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基本信息
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最新公告日期
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2025年05月09日
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基金名称
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华安中证沪港深科技100ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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517360
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2025年05月08日
信息内容
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|
现金差额(单位:元)
|
￥
-11628.76
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1526620.69
|
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.0177
|
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2025年05月09日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
-11343.09
|
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现金替代比例上限
|
50.00%
|
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申购上限
|
9000000
|
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赎回上限
|
1500000
|
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是否需要公布IOPV
|
是
|
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最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1500000
|
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申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
00038
|
第一拖拉
|
117
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
703.020
|
|
00175
|
吉利汽车
|
1796
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
29222.400
|
|
00285
|
比亚迪电
|
268
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
8400.090
|
|
00489
|
东风集团
|
740
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2900.140
|
|
00512
|
远大医药
|
527
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3479.810
|
|
00564
|
郑煤机
|
72
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
889.320
|
|
00696
|
中国民航
|
276
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2881.050
|
|
00700
|
腾讯控股
|
339
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
156784.990
|
|
00719
|
山东新华
|
58
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
303.260
|
|
00728
|
中国电信
|
4123
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
21404.280
|
|
00763
|
中兴通讯
|
225
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
4816.470
|
|
00772
|
阅文集团
|
151
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3786.310
|
|
01024
|
快手-W
|
897
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
44359.590
|
|
01093
|
石药集团
|
2421
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
12928.200
|
|
01157
|
中联重科
|
470
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2505.450
|
|
01177
|
中国生物
|
3351
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
12074.850
|
|
01211
|
比亚迪股
|
365
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
130776.750
|
|
01357
|
美图公司
|
944
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
4716.610
|
|
01513
|
丽珠医药
|
45
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1074.040
|
|
01530
|
三生制药
|
569
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
6108.650
|
|
01766
|
中国中车
|
1298
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
5894.660
|
|
01801
|
信达生物
|
479
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
22998.610
|
|
01810
|
小米集团
|
4585
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
216310.950
|
|
02015
|
理想汽车
|
440
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
43273.710
|
|
02018
|
瑞声科技
|
214
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
7293.820
|
|
02039
|
中集集团
|
275
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1297.390
|
|
02096
|
先声药业
|
300
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2429.480
|
|
02186
|
绿叶制药
|
785
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1450.770
|
|
02196
|
复星医药
|
162
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2106.290
|
|
02333
|
长城汽车
|
689
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
7844.860
|
|
02338
|
潍柴动力
|
577
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
7941.440
|
|
02359
|
药明康德
|
115
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
6568.230
|
|
02382
|
舜宇光学
|
228
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
13953.900
|
|
02400
|
心动公司
|
87
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
2997.560
|
|
03347
|
泰格医药
|
36
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
904.370
|
|
03690
|
美团-W
|
826
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
108468.820
|
|
03692
|
翰森制药
|
352
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
7731.240
|
|
03759
|
康龙化成
|
89
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1140.630
|
|
03808
|
中国重汽
|
246
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
4345.310
|
|
03888
|
金山软件
|
278
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
10365.870
|
|
03898
|
时代电气
|
149
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
4462.640
|
|
03899
|
中集安瑞
|
236
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1358.870
|
|
03933
|
联邦制药
|
324
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3965.850
|
|
03969
|
中国通号
|
587
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1679.050
|
|
06821
|
凯莱英
|
8
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
401.940
|
|
06865
|
福莱特玻
|
132
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
1086.130
|
|
09626
|
哔哩哔哩
|
86
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
11053.760
|
|
09899
|
网易云音
|
19
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
3130.280
|
|
09988
|
阿里巴巴
|
1632
|
港市退补现金替代
|
30.00%
|
0.00%
|
184150.070
|
|
000425
|
徐工机械
|
2500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
22225.000
|
|
000528
|
柳工
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5165.000
|
|
000550
|
江铃汽车
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
1961.000
|
|
000661
|
长春高新
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9276.000
|
|
000680
|
山推股份
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2730.000
|
|
000725
|
京东方A
|
10900
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
42292.000
|
|
001283
|
豪鹏科技
|
0
|
深市必须
|
|
|
0.000
|
|
002020
|
京新药业
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2716.000
|
|
002139
|
拓邦股份
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5844.000
|
|
002152
|
广电运通
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
5076.000
|
|
002236
|
大华股份
|
600
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
9624.000
|
|
002249
|
大洋电机
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3520.000
|
|
002262
|
恩华药业
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4496.000
|
|
002294
|
信立泰
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
8092.000
|
|
002322
|
理工能科
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
1290.000
|
|
002376
|
新北洋
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
1378.000
|
|
002396
|
星网锐捷
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2012.000
|
|
002415
|
海康威视
|
1100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
31812.000
|
|
002422
|
科伦药业
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
13608.000
|
|
002517
|
恺英网络
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
8510.000
|
|
002755
|
奥赛康
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
1770.000
|
|
002773
|
康弘药业
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2667.000
|
|
300115
|
长盈精密
|
200
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4412.000
|
|
300206
|
理邦仪器
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
1190.000
|
|
300558
|
贝达药业
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
5059.000
|
|
300866
|
安克创新
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8915.000
|
|
600050
|
中国联通
|
4700
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600062
|
华润双鹤
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600066
|
宇通客车
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600089
|
特变电工
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600380
|
健康元
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600420
|
国药现代
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600487
|
亨通光电
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600521
|
华海药业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600525
|
ST长园
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
600570
|
恒生电子
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600582
|
天地科技
|
500
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600623
|
华谊集团
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600812
|
华北制药
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601126
|
四方股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603111
|
康尼机电
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603236
|
移远通信
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603337
|
杰克股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603341
|
龙旗科技
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
603444
|
吉比特
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688099
|
晶晨股份
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688208
|
道通科技
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688289
|
圣湘生物
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688599
|
天合光能
|
300
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
