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基本信息
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最新公告日期
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2025年10月09日
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基金名称
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华安中证申万食品饮料ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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516900
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2025年09月30日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-3683.07
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
914106.93
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.6094
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2025年10月09日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-3683.07
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现金替代比例上限
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50.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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27000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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000568
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泸州老窖
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500
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深市退补
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10.00%
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10.00%
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65960.000
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000596
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古井贡酒
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100
|
深市退补
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10.00%
|
10.00%
|
16058.000
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000729
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燕京啤酒
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900
|
深市退补
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10.00%
|
10.00%
|
10917.000
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000799
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酒鬼酒
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200
|
深市退补
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10.00%
|
10.00%
|
12462.000
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000848
|
承德露露
|
400
|
深市退补
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10.00%
|
10.00%
|
3372.000
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000858
|
五 粮 液
|
1100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
133628.000
|
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000860
|
顺鑫农业
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4671.000
|
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000895
|
双汇发展
|
700
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
17318.000
|
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002216
|
三全食品
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2150.000
|
|
002304
|
洋河股份
|
400
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
27176.000
|
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002461
|
珠江啤酒
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
3003.000
|
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002507
|
涪陵榨菜
|
500
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
6405.000
|
|
002557
|
洽洽食品
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4280.000
|
|
002568
|
百润股份
|
300
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7734.000
|
|
002626
|
金达威
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
4028.000
|
|
002840
|
华统股份
|
200
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
2162.000
|
|
002847
|
盐津铺子
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
7010.000
|
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002946
|
新乳业
|
100
|
深市退补
|
10.00%
|
10.00%
|
1707.000
|
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300146
|
汤臣倍健
|
700
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
8071.000
|
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300783
|
三只松鼠
|
200
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
4820.000
|
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300972
|
万辰集团
|
100
|
深市退补
|
21.00%
|
21.00%
|
18150.000
|
|
600132
|
重庆啤酒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
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600186
|
莲花控股
|
1200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600197
|
伊力特
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600199
|
金种子酒
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600298
|
安琪酵母
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600305
|
恒顺醋业
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600519
|
贵州茅台
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600559
|
老白干酒
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600597
|
光明乳业
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600600
|
青岛啤酒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600702
|
舍得酒业
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600779
|
水井坊
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600809
|
山西汾酒
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
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600872
|
中炬高新
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600882
|
妙可蓝多
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600887
|
伊利股份
|
4200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603027
|
千禾味业
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603043
|
广州酒家
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603156
|
养元饮品
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
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603198
|
迎驾贡酒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
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603288
|
海天味业
|
1100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
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603317
|
天味食品
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
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603345
|
安井食品
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
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603369
|
今世缘
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603517
|
ST绝味
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
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603589
|
口子窖
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
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603866
|
桃李面包
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603919
|
金徽酒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
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605499
|
东鹏饮料
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
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