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基本信息
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最新公告日期
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2025年06月03日
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基金名称
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中证全指软件开发ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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561010
|
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2025年05月30日
信息内容
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|
现金差额(单位:元)
|
￥
-8725.02
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1007640.98
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.0076
|
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2025年06月03日
信息内容
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|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-8348.02
|
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现金替代比例上限
|
50.00%
|
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申购上限
|
无
|
|
赎回上限
|
10000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1000000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
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成份股信息内容
|
|
股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
000503
|
国新健康
|
700
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7098.000
|
|
000555
|
神州信息
|
600
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7254.000
|
|
000948
|
南天信息
|
300
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5727.000
|
|
002063
|
远光软件
|
1400
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7980.000
|
|
002153
|
石基信息
|
800
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6496.000
|
|
002212
|
天融信
|
1100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7788.000
|
|
002230
|
科大讯飞
|
1700
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
78251.000
|
|
002261
|
拓维信息
|
1000
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
29290.000
|
|
002279
|
久其软件
|
700
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4480.000
|
|
002322
|
理工能科
|
300
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3615.000
|
|
002405
|
四维图新
|
2200
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
18722.000
|
|
002410
|
广联达
|
1200
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
16404.000
|
|
002439
|
启明星辰
|
700
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
10710.000
|
|
002474
|
榕基软件
|
600
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3912.000
|
|
002777
|
久远银海
|
300
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5223.000
|
|
002987
|
京北方
|
400
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5744.000
|
|
003005
|
竞业达
|
100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2085.000
|
|
003029
|
吉大正元
|
100
|
深市或京市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2057.000
|
|
300010
|
豆神教育
|
1200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8160.000
|
|
300033
|
同花顺
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
49482.000
|
|
300036
|
超图软件
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7230.000
|
|
300047
|
天源迪科
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7490.000
|
|
300075
|
数字政通
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9190.000
|
|
300113
|
顺网科技
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9160.000
|
|
300166
|
东方国信
|
900
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8568.000
|
|
300168
|
万达信息
|
1100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7964.000
|
|
300188
|
国投智能
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6510.000
|
|
300229
|
拓尔思
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
10278.000
|
|
300250
|
初灵信息
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
1481.000
|
|
300253
|
卫宁健康
|
1700
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
16235.000
|
|
300271
|
华宇软件
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4470.000
|
|
300288
|
朗玛信息
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2834.000
|
|
300290
|
荣科科技
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8940.000
|
|
300311
|
任子行
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
3160.000
|
|
300324
|
旋极信息
|
1600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6048.000
|
|
300339
|
润和软件
|
800
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
40264.000
|
|
300348
|
长亮科技
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8340.000
|
|
300352
|
北信源
|
1100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5401.000
|
|
300365
|
恒华科技
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2436.000
|
|
300366
|
创意信息
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4225.000
|
|
300369
|
绿盟科技
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4176.000
|
|
300377
|
赢时胜
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
13770.000
|
|
300378
|
鼎捷数智
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6666.000
|
|
300380
|
安硕信息
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4440.000
|
|
300451
|
创业慧康
|
1200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
6468.000
|
|
300454
|
深信服
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
17860.000
|
|
300465
|
高伟达
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4239.000
|
|
300468
|
四方精创
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
9916.000
|
|
300496
|
中科创达
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
16563.000
|
|
300520
|
科大国创
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4912.000
|
|
300523
|
辰安科技
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2160.000
|
|
300525
|
博思软件
|
600
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8934.000
|
|
300559
|
佳发教育
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2238.000
|
|
300579
|
数字认证
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2814.000
|
|
300608
|
思特奇
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2220.000
|
|
300624
|
万兴科技
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5875.000
|
|
300634
|
彩讯股份
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7515.000
|
|
300663
|
科蓝软件
|
400
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
7152.000
|
|
300674
|
宇信科技
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
11605.000
|
|
300682
|
朗新集团
|
500
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8590.000
|
|
300687
|
赛意信息
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8154.000
|
|
300803
|
指南针
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
17451.000
|
|
300830
|
金现代
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
1670.000
|
|
300872
|
天阳科技
|
300
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5850.000
|
|
300996
|
普联软件
|
200
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2894.000
|
|
301153
|
中科江南
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
2351.000
|
|
301159
|
三维天地
|
0
|
深市或京市必须
|
|
|
0.000
|
|
301162
|
国能日新
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4707.000
|
|
301185
|
鸥玛软件
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
1861.000
|
|
301270
|
汉仪股份
|
100
|
深市或京市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
3848.000
|
|
301315
|
威士顿
|
0
|
深市或京市必须
|
|
|
0.000
|
|
600271
|
航天信息
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600446
|
金证股份
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600536
|
中国软件
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600570
|
恒生电子
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600571
|
信雅达
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600718
|
东软集团
|
900
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600756
|
浪潮软件
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600845
|
宝信软件
|
800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601360
|
三六零
|
3300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601519
|
大智慧
|
800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603039
|
泛微网络
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603138
|
海量数据
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603171
|
税友股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603189
|
网达软件
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603383
|
顶点软件
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603859
|
能科科技
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603927
|
中科软
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603990
|
麦迪科技
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
688023
|
安恒信息
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688031
|
星环科技
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688039
|
当虹科技
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688066
|
航天宏图
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688083
|
中望软件
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688088
|
虹软科技
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688095
|
福昕软件
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688111
|
金山办公
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688152
|
麒麟信安
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688201
|
信安世纪
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688207
|
格灵深瞳
|
200
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允许
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21.00%
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0.00%
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688228
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开普云
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0
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必须
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0.000
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688232
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新点软件
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200
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允许
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21.00%
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0.00%
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688246
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嘉和美康
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200
|
允许
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21.00%
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0.00%
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688318
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财富趋势
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0
|
必须
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0.000
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688435
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英方软件
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200
|
必须
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5842.000
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688507
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索辰科技
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0
|
必须
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|
|
0.000
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688562
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航天软件
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200
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允许
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21.00%
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0.00%
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688568
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中科星图
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400
|
允许
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21.00%
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0.00%
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688579
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山大地纬
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200
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允许
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21.00%
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0.00%
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688588
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凌志软件
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200
|
允许
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21.00%
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0.00%
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688590
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新致软件
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200
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允许
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21.00%
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0.00%
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688631
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莱斯信息
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0
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必须
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0.000
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688787
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海天瑞声
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0
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必须
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0.000
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920799
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艾融软件
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100
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深市或京市必须
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5870.000
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