申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20260522
基金名称
华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
20260520 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ 615.27
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 896,863.44
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.7937
20260522 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ 1,136.44
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
1000000
赎回上限
30000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
允许
10.00%
0.00%
14086.17
AIR
AIR
39
允许
10.00%
0.00%
53576.88
ALV
ALV
25
允许
10.00%
0.00%
76375.35
BAS
BAS
60
允许
10.00%
0.00%
24284.87
BAYN
BAYN
66
允许
10.00%
0.00%
20508.12
BEI
BEI
6
允许
10.00%
0.00%
3421.74
BMW
BMW
19
允许
10.00%
0.00%
11190.68
BNR
BNR
8
允许
10.00%
0.00%
3606.77
CBK
CBK
46
允许
10.00%
0.00%
13134.9
CON
CON
7
允许
10.00%
0.00%
3679.32
DB1
DB1
12
允许
10.00%
0.00%
24417.93
DBK
DBK
128
允许
10.00%
0.00%
28443.55
DHL
DHL
63
允许
10.00%
0.00%
23997.11
DTE
DTE
235
允许
10.00%
0.00%
54277.39
DTG
DTG
36
允许
10.00%
0.00%
11363.04
ENR
ENR
52
允许
10.00%
0.00%
71798.29
EOAN
EOAN
150
允许
10.00%
0.00%
21783.91
FME
FME
13
允许
10.00%
0.00%
3965.34
FRE
FRE
27
允许
10.00%
0.00%
8590.71
G1A
G1A
10
允许
10.00%
0.00%
4376.19
G24
G24
5
允许
10.00%
0.00%
2845.51
HEI
HEI
8
允许
10.00%
0.00%
11012.94
HEN3
HEN3
10
允许
10.00%
0.00%
5211.82
HNR1
HNR1
4
允许
10.00%
0.00%
7844.66
IFX
IFX
87
允许
10.00%
0.00%
46817.52
MBG
MBG
48
允许
10.00%
0.00%
19013.48
MRK
MRK
9
允许
10.00%
0.00%
8750.39
MTX
MTX
4
允许
10.00%
0.00%
9105.64
MUV2
MUV2
9
允许
10.00%
0.00%
34630.88
PAH3
PAH3
10
允许
10.00%
0.00%
2500.56
QIA
QIA
14
允许
10.00%
0.00%
3316.71
RHM
RHM
3
允许
10.00%
0.00%
29312.93
RWE
RWE
45
允许
10.00%
0.00%
20181.15
SAP
SAP
68
允许
10.00%
0.00%
82633.18
SHL
SHL
25
允许
10.00%
0.00%
6778.14
SIE
SIE
49
允许
10.00%
0.00%
102500.99
SY1
SY1
9
允许
10.00%
0.00%
5399.22
VNA
VNA
49
允许
10.00%
0.00%
8693.76
VOW3
VOW3
14
允许
10.00%
0.00%
9749.43
ZAL
ZAL
16
允许
10.00%
0.00%
2549.83
