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基本信息
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最新公告日期
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2025年06月19日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2025年06月17日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-4986.67
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
841368.22
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.6827
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2025年06月19日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-4184.39
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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1000000
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赎回上限
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30000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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不可申购和可赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
AC
|
AC
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4279.290
|
|
ACA
|
ACA
|
53
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6982.090
|
|
AI
|
AI
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
51385.990
|
|
AIR
|
AIR
|
35
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
46656.710
|
|
BN
|
BN
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
22583.050
|
|
BNP
|
BNP
|
63
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
39692.170
|
|
BVI
|
BVI
|
20
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4810.060
|
|
CA
|
CA
|
32
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3402.200
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11210.750
|
|
CS
|
CS
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
37631.800
|
|
DG
|
DG
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
31956.190
|
|
DSY
|
DSY
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10243.180
|
|
EDEN
|
EDEN
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3129.850
|
|
EL
|
EL
|
19
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
37895.780
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3423.680
|
|
ENGI
|
ENGI
|
107
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
17317.070
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3520.300
|
|
GLE
|
GLE
|
43
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
17127.860
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12350.230
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6136.970
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
13826.840
|
|
MC
|
MC
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
57310.160
|
|
ML
|
ML
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11205.270
|
|
MT
|
MT
|
25
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5512.900
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42842.670
|
|
ORA
|
ORA
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11520.950
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10321.880
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8807.380
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
38049.200
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3880.220
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
45246.040
|
|
SAN
|
SAN
|
67
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
47146.430
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
20859.390
|
|
STLAP
|
STLAP
|
124
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8646.420
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7746.390
|
|
SU
|
SU
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
62568.880
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2357.590
|
|
TTE
|
TTE
|
133
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
61227.290
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4819.510
|
|
VIE
|
VIE
|
40
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9921.980
|
|
