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基本信息
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最新公告日期
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20260824
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基金名称
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港信息
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513240
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20260821
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-687.72
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,039,432.28
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基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.0394
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20260824
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-390.02
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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3000000
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是否需要公布IOPV
|
是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1,000,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
00020
|
商汤-W
|
29375
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
38480.07
|
|
00100
|
MINIMAX-WP
|
9
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2701.89
|
|
00148
|
建滔集团
|
578
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
23389.4
|
|
00268
|
金蝶国际
|
3086
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
22013.81
|
|
00285
|
比亚迪电子
|
784
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
15984.73
|
|
00303
|
VTECH HOLDINGS
|
154
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6937.51
|
|
00354
|
中国软件国际
|
2375
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7659.81
|
|
00501
|
豪威集团
|
27
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1785.96
|
|
00522
|
ASMPT
|
292
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
40826.13
|
|
00553
|
南京熊猫电子股份
|
212
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
602.17
|
|
00668
|
安克创新
|
26
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2675.26
|
|
00696
|
中国民航信息网络
|
811
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5802.75
|
|
00909
|
明源云
|
831
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
966.43
|
|
00981
|
中芯国际
|
2539
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
159164.45
|
|
00992
|
联想集团
|
6330
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
162994.81
|
|
01304
|
FORTIOR
|
13
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1325.26
|
|
01347
|
华虹宏力
|
683
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
67796.61
|
|
01357
|
美图公司
|
2771
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
10614.16
|
|
01384
|
滴普科技
|
26
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
792.69
|
|
01385
|
上海复旦
|
247
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5723.7
|
|
01415
|
高伟电子
|
302
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
6089.49
|
|
01478
|
丘钛科技
|
416
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2440.55
|
|
01675
|
亚信科技
|
398
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1536.56
|
|
01688
|
领益智造
|
495
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2670.76
|
|
01810
|
小米集团-W
|
6729
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
168846.98
|
|
01888
|
建滔积层板
|
822
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
26496.78
|
|
01989
|
广合科技
|
20
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2248.12
|
|
02018
|
瑞声科技
|
707
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
24513.72
|
|
02038
|
富智康集团
|
272
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4031.11
|
|
02158
|
医渡科技
|
621
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2316.96
|
|
02249
|
晶合集成
|
118
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3150.68
|
|
02382
|
舜宇光学科技
|
657
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
35079.04
|
|
02475
|
立讯精密
|
200
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
10566.15
|
|
02476
|
胜宏科技
|
67
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
13532.97
|
|
02506
|
讯飞医疗科技
|
3
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
198.83
|
|
02513
|
智谱
|
13
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
12690.61
|
|
02556
|
迈富时
|
117
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
5144.25
|
|
02577
|
英诺赛科
|
86
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3475.62
|
|
02586
|
多点数智
|
305
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1206.52
|
|
02587
|
健康之路
|
13
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20.51
|
|
02631
|
天岳先进
|
34
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2099.05
|
|
02676
|
纳芯微
|
10
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1430.15
|
|
02701
|
国民技术
|
83
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
634.78
|
|
02706
|
海致科技集团
|
21
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
918.79
|
|
02718
|
明略科技-W
|
5
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
176.48
|
|
03296
|
华勤技术
|
49
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3145.85
|
|
03396
|
联想控股
|
664
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
10208.11
|
|
03661
|
圣邦股份
|
32
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
2766.91
|
|
03738
|
阜博集团
|
2136
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4386.42
|
|
03888
|
金山软件
|
962
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
20429.08
|
|
03896
|
金山云
|
1971
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
10174.34
|
|
03986
|
兆易创新
|
17
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7393.71
|
|
06082
|
壁仞科技
|
106
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3459.02
|
|
06088
|
FIT HON TENG
|
1902
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
8305.15
|
|
06613
|
蓝思科技
|
210
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4169.04
|
|
06651
|
五一视界
|
17
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
929.73
|
|
06682
|
范式智能
|
312
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
7219.15
|
|
06687
|
聚水潭
|
33
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
403.18
|
|
06809
|
澜起科技
|
40
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
9407.5
|
|
06951
|
三环集团
|
42
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4129.1
|
|
07618
|
京东工业
|
118
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
1353.94
|
|
09611
|
龙旗科技
|
36
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
722.16
|
|
09636
|
九方智投控股
|
162
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
3877.27
|
|
09678
|
云知声
|
2
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
127.54
|
|
09880
|
优必选
|
301
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
21836.04
|
|
09903
|
天数智芯
|
14
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
4888.1
|
|
09981
|
沃尔核材
|
85
|
允许
|
15.00%
|
0.00%
|
737.9
|
|
