| 基本信息
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最新公告日期
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20251212
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基金名称
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港股通生物科技ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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证券代码
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159102
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拟合指数代码
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HSBIO
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20251211
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
76.84
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
425,170.25
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基金份额净值(单位:元)
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￥
0.8503
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20251212
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-36.83
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最小申购赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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红利金额
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0.00
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是否发布 IOPV
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是
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是否允许申购
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是
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是否允许赎回
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是
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最大现金替代比例
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100.00%
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当日累计申购份额上限
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无
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当日累计赎回份额上限
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240000000.00
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单个账户当日累计申购份额上限
|
无
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单个账户当日累计赎回份额上限
|
无
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当日净申购总额限制
|
无
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当日净赎回总额限制
|
无
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单个账户当日净申购份额上限
|
无
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单个账户当日净赎回份额上限
|
无
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深市成份证券数码
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1
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所有成份证券数目
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31
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成份股信息内容
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证券代码
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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可以现金替代溢价比例
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申购替代金额
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赎回替代金额
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挂牌市场
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159900
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申赎现金
|
0
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必须
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488,988.16
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0.00
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深圳证券交易所
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00013
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和黄医药
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253
|
允许
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15.00%
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香港交易所
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00241
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阿里健康
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1442
|
允许
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15.00%
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|
香港交易所
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00512
|
远大医药
|
714
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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00853
|
微创医疗
|
556
|
允许
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15.00%
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香港交易所
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00867
|
康哲药业
|
600
|
允许
|
15.00%
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香港交易所
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01066
|
威高股份
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1107
|
允许
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15.00%
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|
香港交易所
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01093
|
石药集团
|
3607
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
01099
|
国药控股
|
300
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
01177
|
中国生物制药
|
4614
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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01530
|
三生制药
|
870
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
635
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
01801
|
信达生物
|
513
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
01952
|
云顶新耀
|
126
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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02096
|
先声药业
|
406
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
02228
|
晶泰控股
|
1539
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
02252
|
微创机器人 - B
|
206
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
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|
02268
|
药明合联
|
165
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
|
|
02269
|
药明生物
|
1533
|
允许
|
15.00%
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|
|
香港交易所
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|
02359
|
药明康德
|
209
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
03320
|
华润医药
|
843
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
03692
|
翰森制药
|
677
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
03933
|
联邦制药
|
529
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
06160
|
百济神州
|
240
|
允许
|
15.00%
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|
香港交易所
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|
06618
|
京东健康
|
251
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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06855
|
亚盛医药 - B
|
134
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
06990
|
科伦博泰生物 - B
|
29
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
09606
|
映恩生物 - B
|
8
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
09688
|
再鼎医药
|
500
|
允许
|
15.00%
|
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|
香港交易所
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|
09926
|
康方生物
|
330
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
|
09969
|
诺诚健华
|
535
|
允许
|
15.00%
|
|
|
香港交易所
|
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