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     基本信息
最新公告日期
   2025年05月09日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
   513030

 

     2025年05月07日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -1154.40
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 882247.62
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.7645

 

     2025年05月09日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -3400.27
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   不可申购和可赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20272.060
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49217.310
ALV
ALV
25
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
75873.260
BAS
BAS
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20003.600
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12248.810
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5878.800
BMW
BMW
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12427.130
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3872.170
CBK
CBK
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13575.130
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4016.850
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28521.980
DBK
DBK
128
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24643.930
DHL
DHL
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19514.760
DTE
DTE
236
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
61604.270
DTG
DTG
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10408.420
ENR
ENR
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26079.830
EOAN
EOAN
147
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18946.030
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5752.080
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9523.660
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13006.850
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6173.880
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9112.140
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21241.250
MBG
MBG
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19068.790
MRK
MRK
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7910.250
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10412.010
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43708.880
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2603.410
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2991.660
QIA
QIA
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4255.760
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40012.580
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11769.360
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
143054.880
SHL
SHL
20
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7606.510
SIE
SIE
49
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
83677.780
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3685.680
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6718.160
VNA
VNA
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11395.400
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10930.320
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3932.260