07元 2013-10-25 2013-10-25 派现 2013-10-28 2013-10-30