起始日期： 结束日期： [最近一月] [今年以来]

基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%) 000227 华安年年红债券 1.0410 1.0470 0.58% 040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00% 040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.03% 040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.04% 040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.03% 040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.04% 040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.12% 040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.12% 040047 华安纳斯达克100指数(钞) 0.1865 0.1863 -0.11% 040048 华安纳斯达克100指数(汇) 0.1865 0.1863 -0.11% 150104 华安沪深300指数分级A 1.0280 1.0290 0.10% 150105 华安沪深300指数分级B 0.6580 0.6890 4.71% 160415 华安深证300指数(LOF) 0.8240 0.8440 2.43% 160417 华安沪深300指数分级 0.8430 0.8590 1.90% 500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00% 510180 华安上证180ETF 1.8730 1.9070 1.82% 510190 华安上证龙头ETF 2.0130 2.0420 1.44% 512110 华安中证地产ETF 1.0200 1.0210 0.10% 512120 华安中证医药ETF 0.9140 0.9280 1.53% 518880 华安黄金易ETF 2.5240 2.5460 0.87%

说明：如果查询期间基金有分红，则按红利转再投资计算基金的回报率。 [关闭窗口]