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基本信息
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最新公告日期
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20260805
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基金名称
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华安中证自由现金流ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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561080
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20260804
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
10,142.70
|
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,190,144.70
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.1901
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20260805
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
9,182.70
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现金替代比例上限
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50.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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2000000
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是否需要公布IOPV
|
是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1,000,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
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000019
|
深粮控股
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2444
|
|
000100
|
TCL科技
|
17200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
82044
|
|
000404
|
长虹华意
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2331
|
|
000423
|
东阿阿胶
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5460
|
|
000513
|
丽珠集团
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
9246
|
|
000550
|
江铃汽车
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5031
|
|
000597
|
东北制药
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3276
|
|
000650
|
仁和药业
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2192
|
|
000651
|
格力电器
|
3100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
125612
|
|
000708
|
中信特钢
|
3300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
47289
|
|
000719
|
中原传媒
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5088
|
|
000788
|
北大医药
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1593
|
|
000848
|
承德露露
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2712
|
|
000915
|
华特达因
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2569
|
|
000933
|
神火股份
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
28259
|
|
000957
|
中通客车
|
500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5155
|
|
001220
|
世盟股份
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
001338
|
永顺泰
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1766
|
|
001386
|
马可波罗
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4506
|
|
002004
|
华邦健康
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4906
|
|
002027
|
分众传媒
|
4100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
21812
|
|
002039
|
黔源电力
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5967
|
|
002043
|
兔宝宝
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2576
|
|
002390
|
信邦制药
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2086
|
|
002532
|
天山铝业
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
23688
|
|
002558
|
巨人网络
|
500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
14970
|
|
002563
|
森马服饰
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4291
|
|
002668
|
TCL智家
|
600
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5994
|
|
002697
|
红旗连锁
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3269
|
|
002727
|
一心堂
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4612
|
|
002773
|
康弘药业
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4306
|
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1920
|
|
300228
|
富瑞特装
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1478
|
|
300244
|
迪安诊断
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
5508
|
|
300389
|
艾比森
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1245
|
|
300407
|
凯发电气
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1252
|
|
300509
|
新美星
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
840
|
|
300770
|
新媒股份
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3550
|
|
300970
|
华绿生物
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1678
|
|
600004
|
白云机场
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600033
|
福建高速
|
1700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600057
|
厦门象屿
|
5100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600096
|
云天化
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600131
|
国网信通
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600163
|
中闽能源
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600167
|
联美控股
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600211
|
西藏药业
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600216
|
浙江医药
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600218
|
全柴动力
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600256
|
广汇能源
|
2400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600258
|
首旅酒店
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600267
|
海正药业
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600295
|
鄂尔多斯
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600300
|
维维股份
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600351
|
亚宝药业
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600354
|
敦煌种业
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600380
|
健康元
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600398
|
海澜之家
|
2000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600428
|
中远海特
|
1900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600449
|
宁夏建材
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600482
|
中国动力
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600535
|
天士力
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600546
|
山煤国际
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600551
|
时代出版
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600623
|
华谊集团
|
1300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600729
|
重百集团
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600738
|
丽尚国潮
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600814
|
杭州解百
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600858
|
银座股份
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600897
|
厦门空港
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600961
|
株冶集团
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601001
|
晋控煤业
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601007
|
金陵饭店
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601008
|
连云港
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601083
|
锦江航运
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601156
|
东航物流
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601216
|
君正集团
|
2400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601568
|
北元化工
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601600
|
中国铝业
|
8800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601633
|
长城汽车
|
7100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601699
|
潞安环能
|
1700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601877
|
正泰电器
|
2600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601880
|
辽港股份
|
8800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603080
|
新疆火炬
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603192
|
汇得科技
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603233
|
大参林
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603367
|
辰欣药业
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603444
|
吉比特
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
603456
|
九洲药业
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603508
|
思维列控
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603565
|
中谷物流
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603766
|
隆鑫通用
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603883
|
老百姓
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603885
|
吉祥航空
|
1800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603939
|
益丰药房
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603948
|
建业股份
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
688330
|
宏力达
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688599
|
天合光能
|
1800
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688819
|
天能股份
|
500
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
920599
|
同力股份
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
