|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
20260805
|
|
基金名称
|
华安中证申万食品饮料ETF
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
516900
|
|
20260804
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-8,794.90
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
763,339.10
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
0.5089
|
|
20260805
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-8,794.90
|
|
现金替代比例上限
|
50.00%
|
|
申购上限
|
无
|
|
赎回上限
|
27000000
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
1,500,000.00
|
|
申购、赎回的允许情况
|
申购和赎回皆允许
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
申购现金替代溢价比例
|
赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
000568
|
泸州老窖
|
500
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
44650
|
|
000596
|
古井贡酒
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
9144
|
|
000729
|
燕京啤酒
|
1000
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
12690
|
|
000799
|
酒鬼酒
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
8164
|
|
000848
|
承德露露
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3616
|
|
000858
|
五 粮 液
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
99944
|
|
000860
|
顺鑫农业
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
4432
|
|
000895
|
双汇发展
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
17864
|
|
002304
|
洋河股份
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
16768
|
|
002461
|
珠江啤酒
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2688
|
|
002507
|
涪陵榨菜
|
600
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
7146
|
|
002515
|
金字火腿
|
800
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5512
|
|
002557
|
洽洽食品
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3950
|
|
002568
|
百润股份
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
7844
|
|
002570
|
贝因美
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3087
|
|
002626
|
金达威
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2860
|
|
002695
|
煌上煌
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2068
|
|
002840
|
华统股份
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
2415
|
|
002847
|
盐津铺子
|
100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
5056
|
|
002946
|
新乳业
|
200
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
3452
|
|
300146
|
汤臣倍健
|
700
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
7175
|
|
300783
|
三只松鼠
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
3602
|
|
300973
|
立高食品
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
2515
|
|
300997
|
欢乐家
|
100
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
1750
|
|
600059
|
古越龙山
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600132
|
重庆啤酒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600186
|
莲花控股
|
1000
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600199
|
金种子酒
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600298
|
安琪酵母
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600519
|
贵州茅台
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600559
|
老白干酒
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600600
|
青岛啤酒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600702
|
舍得酒业
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600779
|
水井坊
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600809
|
山西汾酒
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600872
|
中炬高新
|
400
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600882
|
妙可蓝多
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
600887
|
伊利股份
|
4300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
601579
|
会稽山
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603027
|
千禾味业
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603156
|
养元饮品
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603198
|
迎驾贡酒
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603288
|
海天味业
|
1100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603317
|
天味食品
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603345
|
安井食品
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603369
|
今世缘
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603589
|
口子窖
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
603919
|
金徽酒
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
605179
|
一鸣食品
|
100
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
605499
|
东鹏饮料
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
