申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20260709
基金名称
华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
20260707 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -1,251.92
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 904,797.69
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.8096
20260709 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -1,251.92
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
1000000
赎回上限
30000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
允许
10.00%
0.00%
17532.42
AIR
AIR
39
允许
10.00%
0.00%
61832.35
ALV
ALV
26
允许
10.00%
0.00%
85475.62
BAS
BAS
60
允许
10.00%
0.00%
22092.81
BAYN
BAYN
66
允许
10.00%
0.00%
26080.3
BEI
BEI
6
允许
10.00%
0.00%
3648.31
BMW
BMW
22
允许
10.00%
0.00%
10390.38
BNR
BNR
8
允许
10.00%
0.00%
3477.25
CBK
CBK
25
允许
10.00%
0.00%
7441.25
CON
CON
7
允许
10.00%
0.00%
3966.8
DB1
DB1
12
允许
10.00%
0.00%
24231.88
DBK
DBK
128
允许
10.00%
0.00%
32152.42
DHL
DHL
63
允许
10.00%
0.00%
27765.42
DTE
DTE
232
允许
10.00%
0.00%
46433.4
DTG
DTG
35
允许
10.00%
0.00%
11955.37
ENR
ENR
55
允许
10.00%
0.00%
66415.29
EOAN
EOAN
151
允许
10.00%
0.00%
22372.77
FME
FME
13
允许
10.00%
0.00%
4274.79
FRE
FRE
28
允许
10.00%
0.00%
9451.09
G1A
G1A
10
允许
10.00%
0.00%
4762.56
G24
G24
5
允许
10.00%
0.00%
2859.48
HEI
HEI
8
允许
10.00%
0.00%
10836.08
HEN3
HEN3
10
允许
10.00%
0.00%
5883.02
HNR1
HNR1
4
允许
10.00%
0.00%
7756.94
HOT
HOT
1
允许
10.00%
0.00%
3670.08
IFX
IFX
88
允许
10.00%
0.00%
48465.63
MBG
MBG
48
允许
10.00%
0.00%
17157.33
MRK
MRK
9
允许
10.00%
0.00%
9919.72
MTX
MTX
4
允许
10.00%
0.00%
11448.79
MUV2
MUV2
9
允许
10.00%
0.00%
35550.04
QIA
QIA
14
允许
10.00%
0.00%
3714.25
RHM
RHM
3
允许
10.00%
0.00%
25930.07
RWE
RWE
43
允许
10.00%
0.00%
18917.57
SAP
SAP
68
允许
10.00%
0.00%
76085.8
SHL
SHL
25
允许
10.00%
0.00%
6852.25
SIE
SIE
49
允许
10.00%
0.00%
102718.79
SY1
SY1
9
允许
10.00%
0.00%
6364.02
VNA
VNA
49
允许
10.00%
0.00%
8526.88
VOW3
VOW3
14
允许
10.00%
0.00%
8251.47
ZAL
ZAL
16
允许
10.00%
0.00%
3388.92
