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基本信息
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最新公告日期
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20260918
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基金名称
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港股通央企红利ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513920
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20260917
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
123.28
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
792,581.16
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.5852
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20260918
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
99.95
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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300000000
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赎回上限
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150000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00135
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昆仑能源
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3117
|
允许
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15.00%
|
0.00%
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20530.04
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00144
|
招商局港口
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1357
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
19500.75
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00257
|
光大环境
|
4728
|
允许
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15.00%
|
0.00%
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20142.77
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00267
|
中信股份
|
1687
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
18705.49
|
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00297
|
中化化肥
|
16985
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18511.07
|
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00316
|
东方海外国际
|
203
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
25394.41
|
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00386
|
中国石油化工股份
|
4775
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18532.91
|
|
00552
|
中国通信服务
|
5790
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20551.86
|
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00598
|
中国外运
|
6022
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
24280.75
|
|
00728
|
中国电信
|
4598
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
17806.32
|
|
00762
|
中国联通
|
3099
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15632.34
|
|
00836
|
华润电力
|
1119
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18114.75
|
|
00902
|
华能国际电力股份
|
3331
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16185.61
|
|
00939
|
建设银行
|
2385
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
19879.93
|
|
00941
|
中国移动
|
294
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20060.79
|
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00966
|
中国太平
|
1378
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
24527.6
|
|
00991
|
大唐发电
|
6650
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
14981.97
|
|
00998
|
中信银行
|
3177
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
23032.8
|
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01071
|
华电国际电力股份
|
4589
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16031.88
|
|
01109
|
华润置地
|
459
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
11270.24
|
|
01186
|
中国铁建
|
5690
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
21839.13
|
|
01193
|
华润燃气
|
1333
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18719.45
|
|
01199
|
中远海运港口
|
4362
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
22416.69
|
|
01288
|
农业银行
|
3355
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18267.75
|
|
01336
|
新华保险
|
538
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
21618.04
|
|
01398
|
工商银行
|
3089
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20012.95
|
|
01811
|
中广核新能源
|
7257
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13035.83
|
|
01919
|
中远海控
|
2077
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
30044.34
|
|
02328
|
中国财险
|
1521
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
22067.18
|
|
02380
|
中国电力
|
5569
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
12666.5
|
|
02386
|
中石化炼化工程
|
4803
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
22655.42
|
|
02388
|
中银香港
|
422
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18887.46
|
|
02588
|
中银航空租赁
|
271
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16635.26
|
|
02666
|
环球医疗
|
5973
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
23131.17
|
|
02669
|
中海物业
|
6013
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16965.94
|
|
03311
|
中国建筑国际
|
3576
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
25139.88
|
|
03328
|
交通银行
|
2651
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18682.65
|
|
03877
|
中国船舶租赁
|
13249
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
27908.56
|
|
03988
|
中国银行
|
3693
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
19058.19
|
|
06818
|
中国光大银行
|
7913
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
19054.54
|
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