| 基本信息
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最新公告日期
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20240520
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基金名称
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国开债ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159649
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拟合指数代码
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CBA08303
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20240517
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
112.05
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
1,049,973.61
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基金份额净值(单位:元)
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￥
104.9974
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20240520
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
538.90
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最小申购赎回单位(单位:份)
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10,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
|
是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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5000000.00
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当日累计赎回份额上限
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5000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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17
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
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0
|
必须
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1,049,434.71
|
0.00
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深圳证券交易所
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160213
|
16国开13
|
0
|
必须
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50,164.80
|
50,164.80
|
其他
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170215
|
17国开15
|
0
|
必须
|
|
39,527.80
|
39,527.80
|
其他
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|
190204
|
19国开04
|
0
|
必须
|
|
46,734.59
|
46,734.59
|
其他
|
|
190209
|
19国开09
|
0
|
必须
|
|
93,250.71
|
93,250.71
|
其他
|
|
200204
|
20国开04
|
0
|
必须
|
|
64,913.73
|
64,913.73
|
其他
|
|
200209
|
20国开09
|
0
|
必须
|
|
5,339.84
|
5,339.84
|
其他
|
|
200212
|
20国开12
|
0
|
必须
|
|
62,722.33
|
62,722.33
|
其他
|
|
210203
|
21国开03
|
0
|
必须
|
|
34,017.80
|
34,017.80
|
其他
|
|
210204
|
21国开04
|
0
|
必须
|
|
14,790.27
|
14,790.27
|
其他
|
|
210208
|
21国开08
|
0
|
必须
|
|
12,452.88
|
12,452.88
|
其他
|
|
220203
|
22国开03
|
0
|
必须
|
|
82,806.23
|
82,806.23
|
其他
|
|
220207
|
22国开07
|
0
|
必须
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|
58,189.99
|
58,189.99
|
其他
|
|
220208
|
22国开08
|
0
|
必须
|
|
312,896.72
|
312,896.72
|
其他
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|
230203
|
23国开03
|
0
|
必须
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|
93,781.99
|
93,781.99
|
其他
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|
230207
|
23国开07
|
0
|
必须
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|
70,757.58
|
70,757.58
|
其他
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|
240203
|
24国开03
|
0
|
必须
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|
7,087.45
|
7,087.45
|
其他
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