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     基本信息
最新公告日期
  2024年05月06日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2024年04月29日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -2177.51
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 668963.13
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.3380

 

     2024年05月06日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -887.55
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   5000000
赎回上限
   100000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4364.290
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19544.470
AIR
AIR
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
45317.650
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
52957.380
BAS
BAS
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21761.720
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13505.590
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6399.580
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16337.410
BNR
BNR
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5182.080
CBK
CBK
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7146.240
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3263.810
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16718.310
DBK
DBK
130
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15018.180
DHL
DHL
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18744.420
DTE
DTE
227
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
37832.500
DTG
DTG
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12797.180
ENR
ENR
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6290.020
EOAN
EOAN
133
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12680.190
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5716.260
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6635.930
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6192.310
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7113.200
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21324.300
MBG
MBG
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
29746.020
MRK
MRK
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9175.260
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6886.800
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
28519.330
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4672.990
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3767.700
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4491.070
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12046.550
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11105.770
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
87845.240
SHL
SHL
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7260.970
SIE
SIE
49
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
66576.170
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4463.720
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6118.880
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9200.500
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12006.390
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3124.300