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     基本信息
最新公告日期
  2025年05月06日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2025年04月29日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -3485.04
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 864687.90
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.7294

 

     2025年05月06日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -2941.39
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   1000000
赎回上限
   30000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   不可申购和可赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20796.780
AIR
AIR
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
45079.120
ALV
ALV
25
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
74483.070
BAS
BAS
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
21613.230
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12214.480
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6064.080
BMW
BMW
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11975.610
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3789.020
CBK
CBK
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13453.990
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3915.050
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
27014.070
DBK
DBK
127
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
24630.400
DHL
DHL
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19826.050
DTE
DTE
234
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
59558.450
DTG
DTG
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10119.150
ENR
ENR
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
25282.980
EOAN
EOAN
146
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18243.470
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5044.010
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9105.020
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12847.250
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6121.410
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9185.900
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20521.250
MBG
MBG
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20882.280
MRK
MRK
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8036.020
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9867.930
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
44049.830
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2594.080
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3029.570
QIA
QIA
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4304.820
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
35917.440
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12391.410
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
140508.390
SHL
SHL
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7719.720
SIE
SIE
49
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
81630.730
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3756.070
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6639.020
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10775.970
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10474.660
ZAL
ZAL
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4167.510