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基本信息
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最新公告日期
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2025年05月06日
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基金名称
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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512120
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2025年04月30日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
13779.04
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
413181.04
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.4132
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2025年05月06日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
13779.04
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现金替代比例上限
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50.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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40000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1000000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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000403
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派林生物
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100
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深市退补现金替代
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10.00%
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10.00%
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2190.000
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000423
|
东阿阿胶
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100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
5441.000
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000513
|
丽珠集团
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
3458.000
|
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000538
|
云南白药
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300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
17181.000
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000661
|
长春高新
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
8790.000
|
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000963
|
华东医药
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
11655.000
|
|
000999
|
华润三九
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
8224.000
|
|
002001
|
新和成
|
500
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
11055.000
|
|
002007
|
华兰生物
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4914.000
|
|
002252
|
上海莱士
|
1500
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
10065.000
|
|
002262
|
恩华药业
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4466.000
|
|
002294
|
信立泰
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
8180.000
|
|
002422
|
科伦药业
|
400
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
14484.000
|
|
002603
|
以岭药业
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4122.000
|
|
002653
|
海思科
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4280.000
|
|
002821
|
凯莱英
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
8200.000
|
|
300122
|
智飞生物
|
400
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
7536.000
|
|
300142
|
沃森生物
|
500
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
5000.000
|
|
300347
|
泰格医药
|
200
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
8922.000
|
|
300573
|
兴齐眼药
|
100
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
8033.000
|
|
300601
|
康泰生物
|
200
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
2722.000
|
|
300759
|
康龙化成
|
300
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
6951.000
|
|
301301
|
川宁生物
|
200
|
深市退补现金替代
|
21.00%
|
21.00%
|
2318.000
|
|
600062
|
华润双鹤
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600079
|
人福医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600085
|
同仁堂
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600161
|
天坛生物
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600196
|
复星医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
1300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600332
|
白云山
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600380
|
健康元
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600436
|
片仔癀
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600511
|
国药股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600521
|
华海药业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600535
|
天士力
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600566
|
济川药业
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
600998
|
九州通
|
800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
601607
|
上海医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603087
|
甘李药业
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603233
|
大参林
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603259
|
药明康德
|
800
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603392
|
万泰生物
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603707
|
健友股份
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
603939
|
益丰药房
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
|
688114
|
华大智造
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688180
|
君实生物
|
200
|
允许
|
21.00%
|
0.00%
|
|
|
688278
|
特宝生物
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688506
|
百利天恒
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688520
|
神州细胞
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
688578
|
艾力斯
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|
