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基本信息
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最新公告日期
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2023年12月08日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2023年12月06日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
781.98
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
749260.56
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.4985
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2023年12月08日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
781.98
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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20000000
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赎回上限
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15000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
ACA
|
ACA
|
61
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5807.310
|
|
AI
|
AI
|
30
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
40036.480
|
|
AIR
|
AIR
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
36177.320
|
|
ALO
|
ALO
|
17
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
1516.540
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
16715.640
|
|
BNP
|
BNP
|
67
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
31268.890
|
|
CA
|
CA
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4354.250
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
13180.460
|
|
CS
|
CS
|
110
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
25105.700
|
|
DG
|
DG
|
30
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
26700.220
|
|
DSY
|
DSY
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12860.940
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5603.170
|
|
EL
|
EL
|
18
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
24991.290
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3006.080
|
|
ENGI
|
ENGI
|
105
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12996.510
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2945.920
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7616.300
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6287.290
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12442.250
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10571.140
|
|
MC
|
MC
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
77401.700
|
|
ML
|
ML
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9967.960
|
|
MT
|
MT
|
29
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5262.220
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
47543.990
|
|
ORA
|
ORA
|
107
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9165.800
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7911.430
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
14614.950
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
30116.220
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3510.170
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
26493.870
|
|
SAN
|
SAN
|
65
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
43072.790
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12242.220
|
|
STLAP
|
STLAP
|
136
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
22015.060
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12681.910
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
43821.780
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2792.810
|
|
TTE
|
TTE
|
143
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
66727.080
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3423.080
|
|
VIE
|
VIE
|
35
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7941.050
|
|
WLN
|
WLN
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
1588.790
|
|
