| 基本信息
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最新公告日期
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20240520
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基金名称
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恒生互联网ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159688
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拟合指数代码
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HSIII
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20240517
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
29.88
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
423,715.53
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.8474
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20240520
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
58.26
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最小申购赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
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是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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100000000.00
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当日累计赎回份额上限
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30000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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单个账户当日净申购份额上限
|
无
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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31
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
|
0
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必须
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466,023.05
|
0.00
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深圳证券交易所
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1024
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快手 - W
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983
|
允许
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10.00%
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香港交易所
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1357
|
美图公司
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1134
|
允许
|
10.00%
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|
香港交易所
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|
1797
|
东方甄选
|
214
|
允许
|
10.00%
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|
|
香港交易所
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|
20
|
商汤 - W
|
8473
|
允许
|
10.00%
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|
|
香港交易所
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2121
|
创新奇智
|
131
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
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|
2400
|
心动公司
|
122
|
允许
|
10.00%
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|
|
香港交易所
|
|
268
|
金蝶国际
|
1302
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
354
|
中国软件国际
|
1118
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
3690
|
美团 - W
|
551
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
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|
3738
|
阜博集团
|
756
|
允许
|
10.00%
|
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|
香港交易所
|
|
3888
|
金山软件
|
403
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
3896
|
金山云
|
883
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
696
|
中国民航信息网络
|
393
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
700
|
腾讯控股
|
158
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
777
|
网龙
|
134
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
856
|
伟仕佳杰
|
273
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
909
|
明源云
|
410
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9618
|
京东集团 - SW
|
480
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9626
|
哔哩哔哩 - W
|
116
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9636
|
九方财富
|
59
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9698
|
万国数据 - SW
|
161
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9878
|
汇通达网络
|
42
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9880
|
优必选
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9888
|
百度集团 - SW
|
298
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9890
|
中旭未来
|
79
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9898
|
微博 - SW
|
2
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9923
|
移卡
|
75
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9959
|
联易融科技 - W
|
482
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9988
|
阿里巴巴 - SW
|
596
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9999
|
网易 - S
|
266
|
允许
|
10.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
