起始日期： 结束日期： [最近一月] [今年以来]

基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%) 000227 华安年年红债券 1.0490 1.0500 0.10% 040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00% 040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.04% 040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.04% 040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.06% 040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.06% 040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.03% 040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040047 华安纳斯达克100指数(钞) 0.1925 0.1914 -0.57% 040048 华安纳斯达克100指数(汇) 0.1925 0.1914 -0.57% 150104 华安沪深300指数分级A 1.0380 1.0390 0.10% 150105 华安沪深300指数分级B 0.8540 0.8190 -4.10% 160415 华安深证300指数(LOF) 0.8990 0.9000 0.11% 160417 华安沪深300指数分级 0.9460 0.9290 -1.80% 500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00% 510180 华安上证180ETF 2.1379 2.0915 -2.17% 510190 华安上证龙头ETF 2.2050 2.1760 -1.31% 512110 华安中证地产ETF 1.1680 1.1440 -2.05% 512120 华安中证医药ETF 0.9780 0.9710 -0.72% 513030 华安德国30（DAX）ETF 0.0000 1.0000 0.00% 518880 华安黄金易ETF 2.5810 2.6160 1.36%

说明：如果查询期间基金有分红，则按红利转再投资计算基金的回报率。 [关闭窗口]