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基本信息
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最新公告日期
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2025年09月24日
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基金名称
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中证全指软件开发ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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561010
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2025年09月23日
信息内容
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|
现金差额(单位:元)
|
￥
17684.42
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1191843.42
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.1918
|
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2025年09月24日
信息内容
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|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
15614.42
|
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现金替代比例上限
|
50.00%
|
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申购上限
|
无
|
|
赎回上限
|
10000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1000000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
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成份股信息内容
|
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股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
000503
|
国新健康
|
700
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7259.000
|
|
000555
|
神州信息
|
500
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6775.000
|
|
000948
|
南天信息
|
300
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5400.000
|
|
002063
|
远光软件
|
1200
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7320.000
|
|
002153
|
石基信息
|
700
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7210.000
|
|
002212
|
天融信
|
1100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
10802.000
|
|
002230
|
科大讯飞
|
2100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
108465.000
|
|
002261
|
拓维信息
|
900
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
33426.000
|
|
002279
|
久其软件
|
600
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3960.000
|
|
002322
|
理工能科
|
200
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2516.000
|
|
002405
|
四维图新
|
2100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
19068.000
|
|
002410
|
广联达
|
1500
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
20145.000
|
|
002439
|
启明星辰
|
700
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
10640.000
|
|
002474
|
榕基软件
|
600
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3828.000
|
|
002777
|
久远银海
|
300
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5505.000
|
|
002987
|
京北方
|
300
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6336.000
|
|
003005
|
竞业达
|
100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2095.000
|
|
003007
|
直真科技
|
0
|
深市或京市必须
|
|
|
0.000
|
|
003029
|
吉大正元
|
100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2404.000
|
|
300010
|
豆神教育
|
1500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
11025.000
|
|
300033
|
同花顺
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
71792.000
|
|
300036
|
超图软件
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6740.000
|
|
300047
|
天源迪科
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9744.000
|
|
300075
|
数字政通
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8150.000
|
|
300113
|
顺网科技
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9556.000
|
|
300166
|
东方国信
|
800
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8560.000
|
|
300168
|
万达信息
|
1000
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6910.000
|
|
300188
|
国投智能
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7620.000
|
|
300229
|
拓尔思
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
12558.000
|
|
300250
|
初灵信息
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2629.000
|
|
300253
|
卫宁健康
|
1600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
14048.000
|
|
300271
|
华宇软件
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4554.000
|
|
300288
|
朗玛信息
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2850.000
|
|
300290
|
荣科科技
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
13640.000
|
|
300324
|
旋极信息
|
1600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
11200.000
|
|
300339
|
润和软件
|
700
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
41041.000
|
|
300348
|
长亮科技
|
700
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
10493.000
|
|
300352
|
北信源
|
1300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7709.000
|
|
300365
|
恒华科技
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2460.000
|
|
300366
|
ST创意
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
3774.000
|
|
300369
|
绿盟科技
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4458.000
|
|
300377
|
赢时胜
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
11100.000
|
|
300378
|
鼎捷数智
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9676.000
|
|
300380
|
安硕信息
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4904.000
|
|
300451
|
创业慧康
|
1100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5291.000
|
|
300454
|
深信服
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
23042.000
|
|
300465
|
高伟达
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7656.000
|
|
300468
|
四方精创
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
15180.000
|
|
300496
|
中科创达
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
21804.000
|
|
300520
|
科大国创
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4966.000
|
|
300523
|
辰安科技
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2107.000
|
|
300525
|
博思软件
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6855.000
|
|
300559
|
佳发教育
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2958.000
|
|
300579
|
数字认证
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
3467.000
|
|
300608
|
思特奇
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2480.000
|
|
300624
|
万兴科技
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7026.000
|
|
300634
|
彩讯股份
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5148.000
|
|
300663
|
科蓝软件
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7204.000
|
|
300674
|
宇信科技
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
12235.000
|
|
300682
|
朗新集团
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9925.000
|
|
300687
|
赛意信息
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7749.000
|
|
300803
|
指南针
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
46701.000
|
|
300830
|
金现代
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2290.000
|
|
300872
|
天阳科技
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9352.000
|
|
300996
|
普联软件
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
3326.000
|
|
301153
|
中科江南
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2302.000
|
|
301162
|
国能日新
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5979.000
|
|
301270
|
汉仪股份
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
3744.000
|
|
301315
|
威士顿
|
0
|
深市或京市必须
|
|
|
0.000
|
|
600271
|
航天信息
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600446
|
金证股份
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600536
|
中国软件
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600570
|
恒生电子
|
1400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600571
|
信雅达
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600718
|
东软集团
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600756
|
浪潮软件
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600845
|
宝信软件
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601360
|
三六零
|
3200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601519
|
大智慧
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603039
|
泛微网络
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603138
|
海量数据
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603171
|
税友股份
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603189
|
网达软件
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603232
|
格尔软件
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603383
|
顶点软件
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603859
|
能科科技
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603927
|
中科软
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603990
|
麦迪科技
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
688023
|
安恒信息
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688031
|
星环科技
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688039
|
当虹科技
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688066
|
航天宏图
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688083
|
中望软件
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688088
|
虹软科技
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688095
|
福昕软件
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688111
|
金山办公
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688152
|
麒麟信安
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688168
|
安博通
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688201
|
信安世纪
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
688207
|
格灵深瞳
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
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688225
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亚信安全
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200
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允许
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73.00%
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0.00%
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688228
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开普云
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0
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必须
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0.000
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688232
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新点软件
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200
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允许
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73.00%
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0.00%
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688246
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嘉和美康
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200
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允许
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73.00%
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0.00%
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688318
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财富趋势
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0
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必须
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0.000
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688507
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索辰科技
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0
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必须
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0.000
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688568
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中科星图
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400
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允许
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73.00%
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0.00%
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688579
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山大地纬
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200
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允许
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73.00%
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0.00%
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688588
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凌志软件
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200
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允许
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73.00%
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0.00%
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688590
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新致软件
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200
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允许
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73.00%
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0.00%
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688631
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莱斯信息
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0
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必须
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0.000
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688787
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海天瑞声
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0
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必须
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0.000
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920799
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艾融软件
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100
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深市或京市必须
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5473.000
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