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华安沪港深通精选

  • 基金类型: 混合型
  • 基金代码: 001581
  • 最新净值: 1.225 元 (净值日期:2018-08-20) 
  • 网上购买费率: 1.5% 现: 0.6% 4折
购买金额: 元 (1元起购)

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  • 历史分红
法定名称:华安沪港深通精选灵活配置混合型证... 基金简称:沪港深通精选 风险等级: R3 基金经理:高钥群、苏圻涵
基金类型:混合型 基金代码:001581 成立日期:2017-02-16 币种:CNY
  • 日期
    2018-08-20
  • 单位净值
    1.225
  • 累计净值
    1.288
  • 涨跌
    0.82%
  • 三个月
    -7.45%
  • 一年
    12.41%
  • 成立以来
    28.37%

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高钥群
硕士研究生,11年证券、基金从业经验。历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月起担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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苏圻涵
博士研究生,14年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起,同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

更多>过往观点

  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2018-06-30报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 363,856,323.61 54.91
其中:股票 363,856,323.61 54.91
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 296,911,093.01 44.81
7 其他各项资产 1,897,422.10 0.29
8 合计 662,664,838.72 100.00

以下数据截止2018-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 37,368,202.46 6.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01
建筑业 - -
批发和零售业 24,302,896.40 3.98
交通运输、仓储和邮政业 11,953,760.00 1.96
住宿和餐饮业 14,186,190.59 2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 6,708,480.00 1.10
金融业 - -
房地产业 12,651,245.00 2.07
租赁和商务服务业 15,504,131.10 2.54
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 6,470,832.00 1.06
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 129,298,523.54 21.16

以下数据截止2018-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
00700 腾讯控股 88,300 29,316,728.47 4.80
01658 邮储银行 3,983,000 17,159,723.90 2.81
01030 新城发展控股 2,828,000 16,928,436.28 2.77
01347 华虹半导体 686,000 15,586,979.87 2.55
601888 中国国旅 240,710 15,504,131.10 2.54
01299 友邦保险 265,600 15,361,416.90 2.51
603708 家家悦 675,160 14,846,768.40 2.43
02313 申洲国际 180,000 14,697,762.30 2.41
600258 首旅酒店 522,127 14,186,190.59 2.32
01317 枫叶教育 1,180,000 14,067,292.12 2.30

以下数据截止2018-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 - -

以下数据截止2018-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其它公告
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2018 10派0.63元 2018-05-29 2018-05-29 派现 2018-05-30 2018-06-01

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