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     基本信息
最新公告日期
   2024年10月22日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
   513030

 

     2024年10月18日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -4863.55
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 722081.79
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.4442

 

     2024年10月22日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -4421.35
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5411.990
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19346.500
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42022.090
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
61057.730
BAS
BAS
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21395.520
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13230.350
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6102.840
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11591.380
BNR
BNR
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4464.610
CBK
CBK
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8834.070
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3265.040
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21870.830
DBK
DBK
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16510.820
DHL
DHL
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19354.990
DTE
DTE
236
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
51505.880
DTG
DTG
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11085.130
ENR
ENR
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12400.780
EOAN
EOAN
138
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13871.460
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6969.880
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6855.280
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7202.090
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7954.990
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20418.360
MBG
MBG
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20341.260
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11439.350
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9600.320
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
35089.020
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3636.700
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3105.440
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4558.610
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11300.440
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10935.800
SAP
SAP
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
108413.400
SHL
SHL
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7284.510
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
71616.540
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4108.690
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7312.910
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11413.110
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9931.240
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3693.190