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基本信息
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最新公告日期
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2025年10月09日
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基金名称
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华安沪深300增强策略ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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561000
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2025年09月30日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
8736.47
|
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
3246176.47
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.2985
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2025年10月09日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
9132.47
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现金替代比例上限
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50.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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5000000
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是否需要公布IOPV
|
是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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2500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
|
|
000001
|
平安银行
|
1600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
18144.000
|
|
000002
|
万科A
|
1000
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6890.000
|
|
000063
|
中兴通讯
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9128.000
|
|
000166
|
申万宏源
|
1600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
8528.000
|
|
000333
|
美的集团
|
900
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
65394.000
|
|
000338
|
潍柴动力
|
1200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
16824.000
|
|
000408
|
藏格矿业
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
11666.000
|
|
000425
|
徐工机械
|
1400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
16100.000
|
|
000568
|
泸州老窖
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
52768.000
|
|
000651
|
格力电器
|
600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
23832.000
|
|
000661
|
长春高新
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
13000.000
|
|
000708
|
中信特钢
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6810.000
|
|
000725
|
京东方A
|
7700
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
32032.000
|
|
000776
|
广发证券
|
900
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
20052.000
|
|
000786
|
北新建材
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9464.000
|
|
000858
|
五 粮 液
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
48592.000
|
|
000938
|
紫光股份
|
800
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
24144.000
|
|
000963
|
华东医药
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
8310.000
|
|
000977
|
浪潮信息
|
600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
44652.000
|
|
000999
|
华润三九
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5618.000
|
|
001979
|
招商蛇口
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5085.000
|
|
002001
|
新和成
|
1200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
28596.000
|
|
002027
|
分众传媒
|
3900
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
31434.000
|
|
002142
|
宁波银行
|
700
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
18501.000
|
|
002179
|
中航光电
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
12381.000
|
|
002352
|
顺丰控股
|
600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
24198.000
|
|
002371
|
北方华创
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
45236.000
|
|
002415
|
海康威视
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
12608.000
|
|
002475
|
立讯精密
|
1600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
103504.000
|
|
002594
|
比亚迪
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
43684.000
|
|
002648
|
卫星化学
|
900
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
17406.000
|
|
002714
|
牧原股份
|
800
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
42400.000
|
|
002938
|
鹏鼎控股
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5607.000
|
|
003816
|
中国广核
|
1300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4706.000
|
|
300015
|
爱尔眼科
|
400
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4936.000
|
|
300033
|
同花顺
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
37177.000
|
|
300059
|
东方财富
|
2400
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
65088.000
|
|
300124
|
汇川技术
|
200
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
16764.000
|
|
300274
|
阳光电源
|
300
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
48594.000
|
|
300347
|
泰格医药
|
200
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
11600.000
|
|
300433
|
蓝思科技
|
700
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
23436.000
|
|
300498
|
温氏股份
|
1700
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
31637.000
|
|
300628
|
亿联网络
|
800
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
29600.000
|
|
300750
|
宁德时代
|
400
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
160800.000
|
|
300760
|
迈瑞医疗
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
24569.000
|
|
300979
|
华利集团
|
200
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
10604.000
|
|
600000
|
浦发银行
|
1900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600019
|
宝钢股份
|
1700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600025
|
华能水电
|
1700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600028
|
中国石化
|
2700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600029
|
南方航空
|
2400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600030
|
中信证券
|
1500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600031
|
三一重工
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600036
|
招商银行
|
1200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600048
|
保利发展
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600050
|
中国联通
|
4300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600085
|
同仁堂
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600150
|
中国船舶
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600219
|
南山铝业
|
2300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600309
|
万华化学
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600426
|
华鲁恒升
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600519
|
贵州茅台
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600547
|
山东黄金
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600584
|
长电科技
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600660
|
福耀玻璃
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600690
|
海尔智家
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600809
|
山西汾酒
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600887
|
伊利股份
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600900
|
长江电力
|
2000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600905
|
三峡能源
|
2900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600919
|
江苏银行
|
2000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600938
|
中国海油
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600941
|
中国移动
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600958
|
东方证券
|
2100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600989
|
宝丰能源
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600999
|
招商证券
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601009
|
南京银行
|
2900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601012
|
隆基绿能
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601021
|
春秋航空
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601066
|
中信建投
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601088
|
中国神华
|
1100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601100
|
恒立液压
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601111
|
中国国航
|
2800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601117
|
中国化学
|
1200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601138
|
工业富联
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601166
|
兴业银行
|
2100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601225
|
陕西煤业
|
600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601229
|
上海银行
|
3700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601288
|
农业银行
|
5200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601318
|
中国平安
|
1900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601319
|
中国人保
|
6200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601328
|
交通银行
|
3600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601336
|
新华保险
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601398
|
工商银行
|
3900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601600
|
中国铝业
|
800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601601
|
中国太保
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601628
|
中国人寿
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601658
|
邮储银行
|
3200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601668
|
中国建筑
|
4500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601688
|
华泰证券
|
700
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601728
|
中国电信
|
1500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601766
|
中国中车
|
1800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601857
|
中国石油
|
3500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601899
|
紫金矿业
|
2900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601919
|
中远海控
|
1600
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601939
|
建设银行
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2100
|
允许
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34.00%
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0.00%
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601985
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中国核电
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1600
|
允许
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34.00%
|
0.00%
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601988
|
中国银行
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1800
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
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603019
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中科曙光
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200
|
允许
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34.00%
|
0.00%
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603259
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药明康德
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300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
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603288
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海天味业
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200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
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603501
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豪威集团
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100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
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603799
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华友钴业
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500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
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605117
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德业股份
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200
|
允许
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34.00%
|
0.00%
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605499
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东鹏饮料
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100
|
允许
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34.00%
|
0.00%
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688041
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海光信息
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300
|
允许
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73.00%
|
0.00%
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688981
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中芯国际
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500
|
允许
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73.00%
|
0.00%
|
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