申购赎回清单(文件下载)               历史查询     查询
     基本信息
最新公告日期
   2025年07月04日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
   513030

 

     2025年07月02日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -2567.75
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 933343.58
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.8667

 

     2025年07月04日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -2567.75
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21109.370
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
57716.850
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
74764.470
BAS
BAS
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21859.300
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14689.660
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5464.820
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13356.770
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3880.690
CBK
CBK
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16262.730
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4436.040
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29521.540
DBK
DBK
130
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27040.370
DHL
DHL
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20582.570
DTE
DTE
240
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
62973.420
DTG
DTG
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12748.720
ENR
ENR
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34818.300
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19742.530
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5712.940
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9640.590
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14764.150
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6212.890
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8911.270
IFX
IFX
87
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26600.670
MBG
MBG
48
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20560.100
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8565.860
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12363.630
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41924.850
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2554.980
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2883.160
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5160.800
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43817.400
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13700.060
SAP
SAP
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
134659.650
SHL
SHL
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8009.330
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
92684.970
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3781.720
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6189.920
VNA
VNA
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11657.530
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10751.960
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3834.750