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基本信息
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最新公告日期
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2025年06月20日
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基金名称
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华安恒指港股通ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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520940
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2025年06月19日
信息内容
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现金差额(单位:元)
|
￥
770.28
|
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
981018.96
|
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
0.9810
|
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2025年06月20日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
61.02
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
|
无
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赎回上限
|
60000000
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|
是否需要公布IOPV
|
是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1000000
|
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申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
00001
|
长和
|
195
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
8499.520
|
|
00002
|
中电控股
|
147
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
8838.630
|
|
00003
|
香港中华
|
816
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
4928.710
|
|
00005
|
汇丰控股
|
944
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
78669.880
|
|
00006
|
电能实业
|
101
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
4679.190
|
|
00011
|
恒生银行
|
55
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
5674.120
|
|
00012
|
恒基地产
|
131
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3196.130
|
|
00016
|
新鸿基地
|
131
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
9989.400
|
|
00027
|
银河娱乐
|
193
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
5652.320
|
|
00066
|
港铁公司
|
165
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
4093.510
|
|
00101
|
恒隆地产
|
173
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1056.000
|
|
00175
|
吉利汽车
|
534
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
7729.260
|
|
00241
|
阿里健康
|
469
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1851.390
|
|
00267
|
中信股份
|
424
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
4269.620
|
|
00285
|
比亚迪电
|
70
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1899.750
|
|
00288
|
万洲国际
|
561
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3701.190
|
|
00291
|
华润啤酒
|
118
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2566.260
|
|
00300
|
美的集团
|
55
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3741.700
|
|
00316
|
东方海外
|
10
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1197.050
|
|
00322
|
康师傅控
|
144
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1481.640
|
|
00386
|
中国石油
|
1753
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
6471.500
|
|
00388
|
香港交易
|
88
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
31344.850
|
|
00669
|
创科实业
|
129
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
10060.850
|
|
00688
|
中国海外
|
347
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
4185.480
|
|
00700
|
腾讯控股
|
172
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
78270.740
|
|
00762
|
中国联通
|
446
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3749.420
|
|
00836
|
华润电力
|
151
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2602.320
|
|
00857
|
中国石油
|
1538
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
9556.680
|
|
00868
|
信义玻璃
|
159
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1066.440
|
|
00881
|
中升控股
|
63
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
674.700
|
|
00883
|
中国海洋
|
1136
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
18705.730
|
|
00939
|
建设银行
|
7886
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
53901.400
|
|
00941
|
中国移动
|
452
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
35437.850
|
|
00960
|
龙湖集团
|
187
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1587.450
|
|
00968
|
信义光能
|
331
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
716.830
|
|
00981
|
中芯国际
|
399
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
14164.640
|
|
00992
|
联想集团
|
717
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
5876.970
|
|
01024
|
快手 - W
|
266
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
13684.590
|
|
01038
|
长江基建
|
46
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2171.050
|
|
01044
|
恒安国际
|
47
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
927.670
|
|
01088
|
中国神华
|
234
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
7227.270
|
|
01093
|
石药集团
|
589
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
4095.830
|
|
01099
|
国药控股
|
98
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1636.980
|
|
01109
|
华润置地
|
290
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
7075.400
|
|
01113
|
长实集团
|
174
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
5278.720
|
|
01177
|
中国生物
|
753
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3337.170
|
|
01209
|
华润万象
|
62
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2158.530
|
|
01211
|
比亚迪股
|
325
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
36973.820
|
|
01299
|
友邦保险
|
780
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
47575.960
|
|
01378
|
中国宏桥
|
207
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2958.340
|
|
01398
|
工商银行
|
6010
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
33115.660
|
|
01810
|
小米集团
|
1612
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
78143.360
|
|
01876
|
百威亚太
|
145
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1049.380
|
|
01928
|
金沙中国
|
214
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2937.140
|
|
01929
|
周大福
|
176
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2026.400
|
|
01997
|
九龙仓置
|
151
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2938.990
|
|
02015
|
理想汽车
|
123
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
11453.040
|
|
02020
|
安踏体育
|
124
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
10305.430
|
|
02057
|
中通快递
|
32
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3886.120
|
|
02269
|
药明生物
|
269
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
5923.940
|
|
02313
|
申洲国际
|
73
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3485.390
|
|
02318
|
中国平安
|
489
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
20554.570
|
|
02319
|
蒙牛乳业
|
228
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3370.970
|
|
02331
|
李宁
|
205
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2809.870
|
|
02359
|
药明康德
|
25
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
1671.080
|
|
02382
|
舜宇光学
|
52
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2976.910
|
|
02388
|
中银香港
|
270
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
8585.880
|
|
02628
|
中国人寿
|
542
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
8786.070
|
|
02688
|
新奥能源
|
58
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
3360.150
|
|
02899
|
紫金矿业
|
415
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
7205.160
|
|
03690
|
美团 - W
|
486
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
56977.660
|
|
03692
|
翰森制药
|
87
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2206.090
|
|
03968
|
招商银行
|
284
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
13533.630
|
|
03988
|
中国银行
|
6096
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
24899.700
|
|
06618
|
京东健康
|
82
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2963.480
|
|
06690
|
海尔智家
|
214
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
4399.850
|
|
06862
|
海底捞
|
172
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
2269.540
|
|
09633
|
农夫山泉
|
147
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
5137.960
|
|
09988
|
阿里巴巴
|
764
|
退补
|
15.00%
|
0.00%
|
76794.070
|
|
