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基本信息
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最新公告日期
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20260203
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基金名称
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华安中证自由现金流ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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561080
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20260202
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
5,101.13
|
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,308,689.13
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.3087
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20260203
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
4,097.13
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现金替代比例上限
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50.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
|
3000000
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是否需要公布IOPV
|
是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1,000,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
|
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000026
|
飞亚达
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1539
|
|
000039
|
中集集团
|
2500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
23575
|
|
000100
|
TCL科技
|
10200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
48450
|
|
000429
|
粤高速A
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3603
|
|
000513
|
丽珠集团
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3454
|
|
000521
|
长虹美菱
|
600
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3924
|
|
000526
|
学大教育
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
000568
|
泸州老窖
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
24400
|
|
000650
|
仁和药业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1752
|
|
000651
|
格力电器
|
2700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
104058
|
|
000708
|
中信特钢
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
26604
|
|
000719
|
中原传媒
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2510
|
|
000792
|
盐湖股份
|
800
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
25264
|
|
000807
|
云铝股份
|
500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
16110
|
|
000848
|
承德露露
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
847
|
|
000915
|
华特达因
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3116
|
|
000933
|
神火股份
|
500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
15390
|
|
000959
|
首钢股份
|
4500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
23805
|
|
001207
|
联科科技
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
002001
|
新和成
|
500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
13120
|
|
002039
|
黔源电力
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1724
|
|
002043
|
兔宝宝
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1585
|
|
002056
|
横店东磁
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
7692
|
|
002206
|
海利得
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1376
|
|
002299
|
圣农发展
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5070
|
|
002478
|
常宝股份
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1902
|
|
002648
|
卫星化学
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
24112
|
|
002668
|
TCL智家
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3940
|
|
002697
|
红旗连锁
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2340
|
|
002714
|
牧原股份
|
1000
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
45100
|
|
002727
|
一心堂
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2748
|
|
300389
|
艾比森
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1778
|
|
301039
|
中集车辆
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1882
|
|
600019
|
宝钢股份
|
5900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600033
|
福建高速
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600057
|
厦门象屿
|
2200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600096
|
云天化
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600104
|
上汽集团
|
7300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600132
|
重庆啤酒
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600163
|
中闽能源
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600216
|
浙江医药
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600219
|
南山铝业
|
1800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600258
|
首旅酒店
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600267
|
海正药业
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600295
|
鄂尔多斯
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600300
|
维维股份
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600312
|
平高电气
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600351
|
亚宝药业
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600352
|
浙江龙盛
|
1900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600380
|
健康元
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600386
|
北巴传媒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600398
|
海澜之家
|
1200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600415
|
小商品城
|
1400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600420
|
国药现代
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600428
|
中远海特
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600449
|
宁夏建材
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600479
|
千金药业
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600482
|
中国动力
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600585
|
海螺水泥
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600717
|
天津港
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600729
|
重庆百货
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600758
|
辽宁能源
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600785
|
新华百货
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600873
|
梅花生物
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600938
|
中国海油
|
4300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600961
|
株冶集团
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601008
|
连云港
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601083
|
锦江航运
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601156
|
东航物流
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601212
|
白银有色
|
3400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601216
|
君正集团
|
1400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601298
|
青岛港
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601600
|
中国铝业
|
3900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601633
|
长城汽车
|
1900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601801
|
皖新传媒
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601877
|
正泰电器
|
1400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601880
|
辽港股份
|
6300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601919
|
中远海控
|
3700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601952
|
苏垦农发
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601975
|
招商南油
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603031
|
安孚科技
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603056
|
德邦股份
|
200
|
必须
|
|
|
3770
|
|
603111
|
康尼机电
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603129
|
春风动力
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
603173
|
福斯达
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603233
|
大参林
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603367
|
辰欣药业
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603444
|
吉比特
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
603518
|
锦泓集团
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603565
|
中谷物流
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603766
|
隆鑫通用
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603816
|
顾家家居
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603833
|
欧派家居
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603883
|
老百姓
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603929
|
亚翔集成
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
603948
|
建业股份
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
605090
|
九丰能源
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
605599
|
菜百股份
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
688819
|
天能股份
|
300
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
689009
|
九号公司
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
