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     基本信息
最新公告日期
  2023年12月08日
基金名称
  法国ETF
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513080

 

     2023年12月06日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 781.98
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 749260.56
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.4985

 

     2023年12月08日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 781.98
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   20000000
赎回上限
   15000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ACA
ACA
61
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5807.310
AI
AI
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
40036.480
AIR
AIR
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
36177.320
ALO
ALO
17
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
1516.540
BN
BN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16715.640
BNP
BNP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
31268.890
CA
CA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4354.250
CAP
CAP
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13180.460
CS
CS
110
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
25105.700
DG
DG
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
26700.220
DSY
DSY
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12860.940
EDEN
EDEN
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5603.170
EL
EL
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
24991.290
EN
EN
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3006.080
ENGI
ENGI
105
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12996.510
ERF
ERF
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2945.920
GLE
GLE
42
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7616.300
HO
HO
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6287.290
KER
KER
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12442.250
LR
LR
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10571.140
MC
MC
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
77401.700
ML
ML
41
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9967.960
MT
MT
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5262.220
OR
OR
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
47543.990
ORA
ORA
107
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9165.800
PUB
PUB
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7911.430
RI
RI
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14614.950
RMS
RMS
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
30116.220
RNO
RNO
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3510.170
SAF
SAF
21
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
26493.870
SAN
SAN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
43072.790
SGO
SGO
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12242.220
STLAP
STLAP
136
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22015.060
STMPA
STMPA
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12681.910
SU
SU
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
43821.780
TEP
TEP
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2792.810
TTE
TTE
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
66727.080
URW
URW
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3423.080
VIE
VIE
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7941.050
WLN
WLN
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
1588.790