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     基本信息
最新公告日期
  2025年08月21日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2025年08月19日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -3861.45
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 945151.85
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.8903

 

     2025年08月21日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -3230.24
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   5000000
赎回上限
   30000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16949.030
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
59795.630
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
81211.180
BAS
BAS
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
23414.870
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15232.520
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5150.780
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15253.790
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3690.810
CBK
CBK
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21270.130
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4438.320
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
27645.200
DBK
DBK
130
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
34195.890
DHL
DHL
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21620.940
DTE
DTE
240
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
62570.250
DTG
DTG
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12819.480
ENR
ENR
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
35469.820
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19640.800
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5023.470
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10505.800
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15579.990
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6664.320
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8442.810
IFX
IFX
87
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
26855.150
MBG
MBG
48
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21696.360
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8330.600
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12891.140
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
41761.890
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2762.270
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3097.640
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5289.690
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
39244.060
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13237.360
SAP
SAP
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
124512.290
SHL
SHL
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7955.600
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
99382.410
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3287.020
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5518.200
VNA
VNA
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10959.390
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11784.900
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3230.290