申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20260821
基金名称
华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
20260819 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ 5,071.41
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 932,609.96
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.8652
20260821 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ 5,071.41
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
1000000
赎回上限
30000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
允许
10.00%
0.00%
14653.6
AIR
AIR
39
允许
10.00%
0.00%
63539.67
ALV
ALV
25
允许
10.00%
0.00%
85769.16
BAS
BAS
60
允许
10.00%
0.00%
24339.64
BAYN
BAYN
66
允许
10.00%
0.00%
25336.44
BEI
BEI
6
允许
10.00%
0.00%
3659.17
BMW
BMW
22
允许
10.00%
0.00%
10056.69
BNR
BNR
8
允许
10.00%
0.00%
3865.02
CBK
CBK
30
允许
10.00%
0.00%
9070.38
CON
CON
7
允许
10.00%
0.00%
3681.26
DB1
DB1
12
允许
10.00%
0.00%
26120.82
DBK
DBK
128
允许
10.00%
0.00%
32689.72
DHL
DHL
63
允许
10.00%
0.00%
27298.56
DTE
DTE
232
允许
10.00%
0.00%
53026.18
DTG
DTG
35
允许
10.00%
0.00%
12391.49
ENR
ENR
54
允许
10.00%
0.00%
65281.38
EOAN
EOAN
150
允许
10.00%
0.00%
20408.36
FME
FME
13
允许
10.00%
0.00%
4167.75
FRE
FRE
28
允许
10.00%
0.00%
10230.11
G1A
G1A
10
允许
10.00%
0.00%
5095.24
G24
G24
5
允许
10.00%
0.00%
3027.38
HEI
HEI
8
允许
10.00%
0.00%
9888.13
HEN3
HEN3
10
允许
10.00%
0.00%
5915.33
HNR1
HNR1
4
允许
10.00%
0.00%
7851.6
HOT
HOT
1
允许
10.00%
0.00%
3328.94
IFX
IFX
87
允许
10.00%
0.00%
37466.32
MBG
MBG
48
允许
10.00%
0.00%
16928.25
MRK
MRK
9
允许
10.00%
0.00%
9753.01
MTX
MTX
4
允许
10.00%
0.00%
11464.09
MUV2
MUV2
8
允许
10.00%
0.00%
32246.07
QIA
QIA
14
允许
10.00%
0.00%
4122.09
RHM
RHM
3
允许
10.00%
0.00%
27699.91
RWE
RWE
43
允许
10.00%
0.00%
19231.87
SAP
SAP
68
允许
10.00%
0.00%
99015.99
SHL
SHL
25
允许
10.00%
0.00%
7828.88
SIE
SIE
49
允许
10.00%
0.00%
106180.26
SY1
SY1
9
允许
10.00%
0.00%
6172.56
VNA
VNA
49
允许
10.00%
0.00%
7703.01
VOW3
VOW3
14
允许
10.00%
0.00%
8206.89
ZAL
ZAL
16
允许
10.00%
0.00%
2827.33
