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     基本信息
最新公告日期
  2025年07月04日
基金名称
  法国ETF
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513080

 

     2025年07月02日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -4786.73
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 863305.41
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.7266

 

     2025年07月04日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -4786.73
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   1000000
赎回上限
   30000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
AC
AC
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4612.040
ACA
ACA
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7282.290
AI
AI
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
50501.020
AIR
AIR
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
51779.440
BN
BN
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22277.840
BNP
BNP
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
40770.320
BVI
BVI
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4729.260
CA
CA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3328.050
CAP
CAP
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11043.660
CS
CS
109
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
37409.770
DG
DG
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
32711.670
DSY
DSY
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10279.290
EDEN
EDEN
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3439.270
EL
EL
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
37980.150
EN
EN
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3630.380
ENGI
ENGI
107
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18018.300
ERF
ERF
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3585.960
GLE
GLE
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17586.840
HO
HO
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12074.800
KER
KER
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6845.600
LR
LR
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14213.100
MC
MC
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
61881.470
ML
ML
42
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11247.350
MT
MT
25
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5892.570
OR
OR
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
44082.580
ORA
ORA
109
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12206.040
PUB
PUB
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10196.950
RI
RI
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9211.920
RMS
RMS
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
39202.150
RNO
RNO
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4178.300
SAF
SAF
21
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
47227.530
SAN
SAN
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
47308.350
SGO
SGO
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22450.620
STLAP
STLAP
124
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9152.460
STMPA
STMPA
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8381.970
SU
SU
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
64217.380
TEP
TEP
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2155.020
TTE
TTE
133
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
59956.330
URW
URW
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4741.080
VIE
VIE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10303.020