申购赎回清单(文件下载)               历史查询     查询
     基本信息
最新公告日期
  20251217
基金名称
  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金--特征与优势
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  512120

 

     20251216 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ 39,570.67
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 451,985.67
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 0.4520

 

  20251217 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -12,557.33
现金替代比例上限
   50.00%
申购上限
   无
赎回上限
   40000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况
   申购和赎回皆允许

 

  成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
000423
东阿阿胶
100
允许
10.00%
10.00%
4833
000513
丽珠集团
100
允许
10.00%
10.00%
3435
000538
云南白药
300
允许
10.00%
10.00%
16767
000661
长春高新
100
允许
10.00%
10.00%
9553
000963
华东医药
300
允许
10.00%
10.00%
11811
000999
华润三九
200
允许
10.00%
10.00%
5618
002001
新和成
500
允许
10.00%
10.00%
11975
002007
华兰生物
400
允许
10.00%
10.00%
6076
002252
上海莱士
1700
允许
10.00%
10.00%
10863
002262
恩华药业
200
允许
10.00%
10.00%
4942
002294
信立泰
200
允许
10.00%
10.00%
11238
002422
科伦药业
400
允许
10.00%
10.00%
12232
002603
以岭药业
300
允许
10.00%
10.00%
5124
002653
海思科
100
允许
10.00%
10.00%
5217
002773
康弘药业
100
允许
10.00%
10.00%
2989
002821
凯莱英
100
允许
10.00%
10.00%
9046
300122
智飞生物
400
允许
21.00%
21.00%
7564
300347
泰格医药
200
允许
21.00%
21.00%
9818
300558
贝达药业
100
允许
21.00%
21.00%
4555
300759
康龙化成
300
允许
21.00%
21.00%
8508
301301
川宁生物
200
允许
21.00%
21.00%
1964
600079
ST人福
400
允许
34.00%
0.00%
600085
同仁堂
200
允许
34.00%
0.00%
600161
天坛生物
300
允许
34.00%
0.00%
600196
复星医药
400
允许
34.00%
0.00%
600276
恒瑞医药
1100
允许
34.00%
0.00%
600332
白云山
200
允许
34.00%
0.00%
600436
片仔癀
100
允许
34.00%
0.00%
600511
国药股份
100
允许
34.00%
0.00%
600521
华海药业
300
允许
34.00%
0.00%
600535
天士力
200
允许
34.00%
0.00%
600566
济川药业
100
允许
34.00%
0.00%
600998
九州通
800
允许
34.00%
0.00%
601607
上海医药
400
允许
34.00%
0.00%
603087
甘李药业
100
允许
34.00%
0.00%
603259
药明康德
800
允许
34.00%
0.00%
603392
万泰生物
100
允许
34.00%
0.00%
603658
安图生物
100
允许
34.00%
0.00%
603939
益丰药房
200
允许
34.00%
0.00%
688114
华大智造
200
允许
73.00%
0.00%
688166
博瑞医药
200
允许
73.00%
0.00%
688180
君实生物
200
允许
73.00%
0.00%
688192
迪哲医药
0
必须
0
688235
百济神州
0
必须
0
688266
泽?制药
200
允许
73.00%
0.00%
688278
特宝生物
0
必须
0
688336
三生国健
0
必须
0
688506
百利天恒
0
必须
0
688520
神州细胞
0
必须
0
688578
艾力斯
200
允许
73.00%
0.00%