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     基本信息
最新公告日期
   2023年12月08日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
   513030

 

     2023年12月06日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -1415.38
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 626550.28
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.2530

 

     2023年12月08日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -1415.38
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5124.930
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16672.250
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41509.510
ALV
ALV
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50052.520
BAS
BAS
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20514.480
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16447.130
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7095.510
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15287.380
BNR
BNR
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5499.300
CBK
CBK
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6179.960
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3946.560
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16563.000
DBK
DBK
136
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12210.830
DHL
DHL
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21746.200
DTE
DTE
233
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40576.230
DTG
DTG
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8633.100
ENR
ENR
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3282.130
EOAN
EOAN
135
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12801.360
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6204.200
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5263.880
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6161.110
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6718.140
IFX
IFX
88
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24918.660
MBG
MBG
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25432.370
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9745.990
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5830.290
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27143.370
P911
P911
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5188.630
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3639.120
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4431.570
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6520.410
RWE
RWE
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14315.670
SAP
SAP
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
66791.010
SHL
SHL
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7689.080
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
61903.510
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4490.040
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6524.260
VNA
VNA
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9832.010
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12320.080
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2759.880