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基本信息
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最新公告日期
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20260922
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基金名称
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中证全指软件开发ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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561010
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20260921
信息内容
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现金差额(单位:元)
|
￥
-13,582.75
|
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
858,826.25
|
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
0.8588
|
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20260922
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
-17,036.75
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现金替代比例上限
|
50.00%
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申购上限
|
无
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赎回上限
|
50000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1,000,000.00
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申购、赎回的允许情况
|
申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
000503
|
国新健康
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4823
|
|
000555
|
神州信息
|
600
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
6312
|
|
000948
|
南天信息
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2710
|
|
002063
|
远光软件
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
7560
|
|
002153
|
石基信息
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5425
|
|
002212
|
天融信
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
8008
|
|
002230
|
科大讯飞
|
1700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
65977
|
|
002232
|
启明信息
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3150
|
|
002261
|
拓维信息
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
28534
|
|
002279
|
久其软件
|
600
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4116
|
|
002405
|
四维图新
|
2100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
12747
|
|
002410
|
广联达
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
12900
|
|
002439
|
启明星辰
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
9891
|
|
002777
|
久远银海
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3816
|
|
002987
|
京北方
|
500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5505
|
|
003007
|
直真科技
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4130
|
|
003029
|
吉大正元
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
1795
|
|
300033
|
同花顺
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
63198
|
|
300036
|
超图软件
|
400
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
4120
|
|
300047
|
天源迪科
|
600
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
5490
|
|
300075
|
数字政通
|
400
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
4196
|
|
300113
|
顺网科技
|
400
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
6464
|
|
300166
|
东方国信
|
800
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
9696
|
|
300168
|
万达信息
|
1000
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
4800
|
|
300188
|
国投智能
|
500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
5290
|
|
300229
|
拓尔思
|
600
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
7944
|
|
300235
|
方直科技
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2494
|
|
300250
|
初灵信息
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1525
|
|
300253
|
卫宁健康
|
1600
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
11136
|
|
300271
|
华宇软件
|
600
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3564
|
|
300324
|
旋极信息
|
1500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
5175
|
|
300339
|
润和软件
|
700
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
24598
|
|
300348
|
长亮科技
|
700
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
6769
|
|
300365
|
恒华科技
|
400
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1836
|
|
300369
|
绿盟科技
|
600
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
5682
|
|
300377
|
赢时胜
|
500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
7185
|
|
300378
|
鼎捷数智
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
7704
|
|
300380
|
安硕信息
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2927
|
|
300451
|
创业慧康
|
1100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3784
|
|
300454
|
深信服
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
28650
|
|
300465
|
高伟达
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3459
|
|
300468
|
四方精创
|
500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
11480
|
|
300496
|
中科创达
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
16692
|
|
300520
|
科大国创
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
4572
|
|
300525
|
博思软件
|
500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3920
|
|
300559
|
佳发教育
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3993
|
|
300579
|
数字认证
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2372
|
|
300608
|
思特奇
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2038
|
|
300624
|
万兴科技
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
5054
|
|
300634
|
彩讯股份
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
4214
|
|
300663
|
科蓝软件
|
400
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3140
|
|
300674
|
宇信科技
|
500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
8320
|
|
300682
|
朗新科技
|
700
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
6342
|
|
300687
|
赛意信息
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
9015
|
|
300803
|
指南针
|
500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
28430
|
|
300830
|
金现代
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2454
|
|
300872
|
天阳科技
|
300
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
4770
|
|
300996
|
普联软件
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2576
|
|
301153
|
中科江南
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1729
|
|
301270
|
汉仪股份
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3309
|
|
301315
|
威士顿
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
4280
|
|
301339
|
通行宝
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2320
|
|
600271
|
航天信息
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600446
|
金证股份
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600536
|
中国软件
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600570
|
恒生电子
|
1400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600571
|
信雅达
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600718
|
东软集团
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600756
|
浪潮软件
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600845
|
宝信软件
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601360
|
三六零
|
3100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601519
|
大智慧
|
1100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603039
|
泛微网络
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603138
|
海量数据
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603171
|
税友股份
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603232
|
格尔软件
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603383
|
顶点软件
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603859
|
能科科技
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603927
|
中科软
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603990
|
麦迪科技
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
688023
|
安恒信息
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688031
|
星环科技
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688039
|
当虹科技
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688083
|
中望软件
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688088
|
虹软科技
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688095
|
福昕软件
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688109
|
品茗科技
|
200
|
必须
|
|
|
14706
|
|
688111
|
金山办公
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688152
|
麒麟信安
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688168
|
安博通
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688207
|
格灵深瞳
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688225
|
亚信安全
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688228
|
开普云
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688246
|
嘉和美康
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688318
|
财富趋势
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688435
|
英方软件
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688507
|
索辰科技
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688562
|
航天软件
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688568
|
中科星图
|
400
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688588
|
凌志软件
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688590
|
新致软件
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688615
|
合合信息
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688631
|
莱斯信息
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688692
|
达梦数据
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
688787
|
海天瑞声
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
920799
|
艾融软件
|
100
|
必须
|
|
|
3278
|
|
920953
|
国子软件
|
0
|
必须
|
|
|
0
|
|
