起始日期:
结束日期:
[
最近一月
]
[
今年以来
]
基金代码
基金名称
期初净值
期末净值
回报率(%)
000227
华安年年红债券
1.0360
1.0410
0.48%
040006
华安国际配置混合(QDII)
1.0010
1.0010
0.00%
040028
华安月月鑫A
1.0000
1.0000
0.04%
040029
华安月月鑫B
1.0000
1.0000
0.05%
040030
华安季季鑫A
1.0000
1.0000
0.05%
040031
华安季季鑫B
1.0000
1.0000
0.05%
040033
华安月安鑫A
1.0000
1.0000
0.04%
040034
华安月安鑫B
1.0000
1.0000
0.05%
040042
华安7日鑫A
1.0000
1.0000
0.05%
040043
华安7日鑫B
1.0000
1.0000
0.05%
040047
华安纳斯达克100指数(钞)
0.1830
0.1866
1.97%
040048
华安纳斯达克100指数(汇)
0.1830
0.1866
1.97%
150104
华安沪深300指数分级A
1.0270
1.0280
0.10%
150105
华安沪深300指数分级B
0.6710
0.6600
-1.64%
160415
华安深证300指数(LOF)
0.8290
0.8280
-0.12%
160417
华安沪深300指数分级
0.8490
0.8440
-0.59%
500009
华安安顺封闭
1.0578
1.0578
0.00%
510180
华安上证180ETF
1.8810
1.8710
-0.53%
510190
华安上证龙头ETF
2.0160
2.0070
-0.45%
512110
华安中证地产ETF
1.0160
1.0130
-0.30%
512120
华安中证医药ETF
0.9180
0.9140
-0.44%
518880
华安黄金易ETF
2.5110
2.5300
0.76%
说明:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。
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