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基本信息
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最新公告日期
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2025年05月06日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2025年04月29日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
209.95
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
811808.33
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.6236
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2025年05月06日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
744.41
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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1000000
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赎回上限
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30000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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不可申购和可赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
AC
|
AC
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4220.640
|
|
ACA
|
ACA
|
52
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7388.590
|
|
AI
|
AI
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
48607.030
|
|
AIR
|
AIR
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
40322.750
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
22863.770
|
|
BNP
|
BNP
|
62
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
38199.910
|
|
BVI
|
BVI
|
20
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4497.400
|
|
CA
|
CA
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3495.700
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10230.350
|
|
CS
|
CS
|
108
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
36758.110
|
|
DG
|
DG
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
31152.330
|
|
DSY
|
DSY
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10414.700
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3007.490
|
|
EL
|
EL
|
18
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
37125.810
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3469.340
|
|
ENGI
|
ENGI
|
105
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
15433.870
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3119.350
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
15204.680
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11846.450
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5877.260
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11725.370
|
|
MC
|
MC
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
56425.100
|
|
ML
|
ML
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10668.480
|
|
MT
|
MT
|
25
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5428.180
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
44743.380
|
|
ORA
|
ORA
|
107
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11047.840
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9523.780
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9346.690
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
39306.960
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4676.310
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
39853.900
|
|
SAN
|
SAN
|
66
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
51227.390
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
20576.680
|
|
STLAP
|
STLAP
|
122
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8347.820
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6139.570
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
55247.620
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2325.310
|
|
TTE
|
TTE
|
131
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
56488.110
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4242.550
|
|
VIE
|
VIE
|
40
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10487.350
|
|
