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     基本信息
最新公告日期
  2025年06月17日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2025年06月13日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -4273.17
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 908719.68
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.8174

 

     2025年06月17日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -4273.17
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   1000000
赎回上限
   30000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   不可申购和可赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19939.920
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
52349.270
ALV
ALV
25
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
70952.880
BAS
BAS
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20646.790
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14840.290
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5755.160
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12512.300
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3987.980
CBK
CBK
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16108.960
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4458.400
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
26709.520
DBK
DBK
128
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
25395.480
DHL
DHL
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22356.140
DTE
DTE
237
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
60509.430
DTG
DTG
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11404.640
ENR
ENR
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
31711.950
EOAN
EOAN
148
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19040.800
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5801.850
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9870.260
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13160.350
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6161.600
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8926.440
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
25308.080
MBG
MBG
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19844.710
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8584.140
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11339.170
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
41380.320
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2407.160
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2813.190
QIA
QIA
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4731.740
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
44752.660
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13306.160
SAP
SAP
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
143924.680
SHL
SHL
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7585.480
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
89293.450
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3416.370
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6759.630
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10823.390
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10333.530
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3788.580