起始日期： 结束日期： [最近一月] [今年以来]

基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%) 000227 华安年年红债券 1.0500 1.0520 0.19% 040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00% 040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.02% 040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.03% 040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.04% 040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.04% 040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.03% 040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040047 华安纳斯达克100指数(钞) 0.1921 0.1953 1.67% 040048 华安纳斯达克100指数(汇) 0.1921 0.1953 1.67% 150104 华安沪深300指数分级A 1.0400 1.0400 0.00% 150105 华安沪深300指数分级B 0.8420 0.8400 -0.24% 160415 华安深证300指数(LOF) 0.9140 0.9170 0.33% 160417 华安沪深300指数分级 0.9410 0.9400 -0.11% 500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00% 510180 华安上证180ETF 2.1218 2.1185 -0.16% 510190 华安上证龙头ETF 2.2110 2.2130 0.09% 512110 华安中证地产ETF 1.1620 1.1640 0.17% 512120 华安中证医药ETF 0.9840 0.9780 -0.61% 513030 华安德国30（DAX）ETF 1.0000 1.0000 0.00% 518880 华安黄金易ETF 2.5990 2.6070 0.31%

说明：如果查询期间基金有分红，则按红利转再投资计算基金的回报率。 [关闭窗口]