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     基本信息
最新公告日期
   2024年07月17日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
   513030

 

     2024年07月15日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -4830.63
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 692911.84
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.3860

 

     2024年07月17日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -4830.63
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5541.530
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19836.050
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40427.850
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53733.600
BAS
BAS
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20064.850
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13365.020
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6401.090
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13999.170
BNR
BNR
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4439.620
CBK
CBK
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7304.290
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3186.830
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19339.640
DBK
DBK
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15691.220
DHL
DHL
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21020.720
DTE
DTE
237
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43956.630
DTG
DTG
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11294.410
ENR
ENR
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9045.370
EOAN
EOAN
134
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12818.150
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6063.970
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7094.270
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6984.620
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7462.480
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23955.920
MBG
MBG
49
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24614.190
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10643.150
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7802.250
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
32592.250
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4107.640
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3382.900
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4465.330
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12049.380
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11477.770
SAP
SAP
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
99497.250
SHL
SHL
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7661.670
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
70478.990
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3729.680
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7085.300
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10266.680
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11804.680
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3056.060