| 基本信息
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最新公告日期
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20260105
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基金名称
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黄金股票ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159321
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拟合指数代码
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931238
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20251231
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-5,391.20
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
785,199.77
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.5704
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20260105
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-5,472.74
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最小申购赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
|
是
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是否允许申购
|
是
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是否允许赎回
|
是
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最大现金替代比例
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50.00%
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当日累计申购份额上限
|
50000000.00
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当日累计赎回份额上限
|
5000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
|
|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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18
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所有成份证券数目
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47
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
|
0
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必须
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734,948.56
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352,324.80
|
深圳证券交易所
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000017
|
深中华A
|
200
|
允许
|
34.00%
|
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|
深圳证券交易所
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|
000025
|
特力A
|
200
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
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|
000506
|
招金黄金
|
700
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
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|
000630
|
铜陵有色
|
3900
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
000975
|
山金国际
|
1800
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
001337
|
四川黄金
|
200
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002155
|
湖南黄金
|
1200
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002237
|
恒邦股份
|
900
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002345
|
潮宏基
|
500
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002574
|
明牌珠宝
|
200
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002715
|
登云股份
|
100
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002716
|
湖南白银
|
1600
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002731
|
萃华珠宝
|
100
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
002867
|
周大生
|
400
|
允许
|
34.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300139
|
晓程科技
|
300
|
允许
|
73.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300563
|
神宇股份
|
100
|
允许
|
73.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
300945
|
曼卡龙
|
100
|
允许
|
73.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
600362
|
江西铜业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600489
|
中金黄金
|
3100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600531
|
豫光金铅
|
700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600547
|
山东黄金
|
1900
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600612
|
老凤祥
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600655
|
豫园股份
|
1600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600824
|
益民集团
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600916
|
中国黄金
|
700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600961
|
株冶集团
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600987
|
航民股份
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
600988
|
赤峰黄金
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601020
|
华钰矿业
|
500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601069
|
西部黄金
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601212
|
白银有色
|
2400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
601899
|
紫金矿业
|
2700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
603900
|
莱绅通灵
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
605599
|
菜百股份
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
00358
|
江西铜业股份
|
302
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
00590
|
六福集团
|
287
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
01787
|
山东黄金
|
1046
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
01818
|
招金矿业
|
1816
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
01929
|
周大福
|
1605
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
02099
|
中国黄金国际
|
147
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
02259
|
紫金黄金国际
|
197
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
02899
|
紫金矿业
|
959
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
03939
|
万国黄金集团
|
1395
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
06168
|
周六福
|
31
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
06181
|
老铺黄金
|
39
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
06693
|
赤峰黄金
|
199
|
允许
|
30.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
