|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
20260205
|
|
基金名称
|
华安恒指港股通ETF
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
520940
|
|
20260204
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-425.45
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,088,149.52
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.0881
|
|
20260205
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
63.60
|
|
现金替代比例上限
|
100.00%
|
|
申购上限
|
无
|
|
赎回上限
|
1000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1,000,000.00
|
|
申购、赎回的允许情况
|
申购和赎回皆允许
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
00001
|
长和
|
197
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
11446.22
|
|
00002
|
中电控股
|
148
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9869.97
|
|
00003
|
香港中华煤气
|
821
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5566.48
|
|
00005
|
汇丰控股
|
861
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
106487.98
|
|
00006
|
电能实业
|
102
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5590.67
|
|
00012
|
恒基地产
|
125
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3568.02
|
|
00016
|
新鸿基地产
|
125
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13747.1
|
|
00027
|
银河娱乐
|
178
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6705.84
|
|
00066
|
港铁公司
|
169
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5488.61
|
|
00101
|
恒隆地产
|
152
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1269.97
|
|
00175
|
吉利汽车
|
548
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7762.58
|
|
00241
|
阿里健康
|
473
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2626.2
|
|
00267
|
中信股份
|
426
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4677.43
|
|
00285
|
比亚迪电子
|
74
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2162.31
|
|
00288
|
万洲国际
|
611
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5153.85
|
|
00291
|
华润啤酒
|
119
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2875.8
|
|
00300
|
美的集团
|
56
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4399.78
|
|
00316
|
东方海外国际
|
10
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1162.94
|
|
00322
|
康师傅控股
|
145
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1592.08
|
|
00386
|
中国石油化工股份
|
1668
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8073.79
|
|
00388
|
香港交易所
|
88
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
32901.93
|
|
00669
|
创科实业
|
132
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13342.43
|
|
00688
|
中国海外发展
|
330
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4266.41
|
|
00700
|
腾讯控股
|
155
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
76957.07
|
|
00728
|
中国电信
|
966
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4314.83
|
|
00762
|
中国联通
|
449
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2908.44
|
|
00836
|
华润电力
|
152
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2374.93
|
|
00857
|
中国石油股份
|
1547
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
12608.65
|
|
00868
|
信义玻璃
|
161
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1548.58
|
|
00881
|
中升控股
|
64
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
683.92
|
|
00883
|
中国海洋石油
|
1143
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
24083
|
|
00939
|
建设银行
|
7049
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
49423.83
|
|
00941
|
中国移动
|
456
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
32195.44
|
|
00960
|
龙湖集团
|
212
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1969.33
|
|
00968
|
信义光能
|
333
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1051.85
|
|
00981
|
中芯国际
|
422
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
25814.74
|
|
00992
|
联想集团
|
697
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5569.19
|
|
01024
|
快手 - W
|
273
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
17768.86
|
|
01038
|
长江基建集团
|
46
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2633.84
|
|
01044
|
恒安国际
|
47
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1157.57
|
|
01088
|
中国神华
|
235
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8970.32
|
|
01093
|
石药集团
|
591
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5095.58
|
|
01099
|
国药控股
|
98
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1841.63
|
|
01109
|
华润置地
|
276
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7843.8
|
|
01113
|
长实集团
|
166
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6785.5
|
|
01177
|
中国生物制药
|
756
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4298.38
|
|
01209
|
华润万象生活
|
59
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2496.76
|
|
01211
|
比亚迪股份
|
332
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
26586.63
|
|
01299
|
友邦保险
|
770
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
62141.35
|
|
01378
|
中国宏桥
|
244
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7776.75
|
|
01398
|
工商银行
|
6044
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
34579.45
|
|
01801
|
信达生物
|
119
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8539.53
|
|
01810
|
小米集团 - W
|
1707
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
51580.3
|
|
01876
|
百威亚太
|
146
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1034.07
|
|
01928
|
金沙中国有限公司
|
219
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3476.33
|
|
01929
|
周大福
|
178
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2255.34
|
|
01997
|
九龙仓置业
|
144
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3587.59
|
|
02015
|
理想汽车 - W
|
126
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7612.42
|
|
02020
|
安踏体育
|
127
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8961.06
|
|
02057
|
中通快递 - W
|
32
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5099.51
|
|
02269
|
药明生物
|
270
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8783.2
|
|
02313
|
申洲国际
|
75
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4184.19
|
|
02318
|
中国平安
|
491
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
31477.35
|
|
02319
|
蒙牛乳业
|
229
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3402.79
|
|
02331
|
李宁
|
210
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3908.98
|
|
02359
|
药明康德
|
34
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3318.7
|
|
02382
|
舜宇光学科技
|
52
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2759.92
|
|
02388
|
中银香港
|
271
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9977.98
|
|
02618
|
京东物流
|
195
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1915.52
|
|
02628
|
中国人寿
|
545
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
17050.14
|
|
02688
|
新奥能源
|
58
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3542.84
|
|
02899
|
紫金矿业
|
439
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16265.14
|
|
03690
|
美团 - W
|
496
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
40668.64
|
|
03692
|
翰森制药
|
111
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3642.47
|
|
03968
|
招商银行
|
286
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
12087.66
|
|
03988
|
中国银行
|
5210
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
21556.26
|
|
06618
|
京东健康
|
82
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4425.14
|
|
06690
|
海尔智家
|
219
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5261.27
|
|
06862
|
海底捞
|
176
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2565.13
|
|
09633
|
农夫山泉
|
148
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6357.87
|
|
09988
|
阿里巴巴 - W
|
609
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
86429.23
|
|
09992
|
泡泡玛特
|
67
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
14140.74
|
|
