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基本信息
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最新公告日期
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2022年08月15日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2022年08月11日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-3218.82
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
588854.66
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.1777
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2022年08月15日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
-3218.82
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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10000000
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赎回上限
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15000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
ACA
|
ACA
|
78
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5428.270
|
|
AI
|
AI
|
29
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
27125.150
|
|
AIR
|
AIR
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
24667.620
|
|
ALO
|
ALO
|
18
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3160.390
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
13733.930
|
|
BNP
|
BNP
|
63
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
21640.210
|
|
CA
|
CA
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3914.930
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11846.800
|
|
CS
|
CS
|
115
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
19338.470
|
|
DG
|
DG
|
30
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
19621.970
|
|
DSY
|
DSY
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11034.590
|
|
EL
|
EL
|
17
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
19225.140
|
|
EN
|
EN
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2546.950
|
|
ENGI
|
ENGI
|
102
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9054.140
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3706.050
|
|
GLE
|
GLE
|
45
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7283.380
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5134.240
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
15518.470
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8374.070
|
|
MC
|
MC
|
16
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
76924.120
|
|
ML
|
ML
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7074.950
|
|
MT
|
MT
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6541.560
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
34964.380
|
|
ORA
|
ORA
|
104
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7285.280
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4615.480
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
16174.200
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
19124.280
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2533.220
|
|
SAF
|
SAF
|
19
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
14473.870
|
|
SAN
|
SAN
|
64
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
37597.000
|
|
SGO
|
SGO
|
27
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8602.500
|
|
STLA
|
STLA
|
114
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11600.170
|
|
STM
|
STM
|
36
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9234.140
|
|
SU
|
SU
|
32
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
29731.570
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6539.960
|
|
TTE
|
TTE
|
140
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
50462.050
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2900.110
|
|
VIE
|
VIE
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6478.410
|
|
VIV
|
VIV
|
43
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2813.680
|
|
WLN
|
WLN
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4047.780
|
|
