起始日期： 结束日期： [最近一月] [今年以来]

基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%) 000227 华安年年红债券 1.0220 1.0220 0.00% 040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00% 040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.02% 040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.02% 040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.02% 040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.02% 040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.02% 040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.02% 040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.02% 040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.02% 040047 华安纳指100(钞) 0.1754 0.1768 0.80% 040048 华安纳指100(汇) 0.1754 0.1768 0.80% 150104 华安沪深300指数分级A 1.0210 1.0210 0.00% 150105 华安沪深300指数分级B 0.6630 0.6810 2.71% 160415 华安深证300指数(LOF) 0.8020 0.8150 1.62% 160417 华安沪深300指数分级 0.8420 0.8510 1.07% 500009 华安安顺封闭 1.0858 1.0845 -0.12% 510180 华安上证180ETF 1.8710 1.8910 1.07% 510190 华安上证龙头ETF 1.9840 2.0000 0.81% 512110 华安中证地产ETF 1.0250 1.0080 -1.66% 512120 华安中证医药ETF 0.8870 0.9090 2.48% 518880 华安黄金易ETF 2.6190 2.6030 -0.61%

说明：如果查询期间基金有分红，则按红利转再投资计算基金的回报率。 [关闭窗口]