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华安宝利

  • 基金类型: 混合型
  • 基金代码: 040004
  • 最新净值: 1.284 元 ( -1.23% )
    (净值日期:2020-08-04) 
  • 网上购买费率: 1.2% 现: 0.012% 0.1折
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3个月
27.82%

1年
57.01%

今年以来
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成立以来
1621.38%

  • 1个月
  • 3个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来

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法定名称:华安宝利配置证券投资基金 基金简称:华安宝利配置混合 风险等级: R3 基金经理:陈媛
基金类型:混合型 基金代码:040004 成立日期:2004-08-24 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2020-08-04
  • 单位净值
    1.284
  • 累计净值
    4.911
  • 涨跌
    -1.23%
  • 三个月
    27.82%
  • 一年
    57.01%
  • 成立以来
    1621.38%

陈媛
硕士研究生,11年基金行业从业经验。上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起,担任华安生态优先混合基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安行业轮动混合基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置基金的基金经理。2020年2月起,同时担任华安优质生活混 合基金的基金经理。

历任基金经理

  • 王嘉 职位:基金经理 任职时间:2018.02-2018.11
  • 刘伟亭 职位:基金经理 任职时间:2015.09-2018.05
  • 翁启森 职位:基金经理 任职时间:2015.06-2016.09
  • 陆从珍 职位:基金经理 任职时间:2010.04-2015.06
  • 康平 职位:基金经理 任职时间:2012.05-2013.08
  • 沈雪峰 职位:基金经理 任职时间:2008.10-2010.04
  • 邓跃辉 职位:基金经理 任职时间:2008.04-2010.03
  • 袁蓓 职位:基金经理 任职时间:2004.08-2008.04
  • 汤礼辉 职位:基金经理 任职时间:2005.07-2007.04
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-06-30报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,287,963,486.33 73.87
其中:股票 3,287,963,486.33 73.87
2 固定收益投资 525,389,749.32 11.80
其中:债券 525,389,749.32 11.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 616,408,024.49 13.85
7 其他各项资产 21,249,793.55 0.48
8 合计 4,451,011,053.69 100.00

以下数据截止2020-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 239,466,321.00 5.43
采矿业 - -
制造业 2,039,355,733.85 46.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,582,320.58 1.87
建筑业 - -
批发和零售业 37,319,376.00 0.85
交通运输、仓储和邮政业 5,603,416.92 0.13
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 1,503,243.15 0.03
金融业 154,577,529.30 3.51
房地产业 161,007,217.42 3.65
租赁和商务服务业 510,532,022.73 11.58
科学研究和技术服务业 1,537,328.00 0.03
水利、环境和公共设施管理业 502,608.00 0.01
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 53,970,429.40 1.22
综合 5,939.98 0.00
合计 3,287,963,486.33 74.61

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
000876 新希望 9,153,900 272,786,220.00 6.19
601888 中国中免 1,678,974 258,612,365.22 5.87
000858 五 粮 液 1,459,700 249,783,864.00 5.67
603345 安井食品 2,115,250 249,599,500.00 5.66
002127 南极电商 9,045,103 191,484,830.51 4.34
000333 美的集团 2,962,471 177,126,141.09 4.02
603369 今世缘 4,229,903 168,307,840.37 3.82
001914 招商积余 5,235,400 160,883,842.00 3.65
002714 牧原股份 1,859,101 152,446,282.00 3.46
000895 双汇发展 2,704,751 124,661,973.59 2.83

以下数据截止2020-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 2,052,200.00 0.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 499,848,000.00 11.34
其中:政策性金融债 499,848,000.00 11.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 23,489,549.32 0.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 525,389,749.32 11.92

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
200306 20进出06 3,500,000 348,565,000.00 7.91
160403 16农发03 600,000 60,258,000.00 1.37
160302 16进出02 500,000 50,265,000.00 1.14
150304 15进出04 300,000 30,696,000.00 0.70
123017 寒锐转债 107,768 13,542,126.88 0.31
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2020 10派2.670元 2020-06-23 2020-06-23 派现 2020-06-24 2020-06-30
2019 10派3.710 2019-09-18 2019-09-18 派现 2019-09-19 2019-09-23
2015 10派4.36元 2016-01-27 2016-01-27 派现 2016-01-28 2016-02-01
2015 10派2.278元 2015-03-26 2015-03-26 派现 2015-03-27 2015-03-31
2010 10派0.45元 2011-01-14 2011-01-14 派现 2011-01-17 2011-01-19
2008 10派0.40元 2008-01-07 2008-01-07 派现 2008-01-08 2008-01-10
2007 10派8.00元 2007-09-20 2007-09-20 派现 2007-09-21 2007-09-25
2007 10派3.00元 2007-06-07 2007-06-07 派现 2007-06-08 2007-06-12
2006 10派10.00元 2006-12-15 2006-12-15 派现 2006-12-18 2006-12-20
2006 10派0.50元 2006-06-20 2006-06-20 派现 2006-06-21 2006-06-23
2006 10派0.40元 2006-03-21 2006-03-21 派现 2006-03-22 2006-03-24
2005 10派0.30元 2005-09-30 2005-09-30 派现 2005-10-10 2005-10-12
2005 10派0.20元 2005-04-19 2005-04-19 派现 2005-04-20 2005-04-22