| 基本信息
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最新公告日期
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20260205
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基金名称
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科创债ETF华安
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159115
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拟合指数代码
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932160
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20260204
信息内容
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|
现金差额(单位:元)
|
￥
-24,561.73
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1,004,692.07
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
100.4692
|
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20260205
信息内容
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|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-25,621.47
|
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最小申购赎回单位(单位:份)
|
10,000.00
|
|
红利金额
|
0.00
|
|
是否发布 IOPV
|
否
|
|
是否允许申购
|
是
|
|
是否允许赎回
|
是
|
|
最大现金替代比例
|
100.00%
|
|
当日累计申购份额上限
|
无
|
|
当日累计赎回份额上限
|
3000000.00
|
|
单个账户当日累计申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
|
|
当日净申购总额限制
|
无
|
|
当日净赎回总额限制
|
无
|
|
单个账户当日净申购份额上限
|
无
|
|
单个账户当日净赎回份额上限
|
无
|
|
深市成份证券数码
|
28
|
|
所有成份证券数目
|
123
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
|
可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
|
赎回替代金额
|
挂牌市场
|
|
159900
|
申赎现金
|
0
|
必须
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|
1,050,919.84
|
0.00
|
深圳证券交易所
|
|
148201
|
23鄂交K2
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148358
|
23粤财K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148627
|
24广州数字科技K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148634
|
24中山投控K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148712
|
24天山K1
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148760
|
GC风电KV01
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148777
|
24招路K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148798
|
24水投K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
148872
|
24川投K1
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
149662
|
21圆融K2
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524223
|
25中山投控K3
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524252
|
25招路K1
|
20
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524269
|
25申证K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524279
|
25圆融K2
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524288
|
25广电运通K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524311
|
25赣水K3
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524369
|
25兴蓉K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524378
|
25穗开K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524387
|
25粤环GK1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524388
|
25粤环K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524395
|
25招路K2
|
190
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524400
|
25SCNYK1
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524409
|
25招港K1
|
220
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524419
|
25圆融K7
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524476
|
25粤科K2
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524513
|
25川高K2
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
524610
|
25川发K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
深圳证券交易所
|
|
115177
|
23亦庄01
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
115265
|
23联和K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
115266
|
23联和K2
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
115840
|
23国投K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
138504
|
22国投K4
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240116
|
23浦创K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240175
|
23亦庄K3
|
10
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240390
|
23上金K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240601
|
24石资K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240668
|
24能建K1
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240707
|
24通用01
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240768
|
24疏浚K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240946
|
24建材K2
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240949
|
24国机K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
240958
|
24通用02
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241032
|
24铁工K2
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241073
|
赣交KV01
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241220
|
GC三峡K4
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241259
|
24中粮K2
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241356
|
24紫金K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241363
|
24浙港K2
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241375
|
24节能K1
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241440
|
24建材K6
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241474
|
24交建K2
|
190
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241545
|
24华电K3
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241572
|
24兵器K2
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241601
|
24联和K1
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241827
|
24赣交K5
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
241931
|
24南控K2
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242103
|
24中粮K3
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242151
|
24鲁资K2
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242253
|
25京资K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242268
|
25浙资K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242340
|
25外运K1
|
90
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242566
|
25中证K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242591
|
25中金K1
|
190
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242603
|
25招证K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242604
|
25招证K2
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242745
|
25国投K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242757
|
沪国投K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242830
|
25紫金K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242897
|
25平证K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
242922
|
25经发K1
|
40
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243009
|
25紫金K3
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243030
|
25浙能K4
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243107
|
25电投K2
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243114
|
25CMGK01
|
220
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243124
|
25京资K7
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243125
|
25京资K8
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243146
|
25铁工K2
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243151
|
25电投K3
|
10
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243192
|
25首发K1
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243211
|
25电投K4
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243228
|
25京投K2
|
160
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243242
|
25电控K4
|
220
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243367
|
苏垦KV02
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243380
|
25有研K1
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243389
|
京资K09
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243390
|
京资K10
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243395
|
25船投K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243400
|
25兵器K2
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243430
|
25长产K3
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243479
|
25申能K1
|
160
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243483
|
25中银K1
|
190
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243490
|
25广药K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243524
|
25北控K3
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243590
|
25邮政K2
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243595
|
25润药K1
|
190
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243597
|
京资K11
|
100
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243700
|
25江铜K1
|
160
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243706
|
25国电K1
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243736
|
25国能K2
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243794
|
25国能K3
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243830
|
25国电K2
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243832
|
25浙商K1
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
243842
|
25电投K6
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244066
|
25铝集K3
|
160
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244076
|
25电投K7
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244094
|
25石油K1
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244135
|
25国新K1
|
250
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244140
|
25CEE1K
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244181
|
25CHNG1K
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244188
|
建材K16
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244193
|
25京投K5
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244194
|
25京投K6
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244213
|
25HPI01K
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244266
|
25华电K1
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244291
|
25船舶K3
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244352
|
25CHNG2K
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244405
|
25浙港K1
|
110
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244420
|
25华电K2
|
30
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244430
|
25HDGJK1
|
140
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244445
|
25华电K5
|
60
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244465
|
25HDGJK2
|
80
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
244551
|
26石资K2
|
160
|
允许
|
2.00%
|
|
|
上海证券交易所
|
|
