| 基本信息
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最新公告日期
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20251009
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基金名称
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生物医药ETF华安
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159508
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拟合指数代码
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399441
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20250930
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
482.05
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
557,536.05
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.9292
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20251009
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
|
￥
482.05
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最小申购赎回单位(单位:份)
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600,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
|
是
|
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是否允许申购
|
是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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50.00%
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当日累计申购份额上限
|
无
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当日累计赎回份额上限
|
3600000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
|
|
当日净赎回总额限制
|
无
|
|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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17
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所有成份证券数目
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31
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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溢价比例
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折价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
|
申赎现金
|
0
|
必须
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328,681.76
|
249,392.24
|
深圳证券交易所
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000403
|
派林生物
|
500
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
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|
深圳证券交易所
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|
000661
|
长春高新
|
300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002007
|
华兰生物
|
900
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002252
|
上海莱士
|
4300
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002821
|
凯莱英
|
200
|
允许
|
34.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300009
|
安科生物
|
1000
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300122
|
智飞生物
|
1000
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300142
|
沃森生物
|
1400
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300294
|
博雅生物
|
300
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300347
|
泰格医药
|
500
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300357
|
我武生物
|
200
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300529
|
健帆生物
|
400
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300601
|
康泰生物
|
500
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300759
|
康龙化成
|
800
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300896
|
爱美客
|
100
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
301207
|
华兰疫苗
|
100
|
允许
|
73.00%
|
0.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
600161
|
天坛生物
|
900
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600196
|
复星医药
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600867
|
通化东宝
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
603087
|
甘李药业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
603127
|
昭衍新药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
603259
|
药明康德
|
700
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
603392
|
万泰生物
|
300
|
允许
|
10.00%
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
688180
|
君实生物
|
500
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
688192
|
迪哲医药
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
688278
|
特宝生物
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
688331
|
荣昌生物
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
688363
|
华熙生物
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
688506
|
百利天恒
|
0
|
必须
|
|
|
0.00
|
0.00
|
上海证券交易所
|
|
688520
|
神州细胞
|
200
|
允许
|
21.00%
|
21.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
