| 基本信息
|
|
最新公告日期
|
20250626
|
|
基金名称
|
黄金股票ETF
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
证券代码
|
159321
|
|
拟合指数代码
|
931238
|
|
20250625
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-2,151.17
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
560,808.27
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.1216
|
|
20250626
信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-2,021.17
|
|
最小申购赎回单位(单位:份)
|
500,000.00
|
|
红利金额
|
0.00
|
|
是否发布 IOPV
|
是
|
|
是否允许申购
|
是
|
|
是否允许赎回
|
是
|
|
最大现金替代比例
|
50.00%
|
|
当日累计申购份额上限
|
50000000.00
|
|
当日累计赎回份额上限
|
5000000.00
|
|
单个账户当日累计申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
|
|
当日净申购总额限制
|
无
|
|
当日净赎回总额限制
|
无
|
|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
|
|
深市成份证券数码
|
17
|
|
所有成份证券数目
|
43
|
|
成份股信息内容
|
|
证券代码
|
证券简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
可以现金替代溢价比例
|
申购替代金额
|
赎回替代金额
|
挂牌市场
|
|
159900
|
申赎现金
|
0
|
必须
|
|
517,826.88
|
261,419.40
|
深圳证券交易所
|
|
000017
|
深中华A
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
000025
|
特力A
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
000630
|
铜陵有色
|
5100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
000975
|
山金国际
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
001337
|
四川黄金
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002155
|
湖南黄金
|
1200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002237
|
恒邦股份
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002345
|
潮宏基
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002574
|
明牌珠宝
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002715
|
登云股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002716
|
湖南白银
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002731
|
萃华珠宝
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002867
|
周大生
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300139
|
晓程科技
|
300
|
允许
|
21.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300563
|
神宇股份
|
100
|
允许
|
21.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300945
|
曼卡龙
|
100
|
允许
|
21.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
600362
|
江西铜业
|
500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600489
|
中金黄金
|
3200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600531
|
豫光金铅
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600547
|
山东黄金
|
2000
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600612
|
老凤祥
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600655
|
豫园股份
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600824
|
益民集团
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600916
|
中国黄金
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600961
|
株冶集团
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600987
|
航民股份
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600988
|
赤峰黄金
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601020
|
华钰矿业
|
500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601069
|
西部黄金
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601212
|
白银有色
|
2300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601899
|
紫金矿业
|
3500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
605599
|
菜百股份
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
00358
|
江西铜业股份
|
494
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
00590
|
六福集团
|
269
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
01787
|
山东黄金
|
936
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
01818
|
招金矿业
|
1885
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
01929
|
周大福
|
1525
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
02099
|
中国黄金国际
|
182
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
02899
|
紫金矿业
|
1270
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
03939
|
万国黄金集团
|
354
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
06181
|
老铺黄金
|
20
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
06693
|
赤峰黄金
|
258
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
