交易登录 机构理财 指数投资 华安未来 客户服务 English

华安添鑫中短债C

  • 基金类型: 债券型
  • 基金代码: 007020
  • 最新净值: 1.0446 元 ( +0.01% )
    (净值日期:2020-08-04) 
  • 网上购买费率: 0 现: 0 0.1折
购买金额: 元 (1元起购)

  立即购买

1个月以来回报率
0.13%

3个月
0.20%

1年
3.48%

今年以来
2.61%

成立以来
4.48%

  • 1个月
  • 3个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来

热度推荐
主投中短期债券 力求稳定回报 自下而上精选个券
  • 基金概况
  • 业绩表现
  • 交易费率
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 销售机构
  • 历史分红
法定名称:华安添鑫中短债债券型证券投资基金 基金简称:华安添鑫中短债C 风险等级: R2 基金经理:马晓璇、郑如熙
基金类型:债券型 基金代码:007020 成立日期:2019-02-25 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2020-08-04
  • 单位净值
    1.0446
  • 累计净值
    1.0446
  • 涨跌
    0.01%
  • 三个月
    0.20%
  • 一年
    3.48%
  • 成立以来
    4.48%

马晓璇
6年基金行业从业经验。历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。2018年9月起担任华安新乐享灵活配置混合基金、华安月安鑫短期理财债券基金、华安月月鑫短期理财债券基金的基金经理。2018年10月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券基金的基金经理。2019年2月起,同时担任华安添鑫中短债债券基金的基金经理。2019 年5 月起,同时担任华安中债1-3 年政策性金融债指数基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合基金的基金经理。

郑如熙
复旦大学硕士,16年相关从业经验。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券基金、华安安逸半年定开债券基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安泰定开债券基金的基金经理。2019年4月起,同时担任华安添鑫中短债债券基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安安平6个月定开债券基金、华安科创主题3年封闭运作混合基金的基金经理。2019年10月起,同时担任华安安嘉6个月定开债券基金的基金经理。

历任基金经理

  • 郑可成 职位:基金经理 任职时间:2019.02-2019.04
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-06-30报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 330,550,000.00 98.50
其中:债券 330,550,000.00 98.50
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,097,215.47 0.33
7 其他各项资产 3,925,400.48 1.17
8 合计 335,572,615.95 100.00

以下数据截止2020-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 - -

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

以下数据截止2020-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,006,000.00 7.32
其中:政策性金融债 20,006,000.00 7.32
4 企业债券 10,041,000.00 3.67
5 企业短期融资券 290,271,000.00 106.14
6 中期票据 10,232,000.00 3.74
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 330,550,000.00 120.86

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
041900346 19江北公投CP002 200,000 20,154,000.00 7.37
041900351 19大同煤矿CP005 200,000 20,134,000.00 7.36
011902431 19国网租赁SCP003 200,000 20,110,000.00 7.35
012000263 20厦国贸SCP003 200,000 20,036,000.00 7.33
012000776 20中材国际SCP004 200,000 20,022,000.00 7.32
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其它公告

网上直销

登录华安基金网上交易、华安基金APP,全场基金认/申购费最低1折起。
为您提供全天候高效、安全、便捷的基金服务。

柜台直销

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
联系人:刘芷伶
联系电话:021-38969983

代销机构(仅供参考,具体业务办理请以销售机构的规定为准,您可通过以下清单查看代销机构相关信息:代销机构清单

  • 朝阳永续
  • 大连网金
  • 东莞农商
  • 广发银行
  • 国泰君安
  • 海峡银行
  • 好买基金
  • 和耕传承
  • 华安直销
  • 华融证券
  • 华鑫证券
  • 汇成基金
  • 基煜基金
  • 嘉兴银行
  • 江海证券
  • 江苏汇林
  • 晋商银行
  • 肯特瑞
  • 利得金融
  • 联储证券
  • 蚂蚁基金
  • 民生银行
  • 南京证券
  • 平安证券
  • 天天基金
  • 通华财富
  • 同花顺
  • 玄元保险
  • 盈米基金
  • 招商银行
  • 招商证券
  • 中国银行
  • 中信华南
  • 中信期货
  • 中信山东
  • 中信证券
  • 中银国际
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日

更多分红公告