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华安年年盈债券A

  • 基金类型: 债券型
  • 基金代码: 000239
  • 最新净值: 1.027 元 ( +0.29% )
    (净值日期:2020-07-31) 
  • 网上购买费率: 0.6% 现: 0.006% 0.1折
购买金额: 元 (1元起购)

  基金封闭

1个月以来回报率
0.20%

3个月
-0.74%

1年
11.08%

今年以来
7.59%

成立以来
28.96%

  • 1个月
  • 3个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来

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债性纯粹 封闭运作 定期开放
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  • 销售机构
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法定名称:华安年年盈定期开放债券型证券投资... 基金简称:华安年年盈债券A 风险等级: R2 基金经理:孙丽娜
基金类型:债券型 基金代码:000239 成立日期:2015-02-03 币种:CNY
业绩比较基准:
申购开放日: 赎回开放日:
  • 日期
    2020-07-31
  • 单位净值
    1.027
  • 累计净值
    1.264
  • 涨跌
    0.29%
  • 三个月
    -0.74%
  • 一年
    11.08%
  • 成立以来
    28.96%

孙丽娜
硕士研究生,8年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券基金的基金经理。

历任基金经理

  • 贺涛 职位:基金经理 任职时间:2015.02-2017.06
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-06-30报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 71,515,743.00 93.64
其中:债券 71,515,743.00 93.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,412,585.34 5.78
7 其他各项资产 442,131.32 0.58
8 合计 76,370,459.66 100.00

以下数据截止2020-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 - -
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 - -

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

以下数据截止2020-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,340,000.00 38.48
其中:政策性金融债 29,340,000.00 38.48
4 企业债券 5,071,403.80 6.65
5 企业短期融资券 33,052,100.00 43.35
6 中期票据 - -
7 可转债 4,052,239.20 5.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 71,515,743.00 93.80

以下数据截止2020-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
200202 20国开02 300,000 29,340,000.00 38.48
012002266 20首旅SCP023 70,000 7,001,400.00 9.18
012000856 20张江高科SCP001 70,000 7,000,000.00 9.18
012000929 20深航空SCP008 70,000 6,997,900.00 9.18
011902296 19首钢SCP010 60,000 6,028,200.00 7.91
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年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2020 10派0.27元 2020-07-16 2020-07-16 派现 2020-07-17
2020 10派0.39元 2020-04-17 2020-04-17 派现 2020-04-20
2020 10派0.17元 2020-01-17 2020-01-17 派现 2020-01-20
2019 10派0.220元 2019-10-24 2019-10-24 派现 2019-10-25
2019 10派0.19元 2019-07-17 2019-07-17 派现 2019-07-18
2019 10派0.260 2019-04-18 2019-04-18 派现 2019-04-19
2018 10派0.124元 2019-01-17 2019-01-17 派现 2019-01-18
2018 10派0.076元 2018-10-24 2018-10-24 派现 2018-10-25
2016 10派0.1元 2016-10-25 2016-10-25 派现 2016-10-26
2016 10派0.11元 2016-07-19 2016-07-19 派现 2016-07-20
2016 10派0.155元 2016-04-20 2016-04-20 派现 2016-04-21
2015 10派0.11元 2016-01-20 2016-01-20 派现 2016-01-21
2015 10派0.096元 2015-10-26 2015-10-26 派现 2015-10-27
2015 10派0.094元 2015-07-20 2015-07-20 派现 2015-07-21