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基本信息
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最新公告日期
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2025年09月04日
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基金名称
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港股通央企红利ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513920
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2025年09月03日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-68.47
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
777588.31
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.5552
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2025年09月04日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-0.86
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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300000000
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赎回上限
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50000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00135
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昆仑能源
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1806
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非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
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0.00%
|
11712.490
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00144
|
招商局港
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1266
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
16870.570
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00257
|
光大环境
|
5429
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22005.510
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00267
|
中信股份
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1931
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19453.110
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00316
|
东方海外
|
285
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
34080.680
|
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00386
|
中国石油
|
5257
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
20079.160
|
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00390
|
中国中铁
|
4517
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15593.400
|
|
00552
|
中国通信
|
3457
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14264.260
|
|
00598
|
中国外运
|
6462
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
26840.060
|
|
00728
|
中国电信
|
2504
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13000.520
|
|
00762
|
中国联通
|
1482
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
12554.020
|
|
00836
|
华润电力
|
937
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15550.330
|
|
00857
|
中国石油
|
3405
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
24005.440
|
|
00883
|
中国海洋
|
1281
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
23184.550
|
|
00939
|
建设银行
|
2522
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17527.550
|
|
00941
|
中国移动
|
193
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15065.720
|
|
00998
|
中信银行
|
2243
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14178.830
|
|
01088
|
中国神华
|
679
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
21757.910
|
|
01109
|
华润置地
|
739
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
20732.270
|
|
01138
|
中远海能
|
3759
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
24481.050
|
|
01186
|
中国铁建
|
3527
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17219.550
|
|
01199
|
中远海运
|
3938
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19979.400
|
|
01209
|
华润万象
|
538
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
18807.840
|
|
01258
|
中国有色
|
3274
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
34622.830
|
|
01288
|
农业银行
|
2926
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14178.740
|
|
01336
|
新华保险
|
743
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
31713.390
|
|
01339
|
中国人民
|
2087
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13021.610
|
|
01398
|
工商银行
|
2938
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15360.850
|
|
01800
|
中国交通
|
3668
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
16972.460
|
|
01898
|
中煤能源
|
2198
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
18959.610
|
|
01919
|
中远海控
|
2741
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
34329.170
|
|
02380
|
中国电力
|
5037
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14819.250
|
|
02386
|
中石化炼
|
3624
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22875.630
|
|
02388
|
中银香港
|
588
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19891.650
|
|
02588
|
中银航空
|
316
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19989.920
|
|
02666
|
环球医疗
|
4005
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22362.210
|
|
03311
|
中国建筑
|
1672
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
16112.890
|
|
03328
|
交通银行
|
2471
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15034.910
|
|
03988
|
中国银行
|
3637
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14278.160
|
|
06818
|
中国光大
|
4417
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14121.670
|
|
