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     基本信息
最新公告日期
  2022年08月15日
基金名称
  法国ETF
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513080

 

     2022年08月11日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -3218.82
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 588854.66
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1777

 

     2022年08月15日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -3218.82
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   10000000
赎回上限
   15000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ACA
ACA
78
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5428.270
AI
AI
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
27125.150
AIR
AIR
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
24667.620
ALO
ALO
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3160.390
BN
BN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13733.930
BNP
BNP
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21640.210
CA
CA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3914.930
CAP
CAP
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11846.800
CS
CS
115
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19338.470
DG
DG
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19621.970
DSY
DSY
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11034.590
EL
EL
17
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19225.140
EN
EN
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2546.950
ENGI
ENGI
102
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9054.140
ERF
ERF
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3706.050
GLE
GLE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7283.380
HO
HO
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5134.240
KER
KER
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15518.470
LR
LR
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8374.070
MC
MC
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
76924.120
ML
ML
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7074.950
MT
MT
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6541.560
OR
OR
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
34964.380
ORA
ORA
104
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7285.280
PUB
PUB
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4615.480
RI
RI
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16174.200
RMS
RMS
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19124.280
RNO
RNO
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2533.220
SAF
SAF
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14473.870
SAN
SAN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
37597.000
SGO
SGO
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8602.500
STLA
STLA
114
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11600.170
STM
STM
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9234.140
SU
SU
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
29731.570
TEP
TEP
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6539.960
TTE
TTE
140
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
50462.050
URW
URW
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2900.110
VIE
VIE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6478.410
VIV
VIV
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2813.680
WLN
WLN
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4047.780