申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20260109
基金名称
华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
20260107 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ -1,639.72
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 948,494.29
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.8970
20260109 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ -1,795.04
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
500000
赎回上限
30000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
11
允许
10.00%
0.00%
14486.18
AIR
AIR
38
允许
10.00%
0.00%
66491.01
ALV
ALV
25
允许
10.00%
0.00%
78712.76
BAS
BAS
58
允许
10.00%
0.00%
20956.91
BAYN
BAYN
64
允许
10.00%
0.00%
20077.16
BEI
BEI
6
允许
10.00%
0.00%
4507.74
BMW
BMW
18
允许
10.00%
0.00%
13705.84
BNR
BNR
8
允许
10.00%
0.00%
3227.06
CBK
CBK
45
允许
10.00%
0.00%
12850.15
CON
CON
7
允许
10.00%
0.00%
3901.6
DB1
DB1
12
允许
10.00%
0.00%
21002.07
DBK
DBK
127
允许
10.00%
0.00%
34296.8
DHL
DHL
62
允许
10.00%
0.00%
24497.34
DTE
DTE
229
允许
10.00%
0.00%
51152.66
DTG
DTG
35
允许
10.00%
0.00%
11426.44
ENR
ENR
50
允许
10.00%
0.00%
52938.83
EOAN
EOAN
146
允许
10.00%
0.00%
19937.89
FME
FME
14
允许
10.00%
0.00%
4488.1
FRE
FRE
27
允许
10.00%
0.00%
10818.42
G1A
G1A
10
允许
10.00%
0.00%
4786.59
G24
G24
5
允许
10.00%
0.00%
3401.75
HEI
HEI
8
允许
10.00%
0.00%
15022.52
HEN3
HEN3
10
允许
10.00%
0.00%
5621.17
HNR1
HNR1
4
允许
10.00%
0.00%
8110.2
IFX
IFX
85
允许
10.00%
0.00%
29304.34
MBG
MBG
47
允许
10.00%
0.00%
23212.25
MRK
MRK
8
允许
10.00%
0.00%
8336.03
MTX
MTX
4
允许
10.00%
0.00%
12924.6
MUV2
MUV2
9
允许
10.00%
0.00%
38881.81
PAH3
PAH3
10
允许
10.00%
0.00%
3164.06
QIA
QIA
13
允许
10.00%
0.00%
4286.76
RHM
RHM
3
允许
10.00%
0.00%
44797.55
RWE
RWE
44
允许
10.00%
0.00%
17270.01
SAP
SAP
71
允许
10.00%
0.00%
121067.1
SHL
SHL
24
允许
10.00%
0.00%
9094.02
SIE
SIE
49
允许
10.00%
0.00%
102737.75
SY1
SY1
9
允许
10.00%
0.00%
5064.95
VNA
VNA
47
允许
10.00%
0.00%
9721.76
VOW3
VOW3
13
允许
10.00%
0.00%
10870.87
ZAL
ZAL
15
允许
10.00%
0.00%
3138.28
