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基本信息
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最新公告日期
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20251211
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基金名称
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华安恒指港股通ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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520840
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20251210
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
354.49
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
484,883.34
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.9698
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20251211
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
447.39
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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150000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00020
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商汤 - W
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8087
|
允许
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15.00%
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0.00%
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15883.23
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00268
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金蝶国际
|
742
|
允许
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15.00%
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0.00%
|
9425.36
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00285
|
比亚迪电子
|
194
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
6039.95
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00303
|
VTECH HOLDINGS
|
40
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2231.37
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00354
|
中国软件国际
|
605
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2849.59
|
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00522
|
ASMPT
|
82
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5748.65
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00700
|
腾讯控股
|
129
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
70730.16
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00763
|
中兴通讯
|
186
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
5351.15
|
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00981
|
中芯国际
|
454
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
28360.26
|
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00992
|
联想集团
|
1831
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16182.75
|
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01024
|
快手 - W
|
452
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
27598.28
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01347
|
华虹半导体
|
180
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
12447.13
|
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01357
|
美图公司
|
899
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5918.29
|
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01415
|
高伟电子
|
75
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1980.41
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01797
|
东方甄选
|
117
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2041.54
|
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01810
|
小米集团 - W
|
1840
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
69901.08
|
|
02018
|
瑞声科技
|
188
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6581.37
|
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02382
|
舜宇光学科技
|
175
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
10836.34
|
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02400
|
心动公司
|
73
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4191.74
|
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02533
|
黑芝麻智能
|
142
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2765.7
|
|
02556
|
迈富时
|
28
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
819.3
|
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02577
|
英诺赛科
|
12
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
883.82
|
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03690
|
美团 - W
|
555
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
50465.04
|
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03888
|
金山软件
|
258
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6854.84
|
|
03896
|
金山云
|
567
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3181.02
|
|
06088
|
FIT HON TENG
|
449
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2359.78
|
|
09626
|
哔哩哔哩 - W
|
76
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13413.33
|
|
09660
|
地平线机器人 - W
|
2561
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20911.42
|
|
09880
|
优必选
|
74
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7717.79
|
|
09988
|
阿里巴巴 - W
|
508
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
70765.26
|
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