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基本信息
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最新公告日期
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20260203
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基金名称
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华安恒指港股通ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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520840
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20260202
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
266.14
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
479,534.32
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.9591
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20260203
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
245.71
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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150000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00020
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商汤 - W
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8079
|
允许
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15.00%
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0.00%
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17160.82
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00268
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金蝶国际
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742
|
允许
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15.00%
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0.00%
|
8297.71
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00285
|
比亚迪电子
|
194
|
允许
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15.00%
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0.00%
|
5613.3
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00303
|
VTECH HOLDINGS
|
40
|
允许
|
15.00%
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0.00%
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2208.02
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00354
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中国软件国际
|
604
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
2636.02
|
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00522
|
ASMPT
|
82
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7307.44
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00700
|
腾讯控股
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129
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
68906.03
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00763
|
中兴通讯
|
186
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
4535.21
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00981
|
中芯国际
|
454
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
29254.75
|
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00992
|
联想集团
|
1829
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
14756.57
|
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01024
|
快手 - W
|
452
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
31062.22
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01347
|
华虹半导体
|
179
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16518.74
|
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01357
|
美图公司
|
898
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5898.72
|
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01415
|
高伟电子
|
75
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1955.89
|
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01797
|
东方甄选
|
117
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2900.82
|
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01810
|
小米集团 - W
|
1838
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
57512.31
|
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02018
|
瑞声科技
|
188
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6130.98
|
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02382
|
舜宇光学科技
|
175
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9371.15
|
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02400
|
心动公司
|
73
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5596.54
|
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02533
|
黑芝麻智能
|
141
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2387.21
|
|
02556
|
迈富时
|
28
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
989.59
|
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02577
|
英诺赛科
|
12
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
578.33
|
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03690
|
美团 - W
|
555
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
46982.24
|
|
03888
|
金山软件
|
258
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6788.14
|
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03896
|
金山云
|
567
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3572.66
|
|
06088
|
FIT HON TENG
|
449
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1883.42
|
|
09626
|
哔哩哔哩 - W
|
76
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
17608.47
|
|
09660
|
地平线机器人 - W
|
2559
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18225.38
|
|
09880
|
优必选
|
74
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8612.17
|
|
09988
|
阿里巴巴 - W
|
508
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
74037.76
|
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