起始日期： 结束日期： [最近一月] [今年以来]

基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%) 000227 华安年年红债券 1.0430 1.0490 0.57% 040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00% 040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.02% 040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.03% 040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.04% 040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.06% 040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.06% 040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.04% 040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040047 华安纳斯达克100指数(钞) 0.1957 0.1920 -1.89% 040048 华安纳斯达克100指数(汇) 0.1957 0.1920 -1.89% 150104 华安沪深300指数分级A 1.0370 1.0380 0.10% 150105 华安沪深300指数分级B 0.8150 0.8180 0.37% 160415 华安深证300指数(LOF) 0.8780 0.8860 0.91% 160417 华安沪深300指数分级 0.9260 0.9280 0.22% 500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00% 510180 华安上证180ETF 2.0877 2.0934 0.27% 510190 华安上证龙头ETF 2.1570 2.1640 0.32% 512110 华安中证地产ETF 1.1620 1.1460 -1.38% 512120 华安中证医药ETF 0.9490 0.9720 2.42% 518880 华安黄金易ETF 2.6020 2.5610 -1.58%

说明：如果查询期间基金有分红，则按红利转再投资计算基金的回报率。 [关闭窗口]