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基本信息
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最新公告日期
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20260529
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基金名称
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港信息
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513240
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20260528
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-253.87
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,144,150.65
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.1442
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20260529
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-113.55
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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5000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1,000,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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00020
|
商汤-W
|
35271
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
51005.71
|
|
00148
|
建滔集团
|
694
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
39630.09
|
|
00268
|
金蝶国际
|
3706
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
23180.5
|
|
00285
|
比亚迪电子
|
941
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
24428.61
|
|
00303
|
VTECH HOLDINGS
|
185
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8307.94
|
|
00354
|
中国软件国际
|
2855
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9028.29
|
|
00501
|
豪威集团
|
32
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2556.3
|
|
00522
|
ASMPT
|
349
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
60715.06
|
|
00553
|
南京熊猫电子股份
|
203
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
733.9
|
|
00696
|
中国民航信息网络
|
974
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7848.63
|
|
00909
|
明源云
|
1005
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1602.18
|
|
00981
|
中芯国际
|
2221
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
170748.23
|
|
00992
|
联想集团
|
8867
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
152017.91
|
|
01304
|
FORTIOR
|
16
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2210.63
|
|
01347
|
华虹半导体
|
820
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
121438.31
|
|
01357
|
美图公司
|
3331
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13087.12
|
|
01384
|
滴普科技
|
31
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1771.57
|
|
01385
|
上海复旦
|
297
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9184.97
|
|
01415
|
高伟电子
|
363
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9025.13
|
|
01478
|
丘钛科技
|
496
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4001.16
|
|
01675
|
亚信科技
|
765
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3592.06
|
|
01810
|
小米集团-W
|
3745
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
93175.76
|
|
01888
|
建滔积层板
|
982
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
48334.02
|
|
01989
|
广合科技
|
24
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3867.91
|
|
02018
|
瑞声科技
|
733
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
28006.93
|
|
02038
|
富智康集团
|
327
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8050.31
|
|
02158
|
医渡科技
|
776
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3535.54
|
|
02382
|
舜宇光学科技
|
801
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
51392.32
|
|
02506
|
讯飞医疗科技
|
4
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
299.33
|
|
02556
|
迈富时
|
107
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3320.25
|
|
02577
|
英诺赛科
|
60
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3948.92
|
|
02586
|
多点数智
|
389
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2084.1
|
|
02631
|
天岳先进
|
40
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4258.18
|
|
02676
|
纳芯微
|
13
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2647.77
|
|
02701
|
国民技术
|
99
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1156.53
|
|
03396
|
联想控股
|
664
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8497.34
|
|
03738
|
阜博集团
|
2562
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6293.92
|
|
03888
|
金山软件
|
1116
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20882.93
|
|
03896
|
金山云
|
2840
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15982.47
|
|
03986
|
兆易创新
|
21
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
14452.38
|
|
06088
|
FIT HON TENG
|
2285
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18353.13
|
|
06613
|
蓝思科技
|
252
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5295.06
|
|
06651
|
五一视界
|
20
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2021.07
|
|
06682
|
范式智能
|
374
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
10328.18
|
|
06687
|
聚水潭
|
41
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
585.76
|
|
06809
|
澜起科技
|
47
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
18785.13
|
|
07618
|
京东工业
|
140
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1806.24
|
|
09611
|
龙旗科技
|
44
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
964.4
|
|
09636
|
九方智投控股
|
196
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4743.31
|
|
09678
|
云知声
|
2
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
455.09
|
|
09880
|
优必选
|
452
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
43234.83
|
|
09981
|
沃尔核材
|
103
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1390.79
|
|
