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基本信息
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最新公告日期
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20260416
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基金名称
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港股通央企红利ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513920
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20260415
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
84.46
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
840,810.33
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.6816
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20260416
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
45.34
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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300000000
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赎回上限
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120000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00135
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昆仑能源
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1790
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
11548.54
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00144
|
招商局港口
|
1255
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
17028.72
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00257
|
光大环境
|
5381
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
25860.8
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00267
|
中信股份
|
1914
|
允许
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15.00%
|
0.00%
|
21898.99
|
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00316
|
东方海外国际
|
271
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
34232.78
|
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00386
|
中国石油化工股份
|
5093
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20241.19
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00390
|
中国中铁
|
4477
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15990.2
|
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00552
|
中国通信服务
|
3426
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
12656.29
|
|
00598
|
中国外运
|
6405
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
28315.03
|
|
00728
|
中国电信
|
2482
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
10646.44
|
|
00762
|
中国联通
|
1469
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9387.53
|
|
00836
|
华润电力
|
929
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15354.1
|
|
00857
|
中国石油股份
|
3375
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
31258.35
|
|
00883
|
中国海洋石油
|
1269
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
29127.34
|
|
00939
|
建设银行
|
2499
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18551.06
|
|
00941
|
中国移动
|
191
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13601.83
|
|
00998
|
中信银行
|
2223
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15918.4
|
|
01088
|
中国神华
|
673
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
26864.98
|
|
01109
|
华润置地
|
732
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
19659.52
|
|
01138
|
中远海能
|
3726
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
60766.22
|
|
01186
|
中国铁建
|
3496
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16832.19
|
|
01199
|
中远海运港口
|
3903
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
17527.6
|
|
01209
|
华润万象生活
|
533
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
22498.88
|
|
01258
|
中国有色矿业
|
3245
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
38945.63
|
|
01288
|
农业银行
|
2900
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15231.96
|
|
01336
|
新华保险
|
736
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
30591.1
|
|
01339
|
中国人民保险集团
|
2069
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9726.16
|
|
01398
|
工商银行
|
2912
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
17818.66
|
|
01800
|
中国交通建设
|
3636
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
14450.61
|
|
01898
|
中煤能源
|
2179
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
25808.43
|
|
01919
|
中远海控
|
2716
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
35996.66
|
|
02380
|
中国电力
|
4993
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
14030.5
|
|
02386
|
中石化炼化工程
|
3592
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
19967.17
|
|
02388
|
中银香港
|
583
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
22547.63
|
|
02588
|
中银航空租赁
|
313
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
23139.32
|
|
02666
|
环球医疗
|
3970
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20400.23
|
|
03311
|
中国建筑国际
|
1657
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
12851.76
|
|
03328
|
交通银行
|
2449
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15307.12
|
|
03988
|
中国银行
|
3605
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
16189.34
|
|
06818
|
中国光大银行
|
4378
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
11995.73
|
|
