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基本信息
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最新公告日期
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2025年10月20日
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基金名称
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港股通央企红利ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513920
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2025年10月17日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
458.02
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
805359.32
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.6107
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2025年10月20日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-39.00
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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300000000
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赎回上限
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50000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00135
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昆仑能源
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1821
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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15.00%
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0.00%
|
11823.350
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00144
|
招商局港
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1277
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17410.520
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00257
|
光大环境
|
5473
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
24389.700
|
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00267
|
中信股份
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1947
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19788.930
|
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00316
|
东方海外
|
276
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
32311.580
|
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00386
|
中国石油
|
5180
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19110.510
|
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00390
|
中国中铁
|
4553
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
16672.590
|
|
00552
|
中国通信
|
3485
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14416.580
|
|
00598
|
中国外运
|
6514
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
30991.790
|
|
00728
|
中国电信
|
2525
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13212.260
|
|
00762
|
中国联通
|
1494
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
12333.320
|
|
00836
|
华润电力
|
945
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15593.770
|
|
00857
|
中国石油
|
3432
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22941.380
|
|
00883
|
中国海洋
|
1291
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
21939.860
|
|
00939
|
建设银行
|
2542
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17688.530
|
|
00941
|
中国移动
|
194
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15111.650
|
|
00998
|
中信银行
|
2261
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14783.410
|
|
01088
|
中国神华
|
684
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
25084.820
|
|
01109
|
华润置地
|
745
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19811.110
|
|
01138
|
中远海能
|
3790
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
32360.260
|
|
01186
|
中国铁建
|
3555
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17595.440
|
|
01199
|
中远海运
|
3970
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
20338.290
|
|
01209
|
华润万象
|
542
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
20283.010
|
|
01258
|
中国有色
|
3301
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
40815.520
|
|
01288
|
农业银行
|
2950
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15058.960
|
|
01336
|
新华保险
|
749
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
33528.670
|
|
01339
|
中国人民
|
2104
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13814.520
|
|
01398
|
工商银行
|
2962
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15715.290
|
|
01800
|
中国交通
|
3698
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
17256.350
|
|
01898
|
中煤能源
|
2216
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
21855.190
|
|
01919
|
中远海控
|
2763
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
32220.550
|
|
02380
|
中国电力
|
5078
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15627.290
|
|
02386
|
中石化炼
|
3653
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
23251.100
|
|
02388
|
中银香港
|
593
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19548.930
|
|
02588
|
中银航空
|
319
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
19823.480
|
|
02666
|
环球医疗
|
4038
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
22235.390
|
|
03311
|
中国建筑
|
1685
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15418.030
|
|
03328
|
交通银行
|
2491
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
15240.870
|
|
03988
|
中国银行
|
3667
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
14332.300
|
|
06818
|
中国光大
|
4453
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
15.00%
|
0.00%
|
13663.220
|
|
