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基本信息
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最新公告日期
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2025年06月13日
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基金名称
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港股通央企红利ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513920
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2025年06月12日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-640.93
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
742139.29
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.4843
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2025年06月13日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
86.18
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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300000000
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赎回上限
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30000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00135
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昆仑能源
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1814
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
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0.00%
|
13142.970
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00144
|
招商局港
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1272
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
16686.570
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00257
|
光大环境
|
5453
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19055.910
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00267
|
中信股份
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1940
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19309.080
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00316
|
东方海外
|
275
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
33081.820
|
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00386
|
中国石油
|
5161
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19782.390
|
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00390
|
中国中铁
|
4537
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15522.840
|
|
00552
|
中国通信
|
3472
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14769.420
|
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00598
|
中国外运
|
6491
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22980.180
|
|
00728
|
中国电信
|
2516
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13165.510
|
|
00762
|
中国联通
|
1489
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
12749.740
|
|
00836
|
华润电力
|
941
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17078.990
|
|
00857
|
中国石油
|
3420
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22745.290
|
|
00883
|
中国海洋
|
1286
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
21552.480
|
|
00939
|
建设银行
|
2533
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17703.510
|
|
00941
|
中国移动
|
193
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15422.370
|
|
00998
|
中信银行
|
2253
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15210.670
|
|
01088
|
中国神华
|
682
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
21306.200
|
|
01109
|
华润置地
|
742
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
18055.790
|
|
01138
|
中远海能
|
3776
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
21865.860
|
|
01186
|
中国铁建
|
3543
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17534.740
|
|
01199
|
中远海运
|
3956
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17733.040
|
|
01209
|
华润万象
|
540
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19216.500
|
|
01258
|
中国有色
|
3289
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
20820.970
|
|
01288
|
农业银行
|
2939
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14921.880
|
|
01336
|
新华保险
|
746
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
25864.790
|
|
01339
|
中国人民
|
2097
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
10704.430
|
|
01398
|
工商银行
|
2951
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
16602.570
|
|
01800
|
中国交通
|
3685
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
18439.780
|
|
01898
|
中煤能源
|
2208
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17431.740
|
|
01919
|
中远海控
|
2753
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
33697.150
|
|
02380
|
中国电力
|
5060
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14488.580
|
|
02386
|
中石化炼
|
3640
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19646.460
|
|
02388
|
中银香港
|
591
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
18706.580
|
|
02588
|
中银航空
|
317
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19139.650
|
|
02666
|
环球医疗
|
4023
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19027.050
|
|
03311
|
中国建筑
|
1679
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
18953.820
|
|
03328
|
交通银行
|
2482
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
16643.190
|
|
03988
|
中国银行
|
3654
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15543.630
|
|
06818
|
中国光大
|
4437
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15748.970
|
|
