申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
20260605
基金名称
华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
20260603 信息内容
现金差额(单位:元)
￥ 1,909.78
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
￥ 895,714.97
基金份额净值(单位:元)
￥ 1.7914
20260605 信息内容
预估现金部分(单位:元)
￥ 1,909.78
现金替代比例上限
100.00%
申购上限
1000000
赎回上限
30000000
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500,000.00
申购、赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
允许
10.00%
0.00%
15317.74
AIR
AIR
39
允许
10.00%
0.00%
52160.89
ALV
ALV
25
允许
10.00%
0.00%
72789.29
BAS
BAS
60
允许
10.00%
0.00%
24066.67
BAYN
BAYN
66
允许
10.00%
0.00%
18090.29
BEI
BEI
6
允许
10.00%
0.00%
3189.62
BMW
BMW
19
允许
10.00%
0.00%
10703.78
BNR
BNR
8
允许
10.00%
0.00%
3572.88
CBK
CBK
46
允许
10.00%
0.00%
13229.72
CON
CON
7
允许
10.00%
0.00%
3915.85
DB1
DB1
12
允许
10.00%
0.00%
22834.43
DBK
DBK
128
允许
10.00%
0.00%
27228.17
DHL
DHL
63
允许
10.00%
0.00%
26145.85
DTE
DTE
235
允许
10.00%
0.00%
52161.05
DTG
DTG
36
允许
10.00%
0.00%
12057.03
ENR
ENR
52
允许
10.00%
0.00%
65785.4
EOAN
EOAN
150
允许
10.00%
0.00%
21451.71
FME
FME
13
允许
10.00%
0.00%
3698.79
FRE
FRE
28
允许
10.00%
0.00%
7953.35
G1A
G1A
10
允许
10.00%
0.00%
4241.76
G24
G24
5
允许
10.00%
0.00%
2835.74
HEI
HEI
8
允许
10.00%
0.00%
11184.98
HEN3
HEN3
10
允许
10.00%
0.00%
5186.48
HNR1
HNR1
4
允许
10.00%
0.00%
7090.14
IFX
IFX
87
允许
10.00%
0.00%
60474.74
MBG
MBG
48
允许
10.00%
0.00%
18940.54
MRK
MRK
9
允许
10.00%
0.00%
9490.65
MTX
MTX
4
允许
10.00%
0.00%
9289.22
MUV2
MUV2
9
允许
10.00%
0.00%
31208.95
PAH3
PAH3
10
允许
10.00%
0.00%
2464.49
QIA
QIA
14
允许
10.00%
0.00%
3425.4
RHM
RHM
3
允许
10.00%
0.00%
28445.88
RWE
RWE
45
允许
10.00%
0.00%
20310.7
SAP
SAP
68
允许
10.00%
0.00%
83760.36
SHL
SHL
25
允许
10.00%
0.00%
6615.41
SIE
SIE
49
允许
10.00%
0.00%
106439.03
SY1
SY1
9
允许
10.00%
0.00%
5384.43
VNA
VNA
49
允许
10.00%
0.00%
7833.91
VOW3
VOW3
14
允许
10.00%
0.00%
9877.54
ZAL
ZAL
16
允许
10.00%
0.00%
2952.33
