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基本信息
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最新公告日期
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20251215
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基金名称
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华安恒指港股通ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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520940
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20251212
信息内容
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现金差额(单位:元)
|
￥
-1,040.13
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,076,660.01
|
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.0767
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20251215
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
417.22
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
|
无
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赎回上限
|
1000000
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是否需要公布IOPV
|
是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1,000,000.00
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申购、赎回的允许情况
|
申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
00001
|
长和
|
196
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9857.15
|
|
00002
|
中电控股
|
148
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9109.13
|
|
00003
|
香港中华煤气
|
818
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5331.67
|
|
00005
|
汇丰控股
|
858
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
91363.07
|
|
00006
|
电能实业
|
101
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4877.74
|
|
00011
|
恒生银行
|
55
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7639.05
|
|
00012
|
恒基地产
|
125
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3342.94
|
|
00016
|
新鸿基地产
|
124
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
11172.17
|
|
00027
|
银河娱乐
|
177
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6256.83
|
|
00066
|
港铁公司
|
168
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4706.42
|
|
00101
|
恒隆地产
|
152
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1263.93
|
|
00175
|
吉利汽车
|
546
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8807.76
|
|
00241
|
阿里健康
|
471
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2278.94
|
|
00267
|
中信股份
|
425
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4730.04
|
|
00285
|
比亚迪电子
|
74
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2300.12
|
|
00288
|
万洲国际
|
609
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4820.8
|
|
00291
|
华润啤酒
|
119
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2910.25
|
|
00300
|
美的集团
|
56
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4526.97
|
|
00316
|
东方海外国际
|
10
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1150.17
|
|
00322
|
康师傅控股
|
144
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1534.67
|
|
00386
|
中国石油化工股份
|
1662
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6547.96
|
|
00388
|
香港交易所
|
88
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
32098
|
|
00669
|
创科实业
|
132
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
11269.85
|
|
00688
|
中国海外发展
|
329
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3801.98
|
|
00700
|
腾讯控股
|
154
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
86116.59
|
|
00728
|
中国电信
|
963
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4939.24
|
|
00762
|
中国联通
|
447
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3489.73
|
|
00836
|
华润电力
|
151
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2461.89
|
|
00857
|
中国石油股份
|
1541
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
11526.97
|
|
00868
|
信义玻璃
|
160
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1228.78
|
|
00881
|
中升控股
|
64
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
645.48
|
|
00883
|
中国海洋石油
|
1139
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
21589.35
|
|
00939
|
建设银行
|
7026
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
48728.93
|
|
00941
|
中国移动
|
454
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
35649.82
|
|
00960
|
龙湖集团
|
211
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1789.02
|
|
00968
|
信义光能
|
332
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
910.19
|
|
00981
|
中芯国际
|
420
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
25812.1
|
|
00992
|
联想集团
|
695
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6119.87
|
|
01024
|
快手 - W
|
272
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16654.68
|
|
01038
|
长江基建集团
|
46
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2305.06
|
|
01044
|
恒安国际
|
47
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1235.61
|
|
01088
|
中国神华
|
234
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8246.26
|
|
01093
|
石药集团
|
589
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4095.71
|
|
01099
|
国药控股
|
98
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1811.3
|
|
01109
|
华润置地
|
275
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7049.9
|
|
01113
|
长实集团
|
165
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5988.42
|
|
01177
|
中国生物制药
|
754
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4654.42
|
|
01209
|
华润万象生活
|
59
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2358.77
|
|
01211
|
比亚迪股份
|
331
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
29597.13
|
|
01299
|
友邦保险
|
767
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
55005.72
|
|
01378
|
中国宏桥
|
244
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7238.64
|
|
01398
|
工商银行
|
6024
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
33576.76
|
|
01801
|
信达生物
|
119
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9203.9
|
|
01810
|
小米集团 - W
|
1701
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
66336.72
|
|
01876
|
百威亚太
|
145
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1028.03
|
|
01928
|
金沙中国有限公司
|
218
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4100.45
|
|
01929
|
周大福
|
181
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2119.6
|
|
01997
|
九龙仓置业
|
143
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3234.96
|
|
02015
|
理想汽车 - W
|
125
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7665.15
|
|
02020
|
安踏体育
|
126
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9356.41
|
|
02057
|
中通快递 - W
|
32
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4935.47
|
|
02269
|
药明生物
|
269
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8175.67
|
|
02313
|
申洲国际
|
74
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4201.89
|
|
02318
|
中国平安
|
490
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
28357.09
|
|
02319
|
蒙牛乳业
|
228
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3028.06
|
|
02331
|
李宁
|
209
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3354.39
|
|
02359
|
药明康德
|
34
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3243.9
|
|
02382
|
舜宇光学科技
|
52
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3183.98
|
|
02388
|
中银香港
|
270
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9323.73
|
|
02618
|
京东物流
|
194
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2141.51
|
|
02628
|
中国人寿
|
544
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13975.61
|
|
02688
|
新奥能源
|
58
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3856.75
|
|
02899
|
紫金矿业
|
438
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13646.04
|
|
03690
|
美团 - W
|
495
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
46014.06
|
|
03692
|
翰森制药
|
111
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4332.88
|
|
03968
|
招商银行
|
285
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13259.41
|
|
03988
|
中国银行
|
5193
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20836.56
|
|
06618
|
京东健康
|
82
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4447.72
|
|
06690
|
海尔智家
|
218
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5248.26
|
|
06862
|
海底捞
|
176
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2303.9
|
|
09633
|
农夫山泉
|
147
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6263.91
|
|
09988
|
阿里巴巴 - W
|
607
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
84913.5
|
|
09992
|
泡泡玛特
|
66
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
11629.33
|
|
