| 基本信息
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最新公告日期
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20251212
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基金名称
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国开债ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159649
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拟合指数代码
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CBA08303
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20251211
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-1,673.75
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
1,085,810.96
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基金份额净值(单位:元)
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￥
108.5811
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20251212
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-2,041.27
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最小申购赎回单位(单位:份)
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10,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
|
是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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4000000.00
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当日累计赎回份额上限
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10000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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18
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
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0
|
必须
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1,087,852.23
|
0.00
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深圳证券交易所
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170215
|
17国开15
|
0
|
必须
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52,794.71
|
52,794.71
|
其他
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180210
|
18国开10
|
0
|
必须
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|
67,826.40
|
67,826.40
|
其他
|
|
190210
|
19国开10
|
0
|
必须
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|
24,943.50
|
24,943.50
|
其他
|
|
190215
|
19国开15
|
0
|
必须
|
|
24,606.31
|
24,606.31
|
其他
|
|
200204
|
20国开04
|
0
|
必须
|
|
37,835.74
|
37,835.74
|
其他
|
|
200209
|
20国开09
|
0
|
必须
|
|
9,372.50
|
9,372.50
|
其他
|
|
200210
|
20国开10
|
0
|
必须
|
|
15,001.97
|
15,001.97
|
其他
|
|
210209
|
21国开09
|
0
|
必须
|
|
14,657.54
|
14,657.54
|
其他
|
|
220204
|
22国开04
|
0
|
必须
|
|
24,451.54
|
24,451.54
|
其他
|
|
220208
|
22国开08
|
0
|
必须
|
|
153,315.90
|
153,315.90
|
其他
|
|
230203
|
23国开03
|
0
|
必须
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|
94,241.79
|
94,241.79
|
其他
|
|
230208
|
23国开08
|
0
|
必须
|
|
131,412.78
|
131,412.78
|
其他
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|
240203
|
24国开03
|
0
|
必须
|
|
197,091.95
|
197,091.95
|
其他
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|
240208
|
24国开08
|
0
|
必须
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|
77,908.39
|
77,908.39
|
其他
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|
250202
|
25国开02
|
0
|
必须
|
|
23,156.10
|
23,156.10
|
其他
|
|
250203
|
25国开03
|
0
|
必须
|
|
112,261.54
|
112,261.54
|
其他
|
|
250208
|
25国开08
|
0
|
必须
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|
26,973.57
|
26,973.57
|
其他
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