申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20251121
基金名称
华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
20251119 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -2,622.34
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 879,772.13
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.7595
20251121 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -2,622.34
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
500000
赎回上限
30000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
11
允许
10.00%
0.00%
13819.16
AIR
AIR
39
允许
10.00%
0.00%
65241.5
ALV
ALV
26
允许
10.00%
0.00%
76755.97
BAS
BAS
59
允许
10.00%
0.00%
20893.48
BAYN
BAYN
65
允许
10.00%
0.00%
14430.46
BEI
BEI
6
允许
10.00%
0.00%
4371.78
BMW
BMW
18
允许
10.00%
0.00%
12600.67
BNR
BNR
8
允许
10.00%
0.00%
3161.67
CBK
CBK
46
允许
10.00%
0.00%
11977.37
CON
CON
7
允许
10.00%
0.00%
3593.52
DB1
DB1
12
允许
10.00%
0.00%
20695.47
DBK
DBK
129
允许
10.00%
0.00%
31664.98
DHL
DHL
61
允许
10.00%
0.00%
21426.32
DTE
DTE
233
允许
10.00%
0.00%
51995.68
DTG
DTG
37
允许
10.00%
0.00%
10859.12
ENR
ENR
47
允许
10.00%
0.00%
42073.31
EOAN
EOAN
148
允许
10.00%
0.00%
18599.14
FME
FME
14
允许
10.00%
0.00%
4545.97
FRE
FRE
27
允许
10.00%
0.00%
10357.84
G1A
G1A
10
允许
10.00%
0.00%
4679.24
G24
G24
5
允许
10.00%
0.00%
3567.97
HEI
HEI
8
允许
10.00%
0.00%
14027.04
HEN3
HEN3
10
允许
10.00%
0.00%
5754.77
HNR1
HNR1
4
允许
10.00%
0.00%
8295.28
IFX
IFX
86
允许
10.00%
0.00%
23159.16
MBG
MBG
48
允许
10.00%
0.00%
22464.29
MRK
MRK
9
允许
10.00%
0.00%
8182.3
MTX
MTX
4
允许
10.00%
0.00%
11516.11
MUV2
MUV2
9
允许
10.00%
0.00%
39295.75
PAH3
PAH3
10
允许
10.00%
0.00%
2925.04
QIA
QIA
14
允许
10.00%
0.00%
4379.18
RHM
RHM
3
允许
10.00%
0.00%
39340.12
RWE
RWE
45
允许
10.00%
0.00%
16235.2
SAP
SAP
67
允许
10.00%
0.00%
113127.5
SHL
SHL
22
允许
10.00%
0.00%
7478.07
SIE
SIE
50
允许
10.00%
0.00%
89805.25
SY1
SY1
9
允许
10.00%
0.00%
5161.54
VNA
VNA
47
允许
10.00%
0.00%
10059.75
VOW3
VOW3
14
允许
10.00%
0.00%
10902.51
ZAL
ZAL
16
允许
10.00%
0.00%
2974.99
