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     基本信息
最新公告日期
  2025年10月09日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2025年09月29日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -2247.40
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 915703.31
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.8314

 

     2025年10月09日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -2247.40
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   8000000
赎回上限
   30000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16597.380
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
63680.250
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
77203.940
BAS
BAS
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20935.730
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15009.170
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4423.080
BMW
BMW
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13544.180
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3348.640
CBK
CBK
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12218.120
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3289.320
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
22625.290
DBK
DBK
129
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
32275.540
DHL
DHL
61
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19322.810
DTE
DTE
233
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
55869.540
DTG
DTG
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11002.130
ENR
ENR
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
38806.090
EOAN
EOAN
149
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19868.740
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5122.930
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10453.580
G1A
G1A
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5132.270
G24
G24
5
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4349.100
HEI
HEI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12584.050
HEN3
HEN3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5737.140
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8478.240
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
23673.740
MBG
MBG
48
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21551.520
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8045.830
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12457.410
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
40806.510
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2789.420
QIA
QIA
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4388.090
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
49702.160
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14164.550
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
125905.890
SHL
SHL
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8358.260
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
94230.400
SY1
SY1
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5514.350
VNA
VNA
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10286.940
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10703.110
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3495.270