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基本信息
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最新公告日期
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2024年09月09日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2024年09月05日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-1375.58
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
766854.80
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.5337
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2024年09月09日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
-1375.58
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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500000
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赎回上限
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100000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
AC
|
AC
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3316.540
|
|
ACA
|
ACA
|
60
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6704.190
|
|
AI
|
AI
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42337.170
|
|
AIR
|
AIR
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
35233.070
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
18748.930
|
|
BNP
|
BNP
|
67
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
33523.870
|
|
CA
|
CA
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3839.160
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
13001.320
|
|
CS
|
CS
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
29768.720
|
|
DG
|
DG
|
30
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
25922.400
|
|
DSY
|
DSY
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9825.110
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4137.360
|
|
EL
|
EL
|
18
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
29478.620
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2825.070
|
|
ENGI
|
ENGI
|
104
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
13113.570
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2896.260
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7268.180
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6883.540
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7707.110
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11527.620
|
|
MC
|
MC
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
68188.780
|
|
ML
|
ML
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11481.210
|
|
MT
|
MT
|
29
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4601.060
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42678.560
|
|
ORA
|
ORA
|
106
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8975.810
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9820.860
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11723.490
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
30638.070
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3923.880
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
31823.080
|
|
SAN
|
SAN
|
65
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
53644.550
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
15796.820
|
|
STLAP
|
STLAP
|
135
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
15168.320
|
|
STMPA
|
STMPA
|
36
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7540.980
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
57120.140
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2370.420
|
|
TTE
|
TTE
|
143
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
68120.190
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4106.520
|
|
VIE
|
VIE
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9160.270
|
|
VIV
|
VIV
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3289.560
|
|
