| 基本信息
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最新公告日期
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20251226
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基金名称
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恒生互联网ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159688
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拟合指数代码
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HSIII
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20251225
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-235.82
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
522,869.49
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.0457
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20251226
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-235.82
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最小申购赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
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否
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是否允许赎回
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否
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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50000000.00
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当日累计赎回份额上限
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30000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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单个账户当日净申购份额上限
|
无
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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31
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
|
0
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必须
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601,571.10
|
0.00
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深圳证券交易所
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1024
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快手 - W
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669
|
允许
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15.00%
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香港交易所
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1357
|
美图公司
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808
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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1686
|
新意网集团
|
157
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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1797
|
东方甄选
|
105
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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1810
|
小米集团 - W
|
1450
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
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|
20
|
商汤 - W
|
7272
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
2400
|
心动公司
|
66
|
允许
|
15.00%
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|
|
香港交易所
|
|
2432
|
越疆
|
17
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
2498
|
速腾聚创
|
84
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
2525
|
禾赛－W
|
28
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
2533
|
黑芝麻智能
|
127
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
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|
2556
|
迈富时
|
26
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
2590
|
极智嘉 - Ｗ
|
34
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
268
|
金蝶国际
|
667
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
285
|
比亚迪电子
|
174
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
354
|
中国软件国际
|
544
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
3690
|
美团 - W
|
611
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
3888
|
金山软件
|
232
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
3896
|
金山云
|
510
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
|
|
696
|
中国民航信息网络
|
206
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
700
|
腾讯控股
|
143
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
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|
9618
|
京东集团 - SW
|
388
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
9626
|
哔哩哔哩 - W
|
69
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
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|
9660
|
地平线机器人 - W
|
2303
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9678
|
云知声
|
1
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9698
|
万国数据 - SW
|
69
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9880
|
优必选
|
67
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9888
|
百度集团 - SW
|
274
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9988
|
阿里巴巴 - W
|
564
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
9999
|
网易 - S
|
263
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
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