申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20260409
基金名称
华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
20260407 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -657.98
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 838,054.21
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.6761
20260409 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -1,070.69
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
500000
赎回上限
30000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
允许
10.00%
0.00%
12467.07
AIR
AIR
39
允许
10.00%
0.00%
50343.25
ALV
ALV
25
允许
10.00%
0.00%
72887.36
BAS
BAS
59
允许
10.00%
0.00%
24326.52
BAYN
BAYN
65
允许
10.00%
0.00%
20266.74
BEI
BEI
6
允许
10.00%
0.00%
3506.22
BMW
BMW
18
允许
10.00%
0.00%
11181.78
BNR
BNR
8
允许
10.00%
0.00%
3656.12
CBK
CBK
46
允许
10.00%
0.00%
11497.47
CON
CON
7
允许
10.00%
0.00%
3430.31
DB1
DB1
12
允许
10.00%
0.00%
24438.7
DBK
DBK
126
允许
10.00%
0.00%
25640.63
DHL
DHL
62
允许
10.00%
0.00%
22511.4
DTE
DTE
232
允许
10.00%
0.00%
56753.06
DTG
DTG
35
允许
10.00%
0.00%
11599.25
ENR
ENR
51
允许
10.00%
0.00%
59824.33
EOAN
EOAN
148
允许
10.00%
0.00%
23067.02
FME
FME
13
允许
10.00%
0.00%
4036.83
FRE
FRE
27
允许
10.00%
0.00%
9260.98
G1A
G1A
10
允许
10.00%
0.00%
4839.31
G24
G24
5
允许
10.00%
0.00%
2610.21
HEI
HEI
8
允许
10.00%
0.00%
10820.36
HEN3
HEN3
10
允许
10.00%
0.00%
5102.12
HNR1
HNR1
4
允许
10.00%
0.00%
8638.5
IFX
IFX
86
允许
10.00%
0.00%
26128.21
MBG
MBG
48
允许
10.00%
0.00%
19810.12
MRK
MRK
9
允许
10.00%
0.00%
7671.04
MTX
MTX
4
允许
10.00%
0.00%
9940.63
MUV2
MUV2
9
允许
10.00%
0.00%
39044.76
PAH3
PAH3
10
允许
10.00%
0.00%
2485.95
QIA
QIA
14
允许
10.00%
0.00%
3811.58
RHM
RHM
3
允许
10.00%
0.00%
36467.5
RWE
RWE
45
允许
10.00%
0.00%
20965.84
SAP
SAP
67
允许
10.00%
0.00%
77252.19
SHL
SHL
25
允许
10.00%
0.00%
7133.91
SIE
SIE
48
允许
10.00%
0.00%
80033.18
SY1
SY1
9
允许
10.00%
0.00%
5190.72
VNA
VNA
48
允许
10.00%
0.00%
8357.75
VOW3
VOW3
14
允许
10.00%
0.00%
9521.73
ZAL
ZAL
16
允许
10.00%
0.00%
2604.25
